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華泰紫金價(jià)值甄選混合A基金凈值查詢(019800)

今天最新凈值 1.1085 0.0032 0.2900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0993 -0.0035 -0.3184%
  • 累計(jì)凈值：1.1085
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3850億
  • 最近資產(chǎn)：0.43億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：查曉磊
近一年華泰紫金價(jià)值甄選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華泰紫金價(jià)值甄選混合A(019800)基金累計(jì)收益率4.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 1.1085 1.1085 1.1053 1.1053 0.0032 0.29%
2025-05-20 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 1.1053 1.1053 1.1014 1.1014 0.0039 0.35%
2025-05-19 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 1.1014 1.1014 1.1033 1.1033 -0.0019 -0.17%
2025-05-16 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 1.1033 1.1033 1.1027 1.1027 0.0006 0.05%
2025-05-15 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 1.1027 1.1027 1.1079 1.1079 -0.0052 -0.47%
2025-05-14 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 1.1079 1.1079 1.1032 1.1032 0.0047 0.43%
2025-05-13 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 1.1032 1.1032 1.1070 1.1070 -0.0038 -0.34%
2025-05-12 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 1.1070 1.1070 1.0938 1.0938 0.0132 1.21%
2025-05-09 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 1.0938 1.0938 1.0914 1.0914 0.0024 0.22%
2025-05-08 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 1.0914 1.0914 1.0906 1.0906 0.0008 0.07%
2025-05-07 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 1.0906 1.0906 1.0867 1.0867 0.0039 0.36%
2025-05-06 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 1.0867 1.0867 1.0729 1.0729 0.0138 1.29%
2025-04-30 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 1.0729 1.0729 1.0753 1.0753 -0.0024 -0.22%
2025-04-29 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 1.0753 1.0753 1.0720 1.0720 0.0033 0.31%
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2025-04-24 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 1.0704 1.0704 1.0750 1.0750 -0.0046 -0.43%
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2025-04-22 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 1.0685 1.0685 1.0645 1.0645 0.0040 0.38%
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2025-04-18 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 1.0568 1.0568 1.0574 1.0574 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 1.0574 1.0574 1.0549 1.0549 0.0025 0.24%
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2025-04-15 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 1.0672 1.0672 1.0660 1.0660 0.0012 0.11%
2025-04-14 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 1.0660 1.0660 1.0533 1.0533 0.0127 1.21%
2025-04-11 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 1.0533 1.0533 1.0517 1.0517 0.0016 0.15%
2025-04-10 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 1.0517 1.0517 1.0313 1.0313 0.0204 1.98%
2025-04-09 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 1.0313 1.0313 1.0229 1.0229 0.0084 0.82%
2025-04-08 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 1.0229 1.0229 1.0019 1.0019 0.0210 2.10%
2025-04-07 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 1.0019 1.0019 1.0987 1.0987 -0.0968 -8.81%
2025-04-03 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 1.0987 1.0987 1.1174 1.1174 -0.0187 -1.67%
2025-04-02 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 1.1174 1.1174 1.1116 1.1116 0.0058 0.52%
2025-04-01 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 1.1116 1.1116 1.1065 1.1065 0.0051 0.46%
2025-03-31 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 1.1065 1.1065 1.1169 1.1169 -0.0104 -0.93%
2025-03-28 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 1.1169 1.1169 1.1242 1.1242 -0.0073 -0.65%
2025-03-27 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 1.1242 1.1242 1.1263 1.1263 -0.0021 -0.19%
2025-03-26 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 1.1263 1.1263 1.1259 1.1259 0.0004 0.04%
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2025-03-20 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 1.1260 1.1260 1.1368 1.1368 -0.0108 -0.95%
2025-03-19 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 1.1368 1.1368 1.1374 1.1374 -0.0006 -0.05%
2025-03-18 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 1.1374 1.1374 1.1220 1.1220 0.0154 1.37%
2025-03-17 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 1.1220 1.1220 1.1230 1.1230 -0.0010 -0.09%
2025-03-14 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 1.1230 1.1230 1.1099 1.1099 0.0131 1.18%
2025-03-13 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 1.1099 1.1099 1.1097 1.1097 0.0002 0.02%
2025-03-12 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 1.1097 1.1097 1.1111 1.1111 -0.0014 -0.13%
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2025-01-10 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 1.0294 1.0294 1.0427 1.0427 -0.0133 -1.28%
2025-01-09 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 1.0427 1.0427 1.0430 1.0430 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 1.0430 1.0430 1.0420 1.0420 0.0010 0.10%
