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長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券D基金凈值查詢(019775)

今天最新凈值 1.1934 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1934
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：98.2310億
  • 最近資產(chǎn)：114.39億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：魏建
近半年長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券D(019775)基金累計(jì)收益率3.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 019775 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券D 1.1934 1.1934 1.1932 1.1932 0.0002 0.02%
2025-05-20 019775 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券D 1.1932 1.1932 1.1928 1.1928 0.0004 0.03%
2025-05-19 019775 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券D 1.1928 1.1928 1.1924 1.1924 0.0004 0.03%
2025-05-16 019775 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券D 1.1924 1.1924 1.1925 1.1925 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 019775 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券D 1.1925 1.1925 1.1923 1.1923 0.0002 0.02%
2025-05-14 019775 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券D 1.1923 1.1923 1.1921 1.1921 0.0002 0.02%
2025-05-13 019775 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券D 1.1921 1.1921 1.1917 1.1917 0.0004 0.03%
2025-05-12 019775 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券D 1.1917 1.1917 1.1916 1.1916 0.0001 0.01%
2025-05-09 019775 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券D 1.1916 1.1916 1.1911 1.1911 0.0005 0.04%
2025-05-08 019775 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券D 1.1911 1.1911 1.1904 1.1904 0.0007 0.06%
2025-05-07 019775 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券D 1.1904 1.1904 1.1903 1.1903 0.0001 0.01%
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2025-04-29 019775 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券D 1.1895 1.1895 1.1890 1.1890 0.0005 0.04%
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2025-04-10 019775 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券D 1.1885 1.1885 1.1886 1.1886 -0.0001 -0.01%
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2025-04-03 019775 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券D 1.1858 1.1858 1.1839 1.1839 0.0019 0.16%
2025-04-02 019775 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券D 1.1839 1.1839 1.1833 1.1833 0.0006 0.05%
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2025-03-28 019775 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券D 1.1826 1.1826 1.1821 1.1821 0.0005 0.04%
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2025-03-21 019775 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券D 1.1792 1.1792 1.1784 1.1784 0.0008 0.07%
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2025-03-19 019775 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券D 1.1773 1.1773 1.1766 1.1766 0.0007 0.06%
2025-03-18 019775 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券D 1.1766 1.1766 1.1762 1.1762 0.0004 0.03%
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2025-03-12 019775 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券D 1.1755 1.1755 1.1747 1.1747 0.0008 0.07%
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2025-03-10 019775 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券D 1.1763 1.1763 1.1768 1.1768 -0.0005 -0.04%
2025-03-07 019775 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券D 1.1768 1.1768 1.1790 1.1790 -0.0022 -0.19%
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2025-03-04 019775 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券D 1.1793 1.1793 1.1791 1.1791 0.0002 0.02%
2025-03-03 019775 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券D 1.1791 1.1791 1.1784 1.1784 0.0007 0.06%
2025-02-28 019775 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券D 1.1784 1.1784 1.1785 1.1785 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 019775 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券D 1.1785 1.1785 1.1793 1.1793 -0.0008 -0.07%
2025-02-26 019775 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券D 1.1793 1.1793 1.1790 1.1790 0.0003 0.03%
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2025-02-24 019775 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券D 1.1795 1.1795 1.1811 1.1811 -0.0016 -0.14%
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2025-02-12 019775 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券D 1.1854 1.1854 1.1852 1.1852 0.0002 0.02%
2025-02-11 019775 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券D 1.1852 1.1852 1.1850 1.1850 0.0002 0.02%
2025-02-10 019775 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券D 1.1850 1.1850 1.1853 1.1853 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 019775 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券D 1.1853 1.1853 1.1850 1.1850 0.0003 0.03%
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2025-02-05 019775 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券D 1.1841 1.1841 1.1829 1.1829 0.0012 0.10%
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2025-01-22 019775 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券D 1.1820 1.1820 1.1819 1.1819 0.0001 0.01%
2025-01-14 019775 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券D 1.1831 1.1831 1.1833 1.1833 -0.0002 -0.02%
2025-01-13 019775 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券D 1.1833 1.1833 1.1836 1.1836 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 019775 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券D 1.1836 1.1836 1.1839 1.1839 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 019775 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券D 1.1839 1.1839 1.1841 1.1841 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 019775 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券D 1.1841 1.1841 1.1840 1.1840 0.0001 0.01%
2025-01-07 019775 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券D 1.1840 1.1840 1.1841 1.1841 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 019775 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券D 1.1841 1.1841 1.1836 1.1836 0.0005 0.04%
2025-01-03 019775 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券D 1.1836 1.1836 1.1826 1.1826 0.0010 0.08%
2025-01-02 019775 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券D 1.1826 1.1826 1.1809 1.1809 0.0017 0.14%
2024-12-31 019775 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券D 1.1809 1.1809 1.1799 1.1799 0.0010 0.08%
2024-12-26 019775 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券D 1.1784 1.1784 1.1783 1.1783 0.0001 0.01%
2024-12-25 019775 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券D 1.1783 1.1783 1.1790 1.1790 -0.0007 -0.06%
2024-12-24 019775 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券D 1.1790 1.1790 1.1797 1.1797 -0.0007 -0.06%
2024-12-23 019775 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券D 1.1797 1.1797 1.1791 1.1791 0.0006 0.05%
2024-12-20 019775 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券D 1.1791 1.1791 1.1779 1.1779 0.0012 0.10%
2024-12-19 019775 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券D 1.1779 1.1779 1.1781 1.1781 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 019775 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券D 1.1781 1.1781 1.1784 1.1784 -0.0003 -0.03%
2024-12-17 019775 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券D 1.1784 1.1784 1.1785 1.1785 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 019775 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券D 1.1785 1.1785 1.1770 1.1770 0.0015 0.13%
2024-12-13 019775 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券D 1.1770 1.1770 1.1753 1.1753 0.0017 0.14%
2024-12-12 019775 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券D 1.1753 1.1753 1.1746 1.1746 0.0007 0.06%
2024-12-11 019775 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券D 1.1746 1.1746 1.1746 1.1746 0.0000 0.00%
2024-12-10 019775 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券D 1.1746 1.1746 1.1720 1.1720 0.0026 0.22%
2024-12-09 019775 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券D 1.1720 1.1720 1.1711 1.1711 0.0009 0.08%
2024-12-06 019775 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券D 1.1711 1.1711 1.1704 1.1704 0.0007 0.06%
2024-12-05 019775 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券D 1.1704 1.1704 1.1693 1.1693 0.0011 0.09%
2024-12-04 019775 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券D 1.1693 1.1693 1.1680 1.1680 0.0013 0.11%
2024-12-03 019775 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券D 1.1680 1.1680 1.1675 1.1675 0.0005 0.04%
2024-12-02 019775 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券D 1.1675 1.1675 1.1646 1.1646 0.0029 0.25%
2024-11-29 019775 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券D 1.1646 1.1646 1.1633 1.1633 0.0013 0.11%
2024-11-28 019775 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券D 1.1633 1.1633 1.1620 1.1620 0.0013 0.11%
2024-11-27 019775 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券D 1.1620 1.1620 1.1610 1.1610 0.0010 0.09%
2024-11-26 019775 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券D 1.1610 1.1610 1.1601 1.1601 0.0009 0.08%
2024-11-25 019775 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券D 1.1601 1.1601 1.1588 1.1588 0.0013 0.11%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%