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今天最新凈值 1.4226 0.0121 0.8600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4226
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7351億
  • 最近資產(chǎn)：1.01億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：倪斌
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近一周,華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(019936)基金累計收益率1.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 019936 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.4325 1.4325 1.4226 1.4226 0.0099 0.70%
2025-05-20 019936 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.4226 1.4226 1.4105 1.4105 0.0121 0.86%
2025-05-19 019936 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.4105 1.4105 1.4282 1.4282 -0.0177 -1.24%
2025-05-16 019936 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.4282 1.4282 1.4323 1.4323 -0.0041 -0.29%