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方正富邦錦利3個(gè)月定開債券基金凈值查詢(020067)

今天最新凈值 1.0232 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0322
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：33.6381億
  • 最近資產(chǎn)：33.85億
  • 基金公司：方正富邦基金
  • 基金經(jīng)理：區(qū)德成
近一月方正富邦錦利3個(gè)月定開債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,方正富邦錦利3個(gè)月定開債券(020067)基金累計(jì)收益率0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020067 方正富邦錦利3個(gè)月定開債券 1.0232 1.0322 1.0232 1.0322 0.0000 0.00%
2025-05-21 020067 方正富邦錦利3個(gè)月定開債券 1.0232 1.0322 1.0234 1.0324 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 020067 方正富邦錦利3個(gè)月定開債券 1.0234 1.0324 1.0235 1.0325 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 020067 方正富邦錦利3個(gè)月定開債券 1.0235 1.0325 1.0227 1.0317 0.0008 0.08%
2025-05-16 020067 方正富邦錦利3個(gè)月定開債券 1.0227 1.0317 1.0231 1.0321 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 020067 方正富邦錦利3個(gè)月定開債券 1.0231 1.0321 1.0238 1.0328 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 020067 方正富邦錦利3個(gè)月定開債券 1.0238 1.0328 1.0242 1.0332 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 020067 方正富邦錦利3個(gè)月定開債券 1.0242 1.0332 1.0230 1.0320 0.0012 0.12%
2025-05-12 020067 方正富邦錦利3個(gè)月定開債券 1.0230 1.0320 1.0253 1.0343 -0.0023 -0.22%
2025-05-09 020067 方正富邦錦利3個(gè)月定開債券 1.0253 1.0343 1.0248 1.0338 0.0005 0.05%
2025-05-08 020067 方正富邦錦利3個(gè)月定開債券 1.0248 1.0338 1.0235 1.0325 0.0013 0.13%
2025-05-07 020067 方正富邦錦利3個(gè)月定開債券 1.0235 1.0325 1.0240 1.0330 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 020067 方正富邦錦利3個(gè)月定開債券 1.0240 1.0330 1.0238 1.0328 0.0002 0.02%
2025-04-30 020067 方正富邦錦利3個(gè)月定開債券 1.0238 1.0328 1.0235 1.0325 0.0003 0.03%
2025-04-29 020067 方正富邦錦利3個(gè)月定開債券 1.0235 1.0325 1.0221 1.0311 0.0014 0.14%
2025-04-28 020067 方正富邦錦利3個(gè)月定開債券 1.0221 1.0311 1.0214 1.0304 0.0007 0.07%
2025-04-25 020067 方正富邦錦利3個(gè)月定開債券 1.0214 1.0304 1.0212 1.0302 0.0002 0.02%
2025-04-24 020067 方正富邦錦利3個(gè)月定開債券 1.0212 1.0302 1.0214 1.0304 -0.0002 -0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%