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長信120天滾動持有債券C基金凈值查詢(019940)

今天最新凈值 1.0624 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0624
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7056億
  • 最近資產(chǎn)：0.72億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：杜國昊 王蔚杰
近一年長信120天滾動持有債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,長信120天滾動持有債券C(019940)基金累計收益率4.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0625 1.0625 1.0624 1.0624 0.0001 0.01%
2025-05-22 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0624 1.0624 1.0622 1.0622 0.0002 0.02%
2025-05-21 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0622 1.0622 1.0621 1.0621 0.0001 0.01%
2025-05-20 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0621 1.0621 1.0619 1.0619 0.0002 0.02%
2025-05-19 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0619 1.0619 1.0616 1.0616 0.0003 0.03%
2025-05-16 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0616 1.0616 1.0617 1.0617 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0617 1.0617 1.0616 1.0616 0.0001 0.01%
2025-05-14 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0616 1.0616 1.0616 1.0616 0.0000 0.00%
2025-05-13 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0616 1.0616 1.0613 1.0613 0.0003 0.03%
2025-05-12 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0613 1.0613 1.0613 1.0613 0.0000 0.00%
2025-05-09 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0613 1.0613 1.0611 1.0611 0.0002 0.02%
2025-05-08 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0611 1.0611 1.0606 1.0606 0.0005 0.05%
2025-05-07 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0606 1.0606 1.0605 1.0605 0.0001 0.01%
2025-05-06 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0605 1.0605 1.0604 1.0604 0.0001 0.01%
2025-04-30 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0604 1.0604 1.0600 1.0600 0.0004 0.04%
2025-04-29 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0600 1.0600 1.0596 1.0596 0.0004 0.04%
2025-04-28 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0596 1.0596 1.0594 1.0594 0.0002 0.02%
2025-04-25 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0594 1.0594 1.0594 1.0594 0.0000 0.00%
2025-04-24 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0594 1.0594 1.0596 1.0596 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0596 1.0596 1.0597 1.0597 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0597 1.0597 1.0596 1.0596 0.0001 0.01%
2025-04-21 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0596 1.0596 1.0595 1.0595 0.0001 0.01%
2025-04-18 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0595 1.0595 1.0595 1.0595 0.0000 0.00%
2025-04-17 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0595 1.0595 1.0594 1.0594 0.0001 0.01%
2025-04-16 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0594 1.0594 1.0593 1.0593 0.0001 0.01%
2025-04-15 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0593 1.0593 1.0594 1.0594 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0594 1.0594 1.0593 1.0593 0.0001 0.01%
2025-04-11 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0593 1.0593 1.0592 1.0592 0.0001 0.01%
2025-04-10 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0592 1.0592 1.0592 1.0592 0.0000 0.00%
2025-04-09 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0592 1.0592 1.0591 1.0591 0.0001 0.01%
2025-04-08 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0591 1.0591 1.0596 1.0596 -0.0005 -0.05%
2025-04-07 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0596 1.0596 1.0585 1.0585 0.0011 0.10%
2025-04-03 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0585 1.0585 1.0576 1.0576 0.0009 0.09%
2025-04-02 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0576 1.0576 1.0569 1.0569 0.0007 0.07%
2025-04-01 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0569 1.0569 1.0568 1.0568 0.0001 0.01%
2025-03-31 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0568 1.0568 1.0566 1.0566 0.0002 0.02%
2025-03-28 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0566 1.0566 1.0565 1.0565 0.0001 0.01%
2025-03-27 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0565 1.0565 1.0565 1.0565 0.0000 0.00%
2025-03-26 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0565 1.0565 1.0562 1.0562 0.0003 0.03%
2025-03-25 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0562 1.0562 1.0561 1.0561 0.0001 0.01%
2025-03-24 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0561 1.0561 1.0559 1.0559 0.0002 0.02%
2025-03-21 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0559 1.0559 1.0553 1.0553 0.0006 0.06%
2025-03-20 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0553 1.0553 1.0543 1.0543 0.0010 0.09%
2025-03-19 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0543 1.0543 1.0542 1.0542 0.0001 0.01%
2025-03-18 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0542 1.0542 1.0542 1.0542 0.0000 0.00%
2025-03-17 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0542 1.0542 1.0540 1.0540 0.0002 0.02%
2025-03-14 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0540 1.0540 1.0541 1.0541 -0.0001 -0.01%
2025-03-13 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0541 1.0541 1.0538 1.0538 0.0003 0.03%
2025-03-12 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0538 1.0538 1.0537 1.0537 0.0001 0.01%
2025-03-11 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0537 1.0537 1.0526 1.0526 0.0011 0.10%
2025-03-10 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0526 1.0526 1.0527 1.0527 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0527 1.0527 1.0525 1.0525 0.0002 0.02%
2025-03-06 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0525 1.0525 1.0526 1.0526 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0526 1.0526 1.0525 1.0525 0.0001 0.01%
2025-03-04 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0525 1.0525 1.0524 1.0524 0.0001 0.01%
2025-03-03 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0524 1.0524 1.0523 1.0523 0.0001 0.01%
2025-02-28 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0523 1.0523 1.0522 1.0522 0.0001 0.01%
