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泰康悅享30天持有期債券A基金凈值查詢(019931)

今天最新凈值 1.0431 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0431
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：28.7020億
  • 最近資產(chǎn)：29.52億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：黃鐘
近一月泰康悅享30天持有期債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,泰康悅享30天持有期債券A(019931)基金累計收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 019931 泰康悅享30天持有期債券A 1.0432 1.0432 1.0431 1.0431 0.0001 0.01%
2025-05-21 019931 泰康悅享30天持有期債券A 1.0431 1.0431 1.0431 1.0431 0.0000 0.00%
2025-05-20 019931 泰康悅享30天持有期債券A 1.0431 1.0431 1.0429 1.0429 0.0002 0.02%
2025-05-19 019931 泰康悅享30天持有期債券A 1.0429 1.0429 1.0427 1.0427 0.0002 0.02%
2025-05-16 019931 泰康悅享30天持有期債券A 1.0427 1.0427 1.0428 1.0428 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 019931 泰康悅享30天持有期債券A 1.0428 1.0428 1.0427 1.0427 0.0001 0.01%
2025-05-14 019931 泰康悅享30天持有期債券A 1.0427 1.0427 1.0426 1.0426 0.0001 0.01%
2025-05-13 019931 泰康悅享30天持有期債券A 1.0426 1.0426 1.0425 1.0425 0.0001 0.01%
2025-05-12 019931 泰康悅享30天持有期債券A 1.0425 1.0425 1.0426 1.0426 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 019931 泰康悅享30天持有期債券A 1.0426 1.0426 1.0424 1.0424 0.0002 0.02%
2025-05-08 019931 泰康悅享30天持有期債券A 1.0424 1.0424 1.0421 1.0421 0.0003 0.03%
2025-05-07 019931 泰康悅享30天持有期債券A 1.0421 1.0421 1.0420 1.0420 0.0001 0.01%
2025-05-06 019931 泰康悅享30天持有期債券A 1.0420 1.0420 1.0417 1.0417 0.0003 0.03%
2025-04-30 019931 泰康悅享30天持有期債券A 1.0417 1.0417 1.0416 1.0416 0.0001 0.01%
2025-04-29 019931 泰康悅享30天持有期債券A 1.0416 1.0416 1.0416 1.0416 0.0000 0.00%
2025-04-28 019931 泰康悅享30天持有期債券A 1.0416 1.0416 1.0414 1.0414 0.0002 0.02%
2025-04-25 019931 泰康悅享30天持有期債券A 1.0414 1.0414 1.0414 1.0414 0.0000 0.00%
2025-04-24 019931 泰康悅享30天持有期債券A 1.0414 1.0414 1.0414 1.0414 0.0000 0.00%
2025-04-23 019931 泰康悅享30天持有期債券A 1.0414 1.0414 1.0413 1.0413 0.0001 0.01%
旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶潤債券C 1.0395 0.03%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
華寶寶豐高等級債券D 1.0515 0.02%
華寶政金債債券C 1.0723 0.02%
華寶寶隆債券A 1.0861 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0846 0.01%
華寶寶盛債券C 1.0695 0.01%
華寶寶通30天持有期短債A 1.0742 0.00%
華寶寶通30天持有期短債C 1.0690 0.00%
匯添富短債債券D 1.1509 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶瑞一年定開債券 1.1230 0.04%
華寶寶潤債券A 1.0425 0.03%
華寶寶潤債券C 1.0395 0.03%
華寶政金債債券A 1.0795 0.02%
華寶寶怡債券 1.0920 0.02%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
匯添富鑫榮純債A 1.0586 0.02%
華寶寶豐高等級債券D 1.0515 0.02%
華寶政金債債券C 1.0723 0.02%
華寶寶盛債券A 1.0695 0.01%