中銀美元債債券(QDII)人民幣C基金凈值查詢(019893)

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今天最新凈值 1.2185 -0.0014 -0.1100% 2025-05-21

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.2185
成立日期：
基金類型：QDII-純債
成立份額：
最近份額：
最近資產(chǎn)：4.30億元
基金公司：
基金經(jīng)理：鄭濤邢科

近半年中銀美元債債券(QDII)人民幣C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近半年,中銀美元債債券(QDII)人民幣C(019893)基金累計(jì)收益率0.89%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21	019893	中銀美元債債券(QDII)人民幣C	1.2129	1.2129	1.2185	1.2185	-0.0056	-0.46%
2025-05-20	019893	中銀美元債債券(QDII)人民幣C	1.2185	1.2185	1.2199	1.2199	-0.0014	-0.11%
2025-05-19	019893	中銀美元債債券(QDII)人民幣C	1.2199	1.2199	1.2187	1.2187	0.0012	0.10%
2025-05-16	019893	中銀美元債債券(QDII)人民幣C	1.2187	1.2187	1.2207	1.2207	-0.0020	-0.16%
2025-05-15	019893	中銀美元債債券(QDII)人民幣C	1.2207	1.2207	1.2158	1.2158	0.0049	0.40%
2025-05-14	019893	中銀美元債債券(QDII)人民幣C	1.2158	1.2158	1.2193	1.2193	-0.0035	-0.29%
2025-05-13	019893	中銀美元債債券(QDII)人民幣C	1.2193	1.2193	1.2202	1.2202	-0.0009	-0.07%
2025-05-12	019893	中銀美元債債券(QDII)人民幣C	1.2202	1.2202	1.2240	1.2240	-0.0038	-0.31%
2025-05-09	019893	中銀美元債債券(QDII)人民幣C	1.2240	1.2240	1.2235	1.2235	0.0005	0.04%
2025-05-08	019893	中銀美元債債券(QDII)人民幣C	1.2235	1.2235	1.2268	1.2268	-0.0033	-0.27%

2025-05-07	019893	中銀美元債債券(QDII)人民幣C	1.2268	1.2268	1.2247	1.2247	0.0021	0.17%
2025-05-06	019893	中銀美元債債券(QDII)人民幣C	1.2247	1.2247	1.2314	1.2314	-0.0067	-0.54%
2025-04-30	019893	中銀美元債債券(QDII)人民幣C	1.2314	1.2314	1.2319	1.2319	-0.0005	-0.04%
2025-04-29	019893	中銀美元債債券(QDII)人民幣C	1.2319	1.2319	1.2300	1.2300	0.0019	0.15%
2025-04-28	019893	中銀美元債債券(QDII)人民幣C	1.2300	1.2300	1.2279	1.2279	0.0021	0.17%
2025-04-25	019893	中銀美元債債券(QDII)人民幣C	1.2279	1.2279	1.2239	1.2239	0.0040	0.33%
2025-04-24	019893	中銀美元債債券(QDII)人民幣C	1.2239	1.2239	1.2202	1.2202	0.0037	0.30%
2025-04-23	019893	中銀美元債債券(QDII)人民幣C	1.2202	1.2202	1.2170	1.2170	0.0032	0.26%
2025-04-22	019893	中銀美元債債券(QDII)人民幣C	1.2170	1.2170	1.2160	1.2160	0.0010	0.08%
2025-04-21	019893	中銀美元債債券(QDII)人民幣C	1.2160	1.2160	1.2197	1.2197	-0.0037	-0.30%
2025-04-18	019893	中銀美元債債券(QDII)人民幣C	1.2197	1.2197	1.2199	1.2199	-0.0002	-0.02%
2025-04-17	019893	中銀美元債債券(QDII)人民幣C	1.2199	1.2199	1.2218	1.2218	-0.0019	-0.16%
2025-04-16	019893	中銀美元債債券(QDII)人民幣C	1.2218	1.2218	1.2179	1.2179	0.0039	0.32%
2025-04-15	019893	中銀美元債債券(QDII)人民幣C	1.2179	1.2179	1.2156	1.2156	0.0023	0.19%
2025-04-14	019893	中銀美元債債券(QDII)人民幣C	1.2156	1.2156	1.2098	1.2098	0.0058	0.48%

