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博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A3基金凈值查詢(020054)

今天最新凈值 1.1172 0.0011 0.1000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1057 -0.0059 -0.5288%
  • 累計(jì)凈值：1.1172
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1027億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳偉
近一季博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A3基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A3(020054)基金累計(jì)收益率-5.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 020054 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A3 1.1116 1.1116 1.1172 1.1172 -0.0056 -0.50%
2025-05-21 020054 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A3 1.1172 1.1172 1.1161 1.1161 0.0011 0.10%
2025-05-20 020054 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A3 1.1161 1.1161 1.1123 1.1123 0.0038 0.34%
2025-05-19 020054 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A3 1.1123 1.1123 1.1125 1.1125 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 020054 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A3 1.1125 1.1125 1.1126 1.1126 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 020054 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A3 1.1126 1.1126 1.1268 1.1268 -0.0142 -1.26%
2025-05-14 020054 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A3 1.1268 1.1268 1.1220 1.1220 0.0048 0.43%
2025-05-13 020054 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A3 1.1220 1.1220 1.1249 1.1249 -0.0029 -0.26%
2025-05-12 020054 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A3 1.1249 1.1249 1.1084 1.1084 0.0165 1.49%
2025-05-09 020054 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A3 1.1084 1.1084 1.1173 1.1173 -0.0089 -0.80%
2025-05-08 020054 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A3 1.1173 1.1173 1.1108 1.1108 0.0065 0.59%
2025-05-07 020054 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A3 1.1108 1.1108 1.1083 1.1083 0.0025 0.23%
2025-05-06 020054 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A3 1.1083 1.1083 1.0940 1.0940 0.0143 1.31%
2025-04-30 020054 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A3 1.0940 1.0940 1.0858 1.0858 0.0082 0.76%
2025-04-29 020054 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A3 1.0858 1.0858 1.0818 1.0818 0.0040 0.37%
2025-04-28 020054 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A3 1.0818 1.0818 1.0866 1.0866 -0.0048 -0.44%
2025-04-25 020054 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A3 1.0866 1.0866 1.0807 1.0807 0.0059 0.55%
2025-04-24 020054 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A3 1.0807 1.0807 1.0872 1.0872 -0.0065 -0.60%
2025-04-23 020054 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A3 1.0872 1.0872 1.0805 1.0805 0.0067 0.62%
2025-04-22 020054 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A3 1.0805 1.0805 1.0826 1.0826 -0.0021 -0.19%
2025-04-21 020054 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A3 1.0826 1.0826 1.0708 1.0708 0.0118 1.10%
2025-04-18 020054 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A3 1.0708 1.0708 1.0696 1.0696 0.0012 0.11%
2025-04-17 020054 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A3 1.0696 1.0696 1.0681 1.0681 0.0015 0.14%
2025-04-16 020054 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A3 1.0681 1.0681 1.0719 1.0719 -0.0038 -0.35%
2025-04-15 020054 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A3 1.0719 1.0719 1.0744 1.0744 -0.0025 -0.23%
2025-04-14 020054 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A3 1.0744 1.0744 1.0691 1.0691 0.0053 0.50%
2025-04-11 020054 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A3 1.0691 1.0691 1.0585 1.0585 0.0106 1.00%
2025-04-10 020054 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A3 1.0585 1.0585 1.0401 1.0401 0.0184 1.77%
2025-04-09 020054 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A3 1.0401 1.0401 1.0259 1.0259 0.0142 1.38%
2025-04-08 020054 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A3 1.0259 1.0259 1.0243 1.0243 0.0016 0.16%
2025-04-07 020054 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A3 1.0243 1.0243 1.1068 1.1068 -0.0825 -7.45%
2025-04-03 020054 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A3 1.1068 1.1068 1.1246 1.1246 -0.0178 -1.58%
2025-04-02 020054 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A3 1.1246 1.1246 1.1239 1.1239 0.0007 0.06%
2025-04-01 020054 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A3 1.1239 1.1239 1.1266 1.1266 -0.0027 -0.24%
2025-03-31 020054 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A3 1.1266 1.1266 1.1349 1.1349 -0.0083 -0.73%
2025-03-28 020054 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A3 1.1349 1.1349 1.1426 1.1426 -0.0077 -0.67%
2025-03-27 020054 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A3 1.1426 1.1426 1.1409 1.1409 0.0017 0.15%
2025-03-26 020054 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A3 1.1409 1.1409 1.1413 1.1413 -0.0004 -0.04%
2025-03-25 020054 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A3 1.1413 1.1413 1.1522 1.1522 -0.0109 -0.95%
2025-03-24 020054 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A3 1.1522 1.1522 1.1494 1.1494 0.0028 0.24%
2025-03-21 020054 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A3 1.1494 1.1494 1.1645 1.1645 -0.0151 -1.30%
2025-03-20 020054 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A3 1.1645 1.1645 1.1754 1.1754 -0.0109 -0.93%
2025-03-19 020054 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A3 1.1754 1.1754 1.1819 1.1819 -0.0065 -0.55%
2025-03-18 020054 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A3 1.1819 1.1819 1.1773 1.1773 0.0046 0.39%
2025-03-17 020054 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A3 1.1773 1.1773 1.1775 1.1775 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 020054 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A3 1.1775 1.1775 1.1548 1.1548 0.0227 1.97%
2025-03-13 020054 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A3 1.1548 1.1548 1.1733 1.1733 -0.0185 -1.58%
2025-03-12 020054 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A3 1.1733 1.1733 1.1767 1.1767 -0.0034 -0.29%
2025-03-11 020054 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A3 1.1767 1.1767 1.1762 1.1762 0.0005 0.04%
2025-03-10 020054 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A3 1.1762 1.1762 1.1801 1.1801 -0.0039 -0.33%
2025-03-07 020054 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A3 1.1801 1.1801 1.1863 1.1863 -0.0062 -0.52%
2025-03-06 020054 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A3 1.1863 1.1863 1.1605 1.1605 0.0258 2.22%
2025-03-05 020054 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A3 1.1605 1.1605 1.1509 1.1509 0.0096 0.83%
2025-03-04 020054 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A3 1.1509 1.1509 1.1439 1.1439 0.0070 0.61%
2025-03-03 020054 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A3 1.1439 1.1439 1.1467 1.1467 -0.0028 -0.24%
2025-02-28 020054 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A3 1.1467 1.1467 1.1782 1.1782 -0.0315 -2.67%
2025-02-27 020054 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A3 1.1782 1.1782 1.1843 1.1843 -0.0061 -0.52%
2025-02-26 020054 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A3 1.1843 1.1843 1.1757 1.1757 0.0086 0.73%
2025-02-25 020054 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A3 1.1757 1.1757 1.1778 1.1778 -0.0021 -0.18%
2025-02-24 020054 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A3 1.1778 1.1778 1.1809 1.1809 -0.0031 -0.26%