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泰康悅享30天持有期債券A基金凈值查詢(019931)

今天最新凈值 1.0431 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0431
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：28.7020億
  • 最近資產：29.52億
  • 基金公司：
  • 基金經理：黃鐘
近一季泰康悅享30天持有期債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,泰康悅享30天持有期債券A(019931)基金累計收益率0.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 019931 泰康悅享30天持有期債券A 1.0432 1.0432 1.0431 1.0431 0.0001 0.01%
2025-05-21 019931 泰康悅享30天持有期債券A 1.0431 1.0431 1.0431 1.0431 0.0000 0.00%
2025-05-20 019931 泰康悅享30天持有期債券A 1.0431 1.0431 1.0429 1.0429 0.0002 0.02%
2025-05-19 019931 泰康悅享30天持有期債券A 1.0429 1.0429 1.0427 1.0427 0.0002 0.02%
2025-05-16 019931 泰康悅享30天持有期債券A 1.0427 1.0427 1.0428 1.0428 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 019931 泰康悅享30天持有期債券A 1.0428 1.0428 1.0427 1.0427 0.0001 0.01%
2025-05-14 019931 泰康悅享30天持有期債券A 1.0427 1.0427 1.0426 1.0426 0.0001 0.01%
2025-05-13 019931 泰康悅享30天持有期債券A 1.0426 1.0426 1.0425 1.0425 0.0001 0.01%
2025-05-12 019931 泰康悅享30天持有期債券A 1.0425 1.0425 1.0426 1.0426 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 019931 泰康悅享30天持有期債券A 1.0426 1.0426 1.0424 1.0424 0.0002 0.02%
2025-05-08 019931 泰康悅享30天持有期債券A 1.0424 1.0424 1.0421 1.0421 0.0003 0.03%
2025-05-07 019931 泰康悅享30天持有期債券A 1.0421 1.0421 1.0420 1.0420 0.0001 0.01%
2025-05-06 019931 泰康悅享30天持有期債券A 1.0420 1.0420 1.0417 1.0417 0.0003 0.03%
2025-04-30 019931 泰康悅享30天持有期債券A 1.0417 1.0417 1.0416 1.0416 0.0001 0.01%
2025-04-29 019931 泰康悅享30天持有期債券A 1.0416 1.0416 1.0416 1.0416 0.0000 0.00%
2025-04-28 019931 泰康悅享30天持有期債券A 1.0416 1.0416 1.0414 1.0414 0.0002 0.02%
2025-04-25 019931 泰康悅享30天持有期債券A 1.0414 1.0414 1.0414 1.0414 0.0000 0.00%
2025-04-24 019931 泰康悅享30天持有期債券A 1.0414 1.0414 1.0414 1.0414 0.0000 0.00%
2025-04-23 019931 泰康悅享30天持有期債券A 1.0414 1.0414 1.0413 1.0413 0.0001 0.01%
2025-04-22 019931 泰康悅享30天持有期債券A 1.0413 1.0413 1.0413 1.0413 0.0000 0.00%
2025-04-21 019931 泰康悅享30天持有期債券A 1.0413 1.0413 1.0410 1.0410 0.0003 0.03%
2025-04-18 019931 泰康悅享30天持有期債券A 1.0410 1.0410 1.0409 1.0409 0.0001 0.01%
2025-04-17 019931 泰康悅享30天持有期債券A 1.0409 1.0409 1.0408 1.0408 0.0001 0.01%
2025-04-16 019931 泰康悅享30天持有期債券A 1.0408 1.0408 1.0407 1.0407 0.0001 0.01%
2025-04-15 019931 泰康悅享30天持有期債券A 1.0407 1.0407 1.0407 1.0407 0.0000 0.00%
2025-04-14 019931 泰康悅享30天持有期債券A 1.0407 1.0407 1.0406 1.0406 0.0001 0.01%
2025-04-11 019931 泰康悅享30天持有期債券A 1.0406 1.0406 1.0405 1.0405 0.0001 0.01%