2025-04-11	019893	中銀美元債債券(QDII)人民幣C	1.2098	1.2098	1.2135	1.2135	-0.0037	-0.30%
2025-04-10	019893	中銀美元債債券(QDII)人民幣C	1.2135	1.2135	1.2150	1.2150	-0.0015	-0.12%
2025-04-09	019893	中銀美元債債券(QDII)人民幣C	1.2150	1.2150	1.2202	1.2202	-0.0052	-0.43%
2025-04-08	019893	中銀美元債債券(QDII)人民幣C	1.2202	1.2202	1.2247	1.2247	-0.0045	-0.37%
2025-04-07	019893	中銀美元債債券(QDII)人民幣C	1.2247	1.2247	1.2344	1.2344	-0.0097	-0.79%
2025-04-03	019893	中銀美元債債券(QDII)人民幣C	1.2344	1.2344	1.2299	1.2299	0.0045	0.37%
2025-04-02	019893	中銀美元債債券(QDII)人民幣C	1.2299	1.2299	1.2280	1.2280	0.0019	0.15%
2025-04-01	019893	中銀美元債債券(QDII)人民幣C	1.2280	1.2280	1.2267	1.2267	0.0013	0.11%
2025-03-31	019893	中銀美元債債券(QDII)人民幣C	1.2267	1.2267	1.2244	1.2244	0.0023	0.19%
2025-03-28	019893	中銀美元債債券(QDII)人民幣C	1.2244	1.2244	1.2203	1.2203	0.0041	0.34%
2025-03-27	019893	中銀美元債債券(QDII)人民幣C	1.2203	1.2203	1.2202	1.2202	0.0001	0.01%
2025-03-26	019893	中銀美元債債券(QDII)人民幣C	1.2202	1.2202	1.2224	1.2224	-0.0022	-0.18%
2025-03-25	019893	中銀美元債債券(QDII)人民幣C	1.2224	1.2224	1.2216	1.2216	0.0008	0.07%
2025-03-24	019893	中銀美元債債券(QDII)人民幣C	1.2216	1.2216	1.2247	1.2247	-0.0031	-0.25%
2025-03-21	019893	中銀美元債債券(QDII)人民幣C	1.2247	1.2247	1.2248	1.2248	-0.0001	-0.01%
2025-03-20	019893	中銀美元債債券(QDII)人民幣C	1.2248	1.2248	1.2233	1.2233	0.0015	0.12%
2025-03-19	019893	中銀美元債債券(QDII)人民幣C	1.2233	1.2233	1.2218	1.2218	0.0015	0.12%
2025-03-18	019893	中銀美元債債券(QDII)人民幣C	1.2218	1.2218	1.2203	1.2203	0.0015	0.12%
2025-03-17	019893	中銀美元債債券(QDII)人民幣C	1.2203	1.2203	1.2204	1.2204	-0.0001	-0.01%
2025-03-14	019893	中銀美元債債券(QDII)人民幣C	1.2204	1.2204	1.2220	1.2220	-0.0016	-0.13%
2025-03-13	019893	中銀美元債債券(QDII)人民幣C	1.2220	1.2220	1.2192	1.2192	0.0028	0.23%
2025-03-12	019893	中銀美元債債券(QDII)人民幣C	1.2192	1.2192	1.2213	1.2213	-0.0021	-0.17%
2025-03-11	019893	中銀美元債債券(QDII)人民幣C	1.2213	1.2213	1.2241	1.2241	-0.0028	-0.23%
2025-03-10	019893	中銀美元債債券(QDII)人民幣C	1.2241	1.2241	1.2194	1.2194	0.0047	0.39%
2025-03-07	019893	中銀美元債債券(QDII)人民幣C	1.2194	1.2194	1.2202	1.2202	-0.0008	-0.07%
2025-03-06	019893	中銀美元債債券(QDII)人民幣C	1.2202	1.2202	1.2201	1.2201	0.0001	0.01%
2025-03-05	019893	中銀美元債債券(QDII)人民幣C	1.2201	1.2201	1.2221	1.2221	-0.0020	-0.16%
2025-03-04	019893	中銀美元債債券(QDII)人民幣C	1.2221	1.2221	1.2262	1.2262	-0.0041	-0.33%
2025-03-03	019893	中銀美元債債券(QDII)人民幣C	1.2262	1.2262	1.2236	1.2236	0.0026	0.21%
2025-02-28	019893	中銀美元債債券(QDII)人民幣C	1.2236	1.2236	1.2213	1.2213	0.0023	0.19%
2025-02-27	019893	中銀美元債債券(QDII)人民幣C	1.2213	1.2213	1.2215	1.2215	-0.0002	-0.02%
2025-02-26	019893	中銀美元債債券(QDII)人民幣C	1.2215	1.2215	1.2190	1.2190	0.0025	0.21%
2025-02-25	019893	中銀美元債債券(QDII)人民幣C	1.2190	1.2190	1.2146	1.2146	0.0044	0.36%
2025-02-24	019893	中銀美元債債券(QDII)人民幣C	1.2146	1.2146	1.2126	1.2126	0.0020	0.16%
2025-02-21	019893	中銀美元債債券(QDII)人民幣C	1.2126	1.2126	1.2088	1.2088	0.0038	0.31%
2025-02-20	019893	中銀美元債債券(QDII)人民幣C	1.2088	1.2088	1.2072	1.2072	0.0016	0.13%
2025-02-19	019893	中銀美元債債券(QDII)人民幣C	1.2072	1.2072	1.2061	1.2061	0.0011	0.09%
2025-02-18	019893	中銀美元債債券(QDII)人民幣C	1.2061	1.2061	1.2091	1.2091	-0.0030	-0.25%
2025-02-17	019893	中銀美元債債券(QDII)人民幣C	1.2091	1.2091	1.2089	1.2089	0.0002	0.02%
2025-02-14	019893	中銀美元債債券(QDII)人民幣C	1.2089	1.2089	1.2055	1.2055	0.0034	0.28%
2025-02-13	019893	中銀美元債債券(QDII)人民幣C	1.2055	1.2055	1.2000	1.2000	0.0055	0.46%
2025-02-12	019893	中銀美元債債券(QDII)人民幣C	1.2000	1.2000	1.2042	1.2042	-0.0042	-0.35%