2025-02-27 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0522 1.0522 1.0522 1.0522 0.0000 0.00%
2025-02-26 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0522 1.0522 1.0522 1.0522 0.0000 0.00%
2025-02-25 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0522 1.0522 1.0513 1.0513 0.0009 0.09%
2025-02-24 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0513 1.0513 1.0512 1.0512 0.0001 0.01%
2025-02-21 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0512 1.0512 1.0512 1.0512 0.0000 0.00%
2025-02-20 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0512 1.0512 1.0512 1.0512 0.0000 0.00%
2025-02-19 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0512 1.0512 1.0508 1.0508 0.0004 0.04%
2025-02-18 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0508 1.0508 1.0507 1.0507 0.0001 0.01%
2025-02-17 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0507 1.0507 1.0507 1.0507 0.0000 0.00%
2025-02-14 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0507 1.0507 1.0507 1.0507 0.0000 0.00%
2025-02-13 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0507 1.0507 1.0504 1.0504 0.0003 0.03%
2025-02-12 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0504 1.0504 1.0504 1.0504 0.0000 0.00%
2025-02-11 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0504 1.0504 1.0504 1.0504 0.0000 0.00%
2025-02-10 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0504 1.0504 1.0503 1.0503 0.0001 0.01%
2025-02-07 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0503 1.0503 1.0502 1.0502 0.0001 0.01%
2025-02-06 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0502 1.0502 1.0502 1.0502 0.0000 0.00%
2025-02-05 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0502 1.0502 1.0499 1.0499 0.0003 0.03%
2025-01-27 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0499 1.0499 1.0493 1.0493 0.0006 0.06%
2025-01-22 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0495 1.0495 1.0494 1.0494 0.0001 0.01%
2025-01-14 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0477 1.0477 1.0461 1.0461 0.0016 0.15%
2025-01-13 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0461 1.0461 1.0475 1.0475 -0.0014 -0.13%
2025-01-10 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0475 1.0475 1.0455 1.0455 0.0020 0.19%
2025-01-09 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0455 1.0455 1.0460 1.0460 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0460 1.0460 1.0444 1.0444 0.0016 0.15%
2025-01-07 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0444 1.0444 1.0444 1.0444 0.0000 0.00%
2025-01-06 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0444 1.0444 1.0444 1.0444 0.0000 0.00%
2025-01-03 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0444 1.0444 1.0443 1.0443 0.0001 0.01%
2025-01-02 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0443 1.0443 1.0442 1.0442 0.0001 0.01%
2024-12-31 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0442 1.0442 1.0429 1.0429 0.0013 0.12%
2024-12-26 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0399 1.0399 1.0385 1.0385 0.0014 0.13%
2024-12-25 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0385 1.0385 1.0387 1.0387 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0387 1.0387 1.0386 1.0386 0.0001 0.01%
2024-12-23 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0386 1.0386 1.0382 1.0382 0.0004 0.04%
2024-12-20 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0382 1.0382 1.0361 1.0361 0.0021 0.20%
2024-12-19 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0361 1.0361 1.0345 1.0345 0.0016 0.15%
2024-12-18 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0345 1.0345 1.0345 1.0345 0.0000 0.00%
2024-12-17 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0345 1.0345 1.0345 1.0345 0.0000 0.00%
2024-12-16 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0345 1.0345 1.0336 1.0336 0.0009 0.09%
2024-12-13 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0336 1.0336 1.0252 1.0252 0.0084 0.82%
2024-12-12 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0252 1.0252 1.0250 1.0250 0.0002 0.02%
2024-12-11 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0250 1.0250 1.0249 1.0249 0.0001 0.01%
2024-12-10 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0249 1.0249 1.0248 1.0248 0.0001 0.01%
2024-12-09 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0248 1.0248 1.0246 1.0246 0.0002 0.02%
2024-12-06 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0246 1.0246 1.0247 1.0247 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0247 1.0247 1.0246 1.0246 0.0001 0.01%
2024-12-04 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0246 1.0246 1.0245 1.0245 0.0001 0.01%
2024-12-03 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0245 1.0245 1.0245 1.0245 0.0000 0.00%
2024-12-02 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0245 1.0245 1.0241 1.0241 0.0004 0.04%
2024-11-29 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0241 1.0241 1.0239 1.0239 0.0002 0.02%
2024-11-28 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0239 1.0239 1.0239 1.0239 0.0000 0.00%
2024-11-27 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0239 1.0239 1.0240 1.0240 -0.0001 -0.01%
2024-11-26 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.00%
2024-11-25 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0240 1.0240 1.0239 1.0239 0.0001 0.01%
2024-11-22 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0239 1.0239 1.0238 1.0238 0.0001 0.01%
2024-11-21 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0238 1.0238 1.0237 1.0237 0.0001 0.01%
2024-11-20 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0237 1.0237 1.0237 1.0237 0.0000 0.00%
2024-11-19 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0237 1.0237 1.0237 1.0237 0.0000 0.00%
2024-11-18 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0237 1.0237 1.0236 1.0236 0.0001 0.01%
2024-11-15 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0236 1.0236 1.0235 1.0235 0.0001 0.01%
