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浦銀安盛高端裝備混合A基金凈值查詢(019864)

今天最新凈值 1.6790 0.0037 0.2200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.6647 -0.0143 -0.8514%
  • 累計凈值：1.6790
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1314億
  • 最近資產(chǎn)：0.15億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李浩玄
近一周浦銀安盛高端裝備混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,浦銀安盛高端裝備混合A(019864)基金累計收益率-0.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 019864 浦銀安盛高端裝備混合A 1.6621 1.6621 1.6790 1.6790 -0.0169 -1.01%
2025-05-21 019864 浦銀安盛高端裝備混合A 1.6790 1.6790 1.6753 1.6753 0.0037 0.22%
2025-05-20 019864 浦銀安盛高端裝備混合A 1.6753 1.6753 1.6649 1.6649 0.0104 0.62%
2025-05-19 019864 浦銀安盛高端裝備混合A 1.6649 1.6649 1.6795 1.6795 -0.0146 -0.87%
2025-05-16 019864 浦銀安盛高端裝備混合A 1.6795 1.6795 1.6724 1.6724 0.0071 0.42%