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信澳穩(wěn)鑫債券A基金凈值查詢(019947)

今天最新凈值 1.0474 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0474
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.5090億
  • 最近資產(chǎn)：6.69億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周帥 馬俊飛
近一月信澳穩(wěn)鑫債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,信澳穩(wěn)鑫債券A(019947)基金累計(jì)收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 019947 信澳穩(wěn)鑫債券A 1.0475 1.0475 1.0474 1.0474 0.0001 0.01%
2025-05-21 019947 信澳穩(wěn)鑫債券A 1.0474 1.0474 1.0474 1.0474 0.0000 0.00%
2025-05-20 019947 信澳穩(wěn)鑫債券A 1.0474 1.0474 1.0473 1.0473 0.0001 0.01%
2025-05-19 019947 信澳穩(wěn)鑫債券A 1.0473 1.0473 1.0471 1.0471 0.0002 0.02%
2025-05-16 019947 信澳穩(wěn)鑫債券A 1.0471 1.0471 1.0471 1.0471 0.0000 0.00%
2025-05-15 019947 信澳穩(wěn)鑫債券A 1.0471 1.0471 1.0471 1.0471 0.0000 0.00%
2025-05-14 019947 信澳穩(wěn)鑫債券A 1.0471 1.0471 1.0471 1.0471 0.0000 0.00%
2025-05-13 019947 信澳穩(wěn)鑫債券A 1.0471 1.0471 1.0470 1.0470 0.0001 0.01%
2025-05-12 019947 信澳穩(wěn)鑫債券A 1.0470 1.0470 1.0469 1.0469 0.0001 0.01%
2025-05-09 019947 信澳穩(wěn)鑫債券A 1.0469 1.0469 1.0467 1.0467 0.0002 0.02%
2025-05-08 019947 信澳穩(wěn)鑫債券A 1.0467 1.0467 1.0465 1.0465 0.0002 0.02%
2025-05-07 019947 信澳穩(wěn)鑫債券A 1.0465 1.0465 1.0464 1.0464 0.0001 0.01%
2025-05-06 019947 信澳穩(wěn)鑫債券A 1.0464 1.0464 1.0462 1.0462 0.0002 0.02%
2025-04-30 019947 信澳穩(wěn)鑫債券A 1.0462 1.0462 1.0461 1.0461 0.0001 0.01%
2025-04-29 019947 信澳穩(wěn)鑫債券A 1.0461 1.0461 1.0460 1.0460 0.0001 0.01%
2025-04-28 019947 信澳穩(wěn)鑫債券A 1.0460 1.0460 1.0458 1.0458 0.0002 0.02%
2025-04-25 019947 信澳穩(wěn)鑫債券A 1.0458 1.0458 1.0457 1.0457 0.0001 0.01%
2025-04-24 019947 信澳穩(wěn)鑫債券A 1.0457 1.0457 1.0457 1.0457 0.0000 0.00%