2024-11-14 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0235 1.0235 1.0235 1.0235 0.0000 0.00%
2024-11-13 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0235 1.0235 1.0235 1.0235 0.0000 0.00%
2024-11-12 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0235 1.0235 1.0234 1.0234 0.0001 0.01%
2024-11-11 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0234 1.0234 1.0233 1.0233 0.0001 0.01%
2024-11-08 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0233 1.0233 1.0232 1.0232 0.0001 0.01%
2024-11-07 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0232 1.0232 1.0231 1.0231 0.0001 0.01%
2024-11-06 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0231 1.0231 1.0230 1.0230 0.0001 0.01%
2024-11-05 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0230 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.00%
2024-11-04 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0230 1.0230 1.0228 1.0228 0.0002 0.02%
2024-11-01 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0228 1.0228 1.0227 1.0227 0.0001 0.01%
2024-10-31 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0227 1.0227 1.0226 1.0226 0.0001 0.01%
2024-10-30 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0226 1.0226 1.0229 1.0229 -0.0003 -0.03%
2024-10-29 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0229 1.0229 1.0230 1.0230 -0.0001 -0.01%
2024-10-28 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0230 1.0230 1.0228 1.0228 0.0002 0.02%
2024-10-25 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0228 1.0228 1.0228 1.0228 0.0000 0.00%
2024-10-24 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0228 1.0228 1.0228 1.0228 0.0000 0.00%
2024-10-23 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0228 1.0228 1.0229 1.0229 -0.0001 -0.01%
2024-10-22 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0229 1.0229 1.0229 1.0229 0.0000 0.00%
2024-10-21 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0229 1.0229 1.0228 1.0228 0.0001 0.01%
2024-10-18 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0228 1.0228 1.0223 1.0223 0.0005 0.05%
2024-10-17 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0223 1.0223 1.0222 1.0222 0.0001 0.01%
2024-10-16 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0222 1.0222 1.0223 1.0223 -0.0001 -0.01%
2024-10-15 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0223 1.0223 1.0221 1.0221 0.0002 0.02%
2024-10-14 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0221 1.0221 1.0215 1.0215 0.0006 0.06%
2024-10-11 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0215 1.0215 1.0211 1.0211 0.0004 0.04%
2024-10-10 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0211 1.0211 1.0210 1.0210 0.0001 0.01%
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2024-10-08 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0207 1.0207 1.0204 1.0204 0.0003 0.03%
2024-09-30 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0204 1.0204 1.0204 1.0204 0.0000 0.00%
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2024-09-23 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0200 1.0200 1.0199 1.0199 0.0001 0.01%
2024-09-20 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0199 1.0199 1.0199 1.0199 0.0000 0.00%
2024-09-19 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0199 1.0199 1.0199 1.0199 0.0000 0.00%
2024-09-18 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0199 1.0199 1.0196 1.0196 0.0003 0.03%
2024-09-13 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0196 1.0196 1.0195 1.0195 0.0001 0.01%
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2024-09-06 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0193 1.0193 1.0193 1.0193 0.0000 0.00%
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2024-08-20 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0182 1.0182 1.0182 1.0182 0.0000 0.00%
2024-08-19 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0182 1.0182 1.0181 1.0181 0.0001 0.01%
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2024-06-21 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0139 1.0139 1.0139 1.0139 0.0000 0.00%
2024-06-20 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0139 1.0139 1.0138 1.0138 0.0001 0.01%
2024-06-19 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0138 1.0138 1.0138 1.0138 0.0000 0.00%
2024-06-18 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0138 1.0138 1.0137 1.0137 0.0001 0.01%
2024-06-17 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0137 1.0137 1.0137 1.0137 0.0000 0.00%
2024-06-14 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0137 1.0137 1.0137 1.0137 0.0000 0.00%
2024-06-13 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0137 1.0137 1.0136 1.0136 0.0001 0.01%
2024-06-12 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0136 1.0136 1.0136 1.0136 0.0000 0.00%
2024-06-11 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0136 1.0136 1.0134 1.0134 0.0002 0.02%
2024-06-07 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0134 1.0134 1.0133 1.0133 0.0001 0.01%
2024-06-06 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0133 1.0133 1.0133 1.0133 0.0000 0.00%
2024-06-05 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0133 1.0133 1.0132 1.0132 0.0001 0.01%
2024-06-04 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0132 1.0132 1.0131 1.0131 0.0001 0.01%
2024-06-03 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0131 1.0131 1.0129 1.0129 0.0002 0.02%
2024-05-31 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0129 1.0129 1.0129 1.0129 0.0000 0.00%
2024-05-30 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0129 1.0129 1.0128 1.0128 0.0001 0.01%
2024-05-29 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0128 1.0128 1.0128 1.0128 0.0000 0.00%
2024-05-28 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0128 1.0128 1.0127 1.0127 0.0001 0.01%
2024-05-27 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0127 1.0127 1.0126 1.0126 0.0001 0.01%
2024-05-24 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0126 1.0126 1.0126 1.0126 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%