華夏瑞益混合A2基金凈值查詢(019914)
今天最新凈值
1.2579
0.0252 2.0400%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2569
-0.0010 -0.0816%
- 累計(jì)凈值：1.2579
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.1918億
- 最近資產(chǎn)：1.49億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：李彥
近一月,華夏瑞益混合A2(019914)基金累計(jì)收益率3.72%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
019914 |
華夏瑞益混合A2 |
1.2428 |
1.2428 |
1.2579 |
1.2579 |
-0.0151 |
-1.20% |
| 2025-05-21 |
019914 |
華夏瑞益混合A2 |
1.2579 |
1.2579 |
1.2327 |
1.2327 |
0.0252 |
2.04% |
| 2025-05-20 |
019914 |
華夏瑞益混合A2 |
1.2327 |
1.2327 |
1.2180 |
1.2180 |
0.0147 |
1.21% |
| 2025-05-19 |
019914 |
華夏瑞益混合A2 |
1.2180 |
1.2180 |
1.2286 |
1.2286 |
-0.0106 |
-0.86% |
| 2025-05-16 |
019914 |
華夏瑞益混合A2 |
1.2286 |
1.2286 |
1.2308 |
1.2308 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-05-15 |
019914 |
華夏瑞益混合A2 |
1.2308 |
1.2308 |
1.2423 |
1.2423 |
-0.0115 |
-0.93% |
| 2025-05-14 |
019914 |
華夏瑞益混合A2 |
1.2423 |
1.2423 |
1.2377 |
1.2377 |
0.0046 |
0.37% |
| 2025-05-13 |
019914 |
華夏瑞益混合A2 |
1.2377 |
1.2377 |
1.2530 |
1.2530 |
-0.0153 |
-1.22% |
| 2025-05-12 |
019914 |
華夏瑞益混合A2 |
1.2530 |
1.2530 |
1.2084 |
1.2084 |
0.0446 |
3.69% |
| 2025-05-09 |
019914 |
華夏瑞益混合A2 |
1.2084 |
1.2084 |
1.2138 |
1.2138 |
-0.0054 |
-0.44% |
|
|
| 2025-05-08 |
019914 |
華夏瑞益混合A2 |
1.2138 |
1.2138 |
1.2061 |
1.2061 |
0.0077 |
0.64% |
| 2025-05-07 |
019914 |
華夏瑞益混合A2 |
1.2061 |
1.2061 |
1.2126 |
1.2126 |
-0.0065 |
-0.54% |
| 2025-05-06 |
019914 |
華夏瑞益混合A2 |
1.2126 |
1.2126 |
1.1813 |
1.1813 |
0.0313 |
2.65% |
| 2025-04-30 |
019914 |
華夏瑞益混合A2 |
1.1813 |
1.1813 |
1.1792 |
1.1792 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-04-29 |
019914 |
華夏瑞益混合A2 |
1.1792 |
1.1792 |
1.1840 |
1.1840 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2025-04-28 |
019914 |
華夏瑞益混合A2 |
1.1840 |
1.1840 |
1.1946 |
1.1946 |
-0.0106 |
-0.89% |
| 2025-04-25 |
019914 |
華夏瑞益混合A2 |
1.1946 |
1.1946 |
1.1972 |
1.1972 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-04-24 |
019914 |
華夏瑞益混合A2 |
1.1972 |
1.1972 |
1.1991 |
1.1991 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-04-23 |
019914 |
華夏瑞益混合A2 |
1.1991 |
1.1991 |
1.1948 |
1.1948 |
0.0043 |
0.36% |