2025-01-07 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 1.0420 1.0420 1.0388 1.0388 0.0032 0.31%
2025-01-06 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 1.0388 1.0388 1.0395 1.0395 -0.0007 -0.07%
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2024-12-20 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 1.0400 1.0400 1.0453 1.0453 -0.0053 -0.51%
2024-12-19 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 1.0453 1.0453 1.0459 1.0459 -0.0006 -0.06%
2024-12-18 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 1.0459 1.0459 1.0410 1.0410 0.0049 0.47%
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2024-12-09 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 1.0523 1.0523 1.0420 1.0420 0.0103 0.99%
2024-12-06 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 1.0420 1.0420 1.0351 1.0351 0.0069 0.67%
2024-12-05 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 1.0351 1.0351 1.0395 1.0395 -0.0044 -0.42%
2024-12-04 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 1.0395 1.0395 1.0431 1.0431 -0.0036 -0.35%
2024-12-03 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 1.0431 1.0431 1.0397 1.0397 0.0034 0.33%
2024-12-02 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 1.0397 1.0397 1.0358 1.0358 0.0039 0.38%
2024-11-29 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 1.0358 1.0358 1.0268 1.0268 0.0090 0.88%
2024-11-28 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 1.0268 1.0268 1.0382 1.0382 -0.0114 -1.10%
2024-11-27 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 1.0382 1.0382 1.0231 1.0231 0.0151 1.48%
2024-11-26 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 1.0231 1.0231 1.0222 1.0222 0.0009 0.09%
2024-11-25 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 1.0222 1.0222 1.0249 1.0249 -0.0027 -0.26%
2024-11-22 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 1.0249 1.0249 1.0473 1.0473 -0.0224 -2.14%
2024-11-21 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 1.0473 1.0473 1.0477 1.0477 -0.0004 -0.04%
2024-11-20 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 1.0477 1.0477 1.0423 1.0423 0.0054 0.52%
2024-11-19 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 1.0423 1.0423 1.0353 1.0353 0.0070 0.68%
2024-11-18 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 1.0353 1.0353 1.0372 1.0372 -0.0019 -0.18%
2024-11-15 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 1.0372 1.0372 1.0431 1.0431 -0.0059 -0.57%
2024-11-14 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 1.0431 1.0431 1.0589 1.0589 -0.0158 -1.49%
2024-11-13 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 1.0589 1.0589 1.0568 1.0568 0.0021 0.20%
2024-11-12 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 1.0568 1.0568 1.0704 1.0704 -0.0136 -1.27%
2024-11-11 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 1.0704 1.0704 1.0827 1.0827 -0.0123 -1.14%
2024-11-08 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 1.0827 1.0827 1.0943 1.0943 -0.0116 -1.06%
2024-11-07 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 1.0943 1.0943 1.0783 1.0783 0.0160 1.48%
2024-11-06 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 1.0783 1.0783 1.0852 1.0852 -0.0069 -0.64%
2024-11-05 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 1.0852 1.0852 1.0718 1.0718 0.0134 1.25%
2024-11-04 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 1.0718 1.0718 1.0644 1.0644 0.0074 0.70%
2024-11-01 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 1.0644 1.0644 1.0600 1.0600 0.0044 0.42%
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2024-10-30 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 1.0668 1.0668 1.0795 1.0795 -0.0127 -1.18%
2024-10-29 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 1.0795 1.0795 1.0903 1.0903 -0.0108 -0.99%
2024-10-28 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 1.0903 1.0903 1.0833 1.0833 0.0070 0.65%
2024-10-25 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 1.0833 1.0833 1.0731 1.0731 0.0102 0.95%
2024-10-24 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 1.0731 1.0731 1.0863 1.0863 -0.0132 -1.22%
2024-10-23 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 1.0863 1.0863 1.0831 1.0831 0.0032 0.30%
2024-10-22 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 1.0831 1.0831 1.0683 1.0683 0.0148 1.39%
2024-10-21 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 1.0683 1.0683 1.0722 1.0722 -0.0039 -0.36%
2024-10-18 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 1.0722 1.0722 1.0390 1.0390 0.0332 3.20%
2024-10-17 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 1.0390 1.0390 1.0561 1.0561 -0.0171 -1.62%
2024-10-16 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 1.0561 1.0561 1.0514 1.0514 0.0047 0.45%
2024-10-15 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 1.0514 1.0514 1.0790 1.0790 -0.0276 -2.56%
2024-10-14 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 1.0790 1.0790 1.0840 1.0840 -0.0050 -0.46%
2024-10-11 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 1.0840 1.0840 1.0986 1.0986 -0.0146 -1.33%
2024-10-10 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 1.0986 1.0986 1.0730 1.0730 0.0256 2.39%
