長信120天滾動持有債券C基金凈值查詢(019940)
今天最新凈值
1.0624
0.0002 0.0200%
2025-05-23
- 累計凈值：1.0624
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：0.7056億
- 最近資產(chǎn)：0.72億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：杜國昊 王蔚杰
近一月,長信120天滾動持有債券C(019940)基金累計收益率0.25%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
019940 |
長信120天滾動持有債券C |
1.0625 |
1.0625 |
1.0624 |
1.0624 |
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| 2025-05-22 |
019940 |
長信120天滾動持有債券C |
1.0624 |
1.0624 |
1.0622 |
1.0622 |
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| 2025-05-21 |
019940 |
長信120天滾動持有債券C |
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1.0622 |
1.0621 |
1.0621 |
0.0001 |
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| 2025-05-20 |
019940 |
長信120天滾動持有債券C |
1.0621 |
1.0621 |
1.0619 |
1.0619 |
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| 2025-05-19 |
019940 |
長信120天滾動持有債券C |
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1.0619 |
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1.0616 |
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| 2025-05-16 |
019940 |
長信120天滾動持有債券C |
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1.0617 |
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| 2025-05-15 |
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長信120天滾動持有債券C |
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1.0617 |
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| 2025-05-14 |
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長信120天滾動持有債券C |
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| 2025-05-13 |
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長信120天滾動持有債券C |
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| 2025-05-12 |
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長信120天滾動持有債券C |
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|
| 2025-05-09 |
019940 |
長信120天滾動持有債券C |
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1.0613 |
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| 2025-05-08 |
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長信120天滾動持有債券C |
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1.0611 |
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| 2025-05-07 |
019940 |
長信120天滾動持有債券C |
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| 2025-05-06 |
019940 |
長信120天滾動持有債券C |
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1.0605 |
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1.0604 |
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| 2025-04-30 |
019940 |
長信120天滾動持有債券C |
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1.0604 |
1.0600 |
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| 2025-04-29 |
019940 |
長信120天滾動持有債券C |
1.0600 |
1.0600 |
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1.0596 |
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0.04% |
| 2025-04-28 |
019940 |
長信120天滾動持有債券C |
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1.0596 |
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1.0594 |
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| 2025-04-25 |
019940 |
長信120天滾動持有債券C |
1.0594 |
1.0594 |
1.0594 |
1.0594 |
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0.00% |
| 2025-04-24 |
019940 |
長信120天滾動持有債券C |
1.0594 |
1.0594 |
1.0596 |
1.0596 |
-0.0002 |
-0.02% |
