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國泰優(yōu)質(zhì)領(lǐng)航混合C基金凈值查詢(020000)

今天最新凈值 1.1421 0.0067 0.5900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.1387 -0.0034 -0.2980%
  • 累計凈值：1.1421
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0688億
  • 最近資產(chǎn)：0.08億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李海 陸經(jīng)緯
近一周國泰優(yōu)質(zhì)領(lǐng)航混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國泰優(yōu)質(zhì)領(lǐng)航混合C(020000)基金累計收益率0.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 020000 國泰優(yōu)質(zhì)領(lǐng)航混合C 1.1421 1.1421 1.1354 1.1354 0.0067 0.59%
2025-05-20 020000 國泰優(yōu)質(zhì)領(lǐng)航混合C 1.1354 1.1354 1.1196 1.1196 0.0158 1.41%
2025-05-19 020000 國泰優(yōu)質(zhì)領(lǐng)航混合C 1.1196 1.1196 1.1236 1.1236 -0.0040 -0.36%
2025-05-16 020000 國泰優(yōu)質(zhì)領(lǐng)航混合C 1.1236 1.1236 1.1291 1.1291 -0.0055 -0.49%