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英大安華純債債券C基金凈值查詢(020051)

今天最新凈值 1.0473 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0603
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：43.0280億
  • 最近資產(chǎn)：43.88億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：呂一楠 孫瑩賀
近一季英大安華純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,英大安華純債債券C(020051)基金累計(jì)收益率-0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020051 英大安華純債債券C 1.0474 1.0604 1.0473 1.0603 0.0001 0.01%
2025-05-22 020051 英大安華純債債券C 1.0473 1.0603 1.0473 1.0603 0.0000 0.00%
2025-05-21 020051 英大安華純債債券C 1.0473 1.0603 1.0475 1.0605 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 020051 英大安華純債債券C 1.0475 1.0605 1.0476 1.0606 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 020051 英大安華純債債券C 1.0476 1.0606 1.0467 1.0597 0.0009 0.09%
2025-05-16 020051 英大安華純債債券C 1.0467 1.0597 1.0469 1.0599 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 020051 英大安華純債債券C 1.0469 1.0599 1.0476 1.0606 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 020051 英大安華純債債券C 1.0476 1.0606 1.0480 1.0610 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 020051 英大安華純債債券C 1.0480 1.0610 1.0468 1.0598 0.0012 0.11%
2025-05-12 020051 英大安華純債債券C 1.0468 1.0598 1.0494 1.0624 -0.0026 -0.25%
2025-05-09 020051 英大安華純債債券C 1.0494 1.0624 1.0493 1.0623 0.0001 0.01%
2025-05-08 020051 英大安華純債債券C 1.0493 1.0623 1.0481 1.0611 0.0012 0.11%
2025-05-07 020051 英大安華純債債券C 1.0481 1.0611 1.0486 1.0616 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 020051 英大安華純債債券C 1.0486 1.0616 1.0487 1.0617 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 020051 英大安華純債債券C 1.0487 1.0617 1.0483 1.0613 0.0004 0.04%
2025-04-29 020051 英大安華純債債券C 1.0483 1.0613 1.0469 1.0599 0.0014 0.13%
2025-04-28 020051 英大安華純債債券C 1.0469 1.0599 1.0461 1.0591 0.0008 0.08%
2025-04-25 020051 英大安華純債債券C 1.0461 1.0591 1.0459 1.0589 0.0002 0.02%
2025-04-24 020051 英大安華純債債券C 1.0459 1.0589 1.0460 1.0590 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 020051 英大安華純債債券C 1.0460 1.0590 1.0467 1.0597 -0.0007 -0.07%
2025-04-22 020051 英大安華純債債券C 1.0467 1.0597 1.0459 1.0589 0.0008 0.08%
2025-04-21 020051 英大安華純債債券C 1.0459 1.0589 1.0466 1.0596 -0.0007 -0.07%
2025-04-18 020051 英大安華純債債券C 1.0466 1.0596 1.0465 1.0595 0.0001 0.01%
2025-04-17 020051 英大安華純債債券C 1.0465 1.0595 1.0471 1.0601 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 020051 英大安華純債債券C 1.0471 1.0601 1.0465 1.0595 0.0006 0.06%
2025-04-15 020051 英大安華純債債券C 1.0465 1.0595 1.0466 1.0596 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 020051 英大安華純債債券C 1.0466 1.0596 1.0466 1.0596 0.0000 0.00%
2025-04-11 020051 英大安華純債債券C 1.0466 1.0596 1.0465 1.0595 0.0001 0.01%
2025-04-10 020051 英大安華純債債券C 1.0465 1.0595 1.0460 1.0590 0.0005 0.05%
2025-04-09 020051 英大安華純債債券C 1.0460 1.0590 1.0456 1.0586 0.0004 0.04%
2025-04-08 020051 英大安華純債債券C 1.0456 1.0586 1.0480 1.0610 -0.0024 -0.23%
2025-04-07 020051 英大安華純債債券C 1.0480 1.0610 1.0446 1.0576 0.0034 0.33%
2025-04-03 020051 英大安華純債債券C 1.0446 1.0576 1.0407 1.0537 0.0039 0.37%
2025-04-02 020051 英大安華純債債券C 1.0407 1.0537 1.0391 1.0521 0.0016 0.15%
2025-04-01 020051 英大安華純債債券C 1.0391 1.0521 1.0392 1.0522 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 020051 英大安華純債債券C 1.0392 1.0522 1.0388 1.0518 0.0004 0.04%
2025-03-28 020051 英大安華純債債券C 1.0388 1.0518 1.0390 1.0520 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 020051 英大安華純債債券C 1.0390 1.0520 1.0392 1.0522 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 020051 英大安華純債債券C 1.0392 1.0522 1.0380 1.0510 0.0012 0.12%
2025-03-25 020051 英大安華純債債券C 1.0380 1.0510 1.0372 1.0502 0.0008 0.08%
2025-03-24 020051 英大安華純債債券C 1.0372 1.0502 1.0367 1.0497 0.0005 0.05%
2025-03-21 020051 英大安華純債債券C 1.0367 1.0497 1.0374 1.0504 -0.0007 -0.07%
2025-03-20 020051 英大安華純債債券C 1.0374 1.0504 1.0350 1.0480 0.0024 0.23%
2025-03-19 020051 英大安華純債債券C 1.0350 1.0480 1.0343 1.0473 0.0007 0.07%
2025-03-18 020051 英大安華純債債券C 1.0343 1.0473 1.0339 1.0469 0.0004 0.04%
2025-03-17 020051 英大安華純債債券C 1.0339 1.0469 1.0375 1.0505 -0.0036 -0.35%
2025-03-14 020051 英大安華純債債券C 1.0375 1.0505 1.0365 1.0495 0.0010 0.10%
2025-03-13 020051 英大安華純債債券C 1.0365 1.0495 1.0370 1.0500 -0.0005 -0.05%
2025-03-12 020051 英大安華純債債券C 1.0370 1.0500 1.0348 1.0478 0.0022 0.21%
2025-03-11 020051 英大安華純債債券C 1.0348 1.0478 1.0379 1.0509 -0.0031 -0.30%
2025-03-10 020051 英大安華純債債券C 1.0379 1.0509 1.0386 1.0516 -0.0007 -0.07%
2025-03-07 020051 英大安華純債債券C 1.0386 1.0516 1.0416 1.0546 -0.0030 -0.29%
2025-03-06 020051 英大安華純債債券C 1.0416 1.0546 1.0434 1.0564 -0.0018 -0.17%
2025-03-05 020051 英大安華純債債券C 1.0434 1.0564 1.0430 1.0560 0.0004 0.04%
2025-03-04 020051 英大安華純債債券C 1.0430 1.0560 1.0433 1.0563 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 020051 英大安華純債債券C 1.0433 1.0563 1.0417 1.0547 0.0016 0.15%
2025-02-28 020051 英大安華純債債券C 1.0417 1.0547 1.0402 1.0532 0.0015 0.14%
2025-02-27 020051 英大安華純債債券C 1.0402 1.0532 1.0418 1.0548 -0.0016 -0.15%
2025-02-26 020051 英大安華純債債券C 1.0418 1.0548 1.0415 1.0545 0.0003 0.03%
2025-02-25 020051 英大安華純債債券C 1.0415 1.0545 1.0404 1.0534 0.0011 0.11%
2025-02-24 020051 英大安華純債債券C 1.0404 1.0534 1.0425 1.0555 -0.0021 -0.20%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%