2025-02-11	019893	中銀美元債債券(QDII)人民幣C	1.2042	1.2042	1.2056	1.2056	-0.0014	-0.12%
2025-02-10	019893	中銀美元債債券(QDII)人民幣C	1.2056	1.2056	1.2056	1.2056	0.0000	0.00%
2025-02-07	019893	中銀美元債債券(QDII)人民幣C	1.2056	1.2056	1.2079	1.2079	-0.0023	-0.19%
2025-02-06	019893	中銀美元債債券(QDII)人民幣C	1.2079	1.2079	1.2089	1.2089	-0.0010	-0.08%
2025-02-05	019893	中銀美元債債券(QDII)人民幣C	1.2089	1.2089	1.2028	1.2028	0.0061	0.51%
2025-01-27	019893	中銀美元債債券(QDII)人民幣C	1.2028	1.2028	1.1991	1.1991	0.0037	0.31%
2025-01-24	019893	中銀美元債債券(QDII)人民幣C	1.1991	1.1991	1.1963	1.1963	0.0028	0.23%
2025-01-21	019893	中銀美元債債券(QDII)人民幣C	1.1984	1.1984	1.1992	1.1992	-0.0008	-0.07%
2025-01-13	019893	中銀美元債債券(QDII)人民幣C	1.1911	1.1911	1.1920	1.1920	-0.0009	-0.08%
2025-01-10	019893	中銀美元債債券(QDII)人民幣C	1.1920	1.1920	1.1947	1.1947	-0.0027	-0.23%
2025-01-09	019893	中銀美元債債券(QDII)人民幣C	1.1947	1.1947	1.1944	1.1944	0.0003	0.03%
2025-01-08	019893	中銀美元債債券(QDII)人民幣C	1.1944	1.1944	1.1945	1.1945	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	019893	中銀美元債債券(QDII)人民幣C	1.1945	1.1945	1.1969	1.1969	-0.0024	-0.20%
2025-01-06	019893	中銀美元債債券(QDII)人民幣C	1.1969	1.1969	1.1978	1.1978	-0.0009	-0.08%
2025-01-03	019893	中銀美元債債券(QDII)人民幣C	1.1978	1.1978	1.1991	1.1991	-0.0013	-0.11%
2025-01-02	019893	中銀美元債債券(QDII)人民幣C	1.1991	1.1991	1.1982	1.1982	0.0009	0.08%
2024-12-31	019893	中銀美元債債券(QDII)人民幣C	1.1982	1.1982	1.1992	1.1992	-0.0010	-0.08%
2024-12-30	019893	中銀美元債債券(QDII)人民幣C	1.1992	1.1992	1.1954	1.1954	0.0038	0.32%
2024-12-25	019893	中銀美元債債券(QDII)人民幣C	1.1962	1.1962	1.1962	1.1962	0.0000	0.00%
2024-12-24	019893	中銀美元債債券(QDII)人民幣C	1.1962	1.1962	1.1961	1.1961	0.0001	0.01%
2024-12-23	019893	中銀美元債債券(QDII)人民幣C	1.1961	1.1961	1.1988	1.1988	-0.0027	-0.23%
2024-12-20	019893	中銀美元債債券(QDII)人民幣C	1.1988	1.1988	1.1972	1.1972	0.0016	0.13%
2024-12-19	019893	中銀美元債債券(QDII)人民幣C	1.1972	1.1972	1.1987	1.1987	-0.0015	-0.13%
2024-12-18	019893	中銀美元債債券(QDII)人民幣C	1.1987	1.1987	1.2039	1.2039	-0.0052	-0.43%
2024-12-17	019893	中銀美元債債券(QDII)人民幣C	1.2039	1.2039	1.2038	1.2038	0.0001	0.01%
2024-12-16	019893	中銀美元債債券(QDII)人民幣C	1.2038	1.2038	1.2035	1.2035	0.0003	0.02%
2024-12-13	019893	中銀美元債債券(QDII)人民幣C	1.2035	1.2035	1.2061	1.2061	-0.0026	-0.22%
2024-12-12	019893	中銀美元債債券(QDII)人民幣C	1.2061	1.2061	1.2082	1.2082	-0.0021	-0.17%
2024-12-11	019893	中銀美元債債券(QDII)人民幣C	1.2082	1.2082	1.2114	1.2114	-0.0032	-0.26%
2024-12-10	019893	中銀美元債債券(QDII)人民幣C	1.2114	1.2114	1.2122	1.2122	-0.0008	-0.07%
2024-12-09	019893	中銀美元債債券(QDII)人民幣C	1.2122	1.2122	1.2136	1.2136	-0.0014	-0.12%
2024-12-06	019893	中銀美元債債券(QDII)人民幣C	1.2136	1.2136	1.2129	1.2129	0.0007	0.06%
2024-12-05	019893	中銀美元債債券(QDII)人民幣C	1.2129	1.2129	1.2136	1.2136	-0.0007	-0.06%
2024-12-04	019893	中銀美元債債券(QDII)人民幣C	1.2136	1.2136	1.2119	1.2119	0.0017	0.14%
2024-12-03	019893	中銀美元債債券(QDII)人民幣C	1.2119	1.2119	1.2114	1.2114	0.0005	0.04%
2024-12-02	019893	中銀美元債債券(QDII)人民幣C	1.2114	1.2114	1.2128	1.2128	-0.0014	-0.12%
2024-11-29	019893	中銀美元債債券(QDII)人民幣C	1.2128	1.2128	1.2089	1.2089	0.0039	0.32%
2024-11-28	019893	中銀美元債債券(QDII)人民幣C	1.2089	1.2089	1.2103	1.2103	-0.0014	-0.12%
2024-11-27	019893	中銀美元債債券(QDII)人民幣C	1.2103	1.2103	1.2069	1.2069	0.0034	0.28%
2024-11-26	019893	中銀美元債債券(QDII)人民幣C	1.2069	1.2069	1.2082	1.2082	-0.0013	-0.11%
2024-11-25	019893	中銀美元債債券(QDII)人民幣C	1.2082	1.2082	1.2026	1.2026	0.0056	0.47%