2024-10-09 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 1.0730 1.0730 1.1287 1.1287 -0.0557 -4.93%
2024-10-08 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 1.1287 1.1287 1.1170 1.1170 0.0117 1.05%
2024-09-30 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 1.1170 1.1170 1.0567 1.0567 0.0603 5.71%
2024-09-27 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 1.0567 1.0567 1.0188 1.0188 0.0379 3.72%
2024-09-26 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 1.0188 1.0188 0.9853 0.9853 0.0335 3.40%
2024-09-25 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 0.9853 0.9853 0.9818 0.9818 0.0035 0.36%
2024-09-24 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 0.9818 0.9818 0.9457 0.9457 0.0361 3.82%
2024-09-23 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 0.9457 0.9457 0.9432 0.9432 0.0025 0.27%
2024-09-20 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 0.9432 0.9432 0.9394 0.9394 0.0038 0.40%
2024-09-19 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 0.9394 0.9394 0.9300 0.9300 0.0094 1.01%
2024-09-18 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 0.9300 0.9300 0.9242 0.9242 0.0058 0.63%
2024-09-13 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 0.9242 0.9242 0.9264 0.9264 -0.0022 -0.24%
2024-09-12 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 0.9264 0.9264 0.9290 0.9290 -0.0026 -0.28%
2024-09-11 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 0.9290 0.9290 0.9277 0.9277 0.0013 0.14%
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2024-09-09 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 0.9292 0.9292 0.9409 0.9409 -0.0117 -1.24%
2024-09-06 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 0.9409 0.9409 0.9479 0.9479 -0.0070 -0.74%
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2024-08-26 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 0.9438 0.9438 0.9441 0.9441 -0.0003 -0.03%
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2024-07-05 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 1.0103 1.0103 1.0132 1.0132 -0.0029 -0.29%
2024-07-04 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 1.0132 1.0132 1.0151 1.0151 -0.0019 -0.19%
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2024-07-02 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 1.0247 1.0247 1.0380 1.0380 -0.0133 -1.28%
2024-07-01 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 1.0380 1.0380 1.0298 1.0298 0.0082 0.80%
2024-06-28 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 1.0298 1.0298 1.0163 1.0163 0.0135 1.33%
2024-06-27 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 1.0163 1.0163 1.0312 1.0312 -0.0149 -1.44%
2024-06-26 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 1.0312 1.0312 1.0350 1.0350 -0.0038 -0.37%
2024-06-25 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 1.0350 1.0350 1.0340 1.0340 0.0010 0.10%
2024-06-24 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 1.0340 1.0340 1.0435 1.0435 -0.0095 -0.91%
2024-06-21 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 1.0435 1.0435 1.0474 1.0474 -0.0039 -0.37%
2024-06-20 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 1.0474 1.0474 1.0536 1.0536 -0.0062 -0.59%
2024-06-19 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 1.0536 1.0536 1.0584 1.0584 -0.0048 -0.45%
2024-06-18 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 1.0584 1.0584 1.0546 1.0546 0.0038 0.36%
2024-06-17 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 1.0546 1.0546 1.0557 1.0557 -0.0011 -0.10%
2024-06-14 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 1.0557 1.0557 1.0538 1.0538 0.0019 0.18%
2024-06-13 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 1.0538 1.0538 1.0536 1.0536 0.0002 0.02%
2024-06-12 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 1.0536 1.0536 1.0515 1.0515 0.0021 0.20%
2024-06-11 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 1.0515 1.0515 1.0616 1.0616 -0.0101 -0.95%
2024-06-07 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 1.0616 1.0616 1.0617 1.0617 -0.0001 -0.01%
2024-06-06 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 1.0617 1.0617 1.0589 1.0589 0.0028 0.26%
2024-06-05 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 1.0589 1.0589 1.0687 1.0687 -0.0098 -0.92%
2024-06-04 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 1.0687 1.0687 1.0567 1.0567 0.0120 1.14%
2024-06-03 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 1.0567 1.0567 1.0554 1.0554 0.0013 0.12%
2024-05-31 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 1.0554 1.0554 1.0610 1.0610 -0.0056 -0.53%
2024-05-30 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 1.0610 1.0610 1.0659 1.0659 -0.0049 -0.46%
2024-05-29 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 1.0659 1.0659 1.0645 1.0645 0.0014 0.13%
2024-05-28 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 1.0645 1.0645 1.0681 1.0681 -0.0036 -0.34%
2024-05-27 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 1.0681 1.0681 1.0543 1.0543 0.0138 1.31%
2024-05-24 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 1.0543 1.0543 1.0542 1.0542 0.0001 0.01%
2024-05-23 019800 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 1.0542 1.0542 1.0611 1.0611 -0.0069 -0.65%