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浦銀安盛高端裝備混合A基金凈值查詢(019864)

今天最新凈值 1.6790 0.0037 0.2200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.6647 -0.0143 -0.8514%
  • 累計凈值：1.6790
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1314億
  • 最近資產：0.15億
  • 基金公司：
  • 基金經理：李浩玄
近一月浦銀安盛高端裝備混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,浦銀安盛高端裝備混合A(019864)基金累計收益率7.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 019864 浦銀安盛高端裝備混合A 1.6621 1.6621 1.6790 1.6790 -0.0169 -1.01%
2025-05-21 019864 浦銀安盛高端裝備混合A 1.6790 1.6790 1.6753 1.6753 0.0037 0.22%
2025-05-20 019864 浦銀安盛高端裝備混合A 1.6753 1.6753 1.6649 1.6649 0.0104 0.62%
2025-05-19 019864 浦銀安盛高端裝備混合A 1.6649 1.6649 1.6795 1.6795 -0.0146 -0.87%
2025-05-16 019864 浦銀安盛高端裝備混合A 1.6795 1.6795 1.6724 1.6724 0.0071 0.42%
2025-05-15 019864 浦銀安盛高端裝備混合A 1.6724 1.6724 1.6946 1.6946 -0.0222 -1.31%
2025-05-14 019864 浦銀安盛高端裝備混合A 1.6946 1.6946 1.6932 1.6932 0.0014 0.08%
2025-05-13 019864 浦銀安盛高端裝備混合A 1.6932 1.6932 1.7006 1.7006 -0.0074 -0.44%
2025-05-12 019864 浦銀安盛高端裝備混合A 1.7006 1.7006 1.6568 1.6568 0.0438 2.64%
2025-05-09 019864 浦銀安盛高端裝備混合A 1.6568 1.6568 1.6861 1.6861 -0.0293 -1.74%
2025-05-08 019864 浦銀安盛高端裝備混合A 1.6861 1.6861 1.6608 1.6608 0.0253 1.52%
2025-05-07 019864 浦銀安盛高端裝備混合A 1.6608 1.6608 1.6618 1.6618 -0.0010 -0.06%
2025-05-06 019864 浦銀安盛高端裝備混合A 1.6618 1.6618 1.6265 1.6265 0.0353 2.17%
2025-04-30 019864 浦銀安盛高端裝備混合A 1.6265 1.6265 1.5971 1.5971 0.0294 1.84%
2025-04-29 019864 浦銀安盛高端裝備混合A 1.5971 1.5971 1.5868 1.5868 0.0103 0.65%
2025-04-28 019864 浦銀安盛高端裝備混合A 1.5868 1.5868 1.5995 1.5995 -0.0127 -0.79%
2025-04-25 019864 浦銀安盛高端裝備混合A 1.5995 1.5995 1.5849 1.5849 0.0146 0.92%
2025-04-24 019864 浦銀安盛高端裝備混合A 1.5849 1.5849 1.6057 1.6057 -0.0208 -1.30%
2025-04-23 019864 浦銀安盛高端裝備混合A 1.6057 1.6057 1.5568 1.5568 0.0489 3.14%