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招商均衡策略混合A - 基金主頁(代碼:019969)

今天最新凈值 1.0661 0.0038 0.3600%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0657 -0.0004 -0.0392%
  • 累計凈值：1.0661
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2966億
  • 最近資產(chǎn)：2.30億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔡宇濱
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 5.28% 0.40% 4.21% 2.96% - - - 6.61%
同類排名 1741/4544 1934/4651 2002/4646 963/4590 -
招商均衡策略混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600886 國投電力 0.0000 2.60% -0.19%
600483 福能股份 0.0000 2.13% 0.10%
603345 安井食品 0.0000 2.03% 0.47%
00700 騰訊控股 0.0000 1.99% 1.26%
601857 中國石油 0.0000 1.97% 0.00%
00836 華潤電力 0.0000 1.95% -0.10%
00883 中國海洋石油 0.0000 1.89% 0.00%
03993 洛陽鉬業(yè) 0.0000 1.89% -0.92%
603599 廣信股份 0.0000 1.87% 0.00%
601872 招商輪船 0.0000 1.80% -0.16%
招商均衡策略混合A(019969)基金檔案
基金代碼 019969 基金簡稱 招商均衡策略混合A 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 蔡宇濱 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 2.30億 最近份額 2.2966億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率