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中歐瑾泰債券E基金凈值查詢(019770)

今天最新凈值 1.0671 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1578
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：47.1662億
  • 最近資產(chǎn)：48.85億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周錦程
近一月中歐瑾泰債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中歐瑾泰債券E(019770)基金累計收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 019770 中歐瑾泰債券E 1.0670 1.1577 1.0671 1.1578 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 019770 中歐瑾泰債券E 1.0671 1.1578 1.0672 1.1579 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 019770 中歐瑾泰債券E 1.0672 1.1579 1.0673 1.1580 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 019770 中歐瑾泰債券E 1.0673 1.1580 1.0666 1.1573 0.0007 0.07%
2025-05-16 019770 中歐瑾泰債券E 1.0666 1.1573 1.0668 1.1575 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 019770 中歐瑾泰債券E 1.0668 1.1575 1.0679 1.1586 -0.0011 -0.10%
2025-05-14 019770 中歐瑾泰債券E 1.0679 1.1586 1.0685 1.1592 -0.0006 -0.06%
2025-05-13 019770 中歐瑾泰債券E 1.0685 1.1592 1.0667 1.1574 0.0018 0.17%
2025-05-12 019770 中歐瑾泰債券E 1.0667 1.1574 1.0701 1.1608 -0.0034 -0.32%
2025-05-09 019770 中歐瑾泰債券E 1.0701 1.1608 1.0699 1.1606 0.0002 0.02%
2025-05-08 019770 中歐瑾泰債券E 1.0699 1.1606 1.0679 1.1586 0.0020 0.19%
2025-05-07 019770 中歐瑾泰債券E 1.0679 1.1586 1.0688 1.1595 -0.0009 -0.08%
2025-05-06 019770 中歐瑾泰債券E 1.0688 1.1595 1.0689 1.1596 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 019770 中歐瑾泰債券E 1.0689 1.1596 1.0681 1.1588 0.0008 0.07%
2025-04-29 019770 中歐瑾泰債券E 1.0681 1.1588 1.0662 1.1569 0.0019 0.18%
2025-04-28 019770 中歐瑾泰債券E 1.0662 1.1569 1.0654 1.1561 0.0008 0.08%
2025-04-25 019770 中歐瑾泰債券E 1.0654 1.1561 1.0652 1.1559 0.0002 0.02%
2025-04-24 019770 中歐瑾泰債券E 1.0652 1.1559 1.0655 1.1562 -0.0003 -0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%