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招商均衡策略混合A基金凈值查詢(019969)

今天最新凈值 1.0610 -0.0051 -0.4800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0610 0.0000 0.0028%
  • 累計(jì)凈值：1.0610
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2966億
  • 最近資產(chǎn)：0.37億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔡宇濱
近一月招商均衡策略混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商均衡策略混合A(019969)基金累計(jì)收益率2.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 019969 招商均衡策略混合A 1.0610 1.0610 1.0661 1.0661 -0.0051 -0.48%
2025-05-21 019969 招商均衡策略混合A 1.0661 1.0661 1.0623 1.0623 0.0038 0.36%
2025-05-20 019969 招商均衡策略混合A 1.0623 1.0623 1.0564 1.0564 0.0059 0.56%
2025-05-19 019969 招商均衡策略混合A 1.0564 1.0564 1.0545 1.0545 0.0019 0.18%
2025-05-16 019969 招商均衡策略混合A 1.0545 1.0545 1.0586 1.0586 -0.0041 -0.39%
2025-05-15 019969 招商均衡策略混合A 1.0586 1.0586 1.0618 1.0618 -0.0032 -0.30%
2025-05-14 019969 招商均衡策略混合A 1.0618 1.0618 1.0550 1.0550 0.0068 0.64%
2025-05-13 019969 招商均衡策略混合A 1.0550 1.0550 1.0586 1.0586 -0.0036 -0.34%
2025-05-12 019969 招商均衡策略混合A 1.0586 1.0586 1.0467 1.0467 0.0119 1.14%
2025-05-09 019969 招商均衡策略混合A 1.0467 1.0467 1.0464 1.0464 0.0003 0.03%
2025-05-08 019969 招商均衡策略混合A 1.0464 1.0464 1.0461 1.0461 0.0003 0.03%
2025-05-07 019969 招商均衡策略混合A 1.0461 1.0461 1.0427 1.0427 0.0034 0.33%
2025-05-06 019969 招商均衡策略混合A 1.0427 1.0427 1.0342 1.0342 0.0085 0.82%
2025-04-30 019969 招商均衡策略混合A 1.0342 1.0342 1.0336 1.0336 0.0006 0.06%
2025-04-29 019969 招商均衡策略混合A 1.0336 1.0336 1.0344 1.0344 -0.0008 -0.08%
2025-04-28 019969 招商均衡策略混合A 1.0344 1.0344 1.0360 1.0360 -0.0016 -0.15%
2025-04-25 019969 招商均衡策略混合A 1.0360 1.0360 1.0357 1.0357 0.0003 0.03%
2025-04-24 019969 招商均衡策略混合A 1.0357 1.0357 1.0357 1.0357 0.0000 0.00%