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富安達(dá)睿選增利債券C基金凈值查詢(xún)(019799)

今天最新凈值 1.0092 -0.0005 -0.0500% 2025-05-16
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0091 -0.0001 -0.0141%
  • 累計(jì)凈值：1.0092
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1004億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙恒毅 康佳燕 欒慶帥
近半年富安達(dá)睿選增利債券C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,富安達(dá)睿選增利債券C(019799)基金累計(jì)收益率1.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-13 019799 富安達(dá)睿選增利債券C 1.0098 1.0098 1.0099 1.0099 -0.0001 -0.01%
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2024-12-02 019799 富安達(dá)睿選增利債券C 0.9995 0.9995 0.9972 0.9972 0.0023 0.23%
2024-11-29 019799 富安達(dá)睿選增利債券C 0.9972 0.9972 0.9951 0.9951 0.0020 0.21%
2024-11-28 019799 富安達(dá)睿選增利債券C 0.9951 0.9951 0.9965 0.9965 -0.0014 -0.14%
2024-11-27 019799 富安達(dá)睿選增利債券C 0.9965 0.9965 0.9939 0.9939 0.0026 0.26%
2024-11-26 019799 富安達(dá)睿選增利債券C 0.9939 0.9939 0.9949 0.9949 -0.0010 -0.10%
2024-11-25 019799 富安達(dá)睿選增利債券C 0.9949 0.9949 0.9942 0.9942 0.0007 0.07%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%