標(biāo)簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接E	1.2065	1.87%
華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接D	1.1799	1.87%
銀華體育文化靈活配置混合C	1.5010	1.56%
中銀醫(yī)療保健混合C	2.2817	1.27%
中銀大健康股票C	1.4545	1.08%
鵬華醫(yī)藥科技股票C	1.2388	1.05%
建信健康民生混合C	4.8630	1.00%
銀行股	1.3807	0.97%
國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)C	0.9545	0.95%
東財(cái)中證銀行指數(shù)E	1.3197	0.95%

QDII-純債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
廣發(fā)亞太債A美元	0.1659	-0.12%
博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)?人民幣)C	1.4656	-0.12%
博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉(人民幣)	1.4670	-0.12%
華夏大中華信用債券(QDII)A美元現(xiàn)匯	0.1468	-0.14%
華夏大中華信用債券(QDII)A美元現(xiàn)鈔	0.1468	-0.14%
華夏大中華信用債券(QDII)A人民幣	1.0560	-0.15%
博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)?美元現(xiàn)匯)C	0.2037	-0.15%
博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉(美元現(xiàn)匯)	0.2039	-0.15%
博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉(美元現(xiàn)鈔)	0.2039	-0.15%
華夏大中華信用債券(QDII)C	1.0503	-0.16%

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