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今天最新凈值 1.4187 0.0120 0.8500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4187
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7362億
  • 最近資產(chǎn)：1.01億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：倪斌
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基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C(019937)基金累計(jì)收益率-0.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 019937 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.4286 1.4286 1.4187 1.4187 0.0099 0.70%
2025-05-20 019937 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.4187 1.4187 1.4067 1.4067 0.0120 0.85%
2025-05-19 019937 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.4067 1.4067 1.4244 1.4244 -0.0177 -1.24%
2025-05-16 019937 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.4244 1.4244 1.4285 1.4285 -0.0041 -0.29%
2025-05-15 019937 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.4285 1.4285 1.4482 1.4482 -0.0197 -1.36%