2025-04-10 019931 泰康悅享30天持有期債券A 1.0405 1.0405 1.0404 1.0404 0.0001 0.01%
2025-04-09 019931 泰康悅享30天持有期債券A 1.0404 1.0404 1.0404 1.0404 0.0000 0.00%
2025-04-08 019931 泰康悅享30天持有期債券A 1.0404 1.0404 1.0408 1.0408 -0.0004 -0.04%
2025-04-07 019931 泰康悅享30天持有期債券A 1.0408 1.0408 1.0404 1.0404 0.0004 0.04%
2025-04-03 019931 泰康悅享30天持有期債券A 1.0404 1.0404 1.0401 1.0401 0.0003 0.03%
2025-04-02 019931 泰康悅享30天持有期債券A 1.0401 1.0401 1.0400 1.0400 0.0001 0.01%
2025-04-01 019931 泰康悅享30天持有期債券A 1.0400 1.0400 1.0399 1.0399 0.0001 0.01%
2025-03-31 019931 泰康悅享30天持有期債券A 1.0399 1.0399 1.0397 1.0397 0.0002 0.02%
2025-03-28 019931 泰康悅享30天持有期債券A 1.0397 1.0397 1.0396 1.0396 0.0001 0.01%
2025-03-27 019931 泰康悅享30天持有期債券A 1.0396 1.0396 1.0395 1.0395 0.0001 0.01%
2025-03-26 019931 泰康悅享30天持有期債券A 1.0395 1.0395 1.0395 1.0395 0.0000 0.00%
2025-03-25 019931 泰康悅享30天持有期債券A 1.0395 1.0395 1.0394 1.0394 0.0001 0.01%
2025-03-24 019931 泰康悅享30天持有期債券A 1.0394 1.0394 1.0392 1.0392 0.0002 0.02%
2025-03-21 019931 泰康悅享30天持有期債券A 1.0392 1.0392 1.0390 1.0390 0.0002 0.02%
2025-03-20 019931 泰康悅享30天持有期債券A 1.0390 1.0390 1.0389 1.0389 0.0001 0.01%
2025-03-19 019931 泰康悅享30天持有期債券A 1.0389 1.0389 1.0388 1.0388 0.0001 0.01%
2025-03-18 019931 泰康悅享30天持有期債券A 1.0388 1.0388 1.0388 1.0388 0.0000 0.00%
2025-03-17 019931 泰康悅享30天持有期債券A 1.0388 1.0388 1.0386 1.0386 0.0002 0.02%
2025-03-14 019931 泰康悅享30天持有期債券A 1.0386 1.0386 1.0384 1.0384 0.0002 0.02%
2025-03-13 019931 泰康悅享30天持有期債券A 1.0384 1.0384 1.0382 1.0382 0.0002 0.02%
2025-03-12 019931 泰康悅享30天持有期債券A 1.0382 1.0382 1.0381 1.0381 0.0001 0.01%
2025-03-11 019931 泰康悅享30天持有期債券A 1.0381 1.0381 1.0381 1.0381 0.0000 0.00%
2025-03-10 019931 泰康悅享30天持有期債券A 1.0381 1.0381 1.0380 1.0380 0.0001 0.01%
2025-03-07 019931 泰康悅享30天持有期債券A 1.0380 1.0380 1.0380 1.0380 0.0000 0.00%
2025-03-06 019931 泰康悅享30天持有期債券A 1.0380 1.0380 1.0380 1.0380 0.0000 0.00%
2025-03-05 019931 泰康悅享30天持有期債券A 1.0380 1.0380 1.0379 1.0379 0.0001 0.01%
2025-03-04 019931 泰康悅享30天持有期債券A 1.0379 1.0379 1.0378 1.0378 0.0001 0.01%
2025-03-03 019931 泰康悅享30天持有期債券A 1.0378 1.0378 1.0376 1.0376 0.0002 0.02%
2025-02-28 019931 泰康悅享30天持有期債券A 1.0376 1.0376 1.0375 1.0375 0.0001 0.01%
2025-02-27 019931 泰康悅享30天持有期債券A 1.0375 1.0375 1.0375 1.0375 0.0000 0.00%
2025-02-26 019931 泰康悅享30天持有期債券A 1.0375 1.0375 1.0374 1.0374 0.0001 0.01%
2025-02-25 019931 泰康悅享30天持有期債券A 1.0374 1.0374 1.0375 1.0375 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 019931 泰康悅享30天持有期債券A 1.0375 1.0375 1.0375 1.0375 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%