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華西優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起基金凈值查詢(019747)

今天最新凈值 0.9526 -0.0143 -1.4800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9410 -0.0116 -1.2151%
  • 累計(jì)凈值：0.9526
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2292億
  • 最近資產(chǎn)：0.24億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李本剛 王寧山
今年以來(lái)華西優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),華西優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起(019747)基金累計(jì)收益率-4.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 019747 華西優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起 0.9526 0.9526 0.9669 0.9669 -0.0143 -1.48%
2025-05-21 019747 華西優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起 0.9669 0.9669 0.9679 0.9679 -0.0010 -0.10%
2025-05-20 019747 華西優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起 0.9679 0.9679 0.9612 0.9612 0.0067 0.70%
2025-05-19 019747 華西優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起 0.9612 0.9612 0.9578 0.9578 0.0034 0.35%
2025-05-16 019747 華西優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起 0.9578 0.9578 0.9575 0.9575 0.0003 0.03%
2025-05-15 019747 華西優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起 0.9575 0.9575 0.9740 0.9740 -0.0165 -1.69%
2025-05-14 019747 華西優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起 0.9740 0.9740 0.9714 0.9714 0.0026 0.27%
2025-05-13 019747 華西優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起 0.9714 0.9714 0.9822 0.9822 -0.0108 -1.10%
2025-05-12 019747 華西優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起 0.9822 0.9822 0.9627 0.9627 0.0195 2.03%
2025-05-09 019747 華西優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起 0.9627 0.9627 0.9878 0.9878 -0.0251 -2.54%
2025-05-08 019747 華西優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起 0.9878 0.9878 0.9868 0.9868 0.0010 0.10%
2025-05-07 019747 華西優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起 0.9868 0.9868 0.9932 0.9932 -0.0064 -0.64%
2025-05-06 019747 華西優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起 0.9932 0.9932 0.9773 0.9773 0.0159 1.63%
2025-04-30 019747 華西優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起 0.9773 0.9773 0.9743 0.9743 0.0030 0.31%
2025-04-29 019747 華西優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起 0.9743 0.9743 0.9714 0.9714 0.0029 0.30%
2025-04-28 019747 華西優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起 0.9714 0.9714 0.9888 0.9888 -0.0174 -1.76%
2025-04-25 019747 華西優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起 0.9888 0.9888 0.9980 0.9980 -0.0092 -0.92%
2025-04-24 019747 華西優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起 0.9980 0.9980 1.0114 1.0114 -0.0134 -1.32%
2025-04-23 019747 華西優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起 1.0114 1.0114 1.0077 1.0077 0.0037 0.37%
2025-04-22 019747 華西優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起 1.0077 1.0077 1.0011 1.0011 0.0066 0.66%
2025-04-21 019747 華西優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起 1.0011 1.0011 0.9888 0.9888 0.0123 1.24%
2025-04-18 019747 華西優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起 0.9888 0.9888 0.9797 0.9797 0.0091 0.93%
2025-04-17 019747 華西優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起 0.9797 0.9797 0.9701 0.9701 0.0096 0.99%
2025-04-16 019747 華西優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起 0.9701 0.9701 0.9706 0.9706 -0.0005 -0.05%
2025-04-15 019747 華西優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起 0.9706 0.9706 0.9839 0.9839 -0.0133 -1.35%
2025-04-14 019747 華西優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起 0.9839 0.9839 0.9714 0.9714 0.0125 1.29%
2025-04-11 019747 華西優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起 0.9714 0.9714 0.9544 0.9544 0.0170 1.78%
2025-04-10 019747 華西優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起 0.9544 0.9544 0.9281 0.9281 0.0263 2.83%
2025-04-09 019747 華西優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起 0.9281 0.9281 0.9112 0.9112 0.0169 1.85%
2025-04-08 019747 華西優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起 0.9112 0.9112 0.9096 0.9096 0.0016 0.18%
2025-04-07 019747 華西優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起 0.9096 0.9096 1.0216 1.0216 -0.1120 -10.96%
2025-04-03 019747 華西優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起 1.0216 1.0216 1.0508 1.0508 -0.0292 -2.78%
2025-04-02 019747 華西優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起 1.0508 1.0508 1.0455 1.0455 0.0053 0.51%
2025-04-01 019747 華西優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起 1.0455 1.0455 1.0431 1.0431 0.0024 0.23%
2025-03-31 019747 華西優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起 1.0431 1.0431 1.0498 1.0498 -0.0067 -0.64%
2025-03-28 019747 華西優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起 1.0498 1.0498 1.0635 1.0635 -0.0137 -1.29%
2025-03-27 019747 華西優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起 1.0635 1.0635 1.0718 1.0718 -0.0083 -0.77%
2025-03-26 019747 華西優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起 1.0718 1.0718 1.0662 1.0662 0.0056 0.53%
2025-03-25 019747 華西優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起 1.0662 1.0662 1.0776 1.0776 -0.0114 -1.06%
2025-03-24 019747 華西優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起 1.0776 1.0776 1.0718 1.0718 0.0058 0.54%
2025-03-21 019747 華西優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起 1.0718 1.0718 1.1018 1.1018 -0.0300 -2.72%
2025-03-20 019747 華西優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起 1.1018 1.1018 1.1327 1.1327 -0.0309 -2.73%
2025-03-19 019747 華西優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起 1.1327 1.1327 1.1328 1.1328 -0.0001 -0.01%
2025-03-18 019747 華西優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起 1.1328 1.1328 1.1183 1.1183 0.0145 1.30%
2025-03-17 019747 華西優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起 1.1183 1.1183 1.1051 1.1051 0.0132 1.19%
2025-03-14 019747 華西優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起 1.1051 1.1051 1.0992 1.0992 0.0059 0.54%
2025-03-13 019747 華西優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起 1.0992 1.0992 1.1162 1.1162 -0.0170 -1.52%
2025-03-12 019747 華西優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起 1.1162 1.1162 1.1055 1.1055 0.0107 0.97%
2025-03-11 019747 華西優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起 1.1055 1.1055 1.1033 1.1033 0.0022 0.20%
2025-03-10 019747 華西優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起 1.1033 1.1033 1.1051 1.1051 -0.0018 -0.16%
2025-03-07 019747 華西優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起 1.1051 1.1051 1.1149 1.1149 -0.0098 -0.88%
2025-03-06 019747 華西優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起 1.1149 1.1149 1.0833 1.0833 0.0316 2.92%
2025-03-05 019747 華西優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起 1.0833 1.0833 1.0674 1.0674 0.0159 1.49%
2025-03-04 019747 華西優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起 1.0674 1.0674 1.0595 1.0595 0.0079 0.75%
2025-03-03 019747 華西優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起 1.0595 1.0595 1.0703 1.0703 -0.0108 -1.01%
2025-02-28 019747 華西優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起 1.0703 1.0703 1.1286 1.1286 -0.0583 -5.17%
2025-02-27 019747 華西優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起 1.1286 1.1286 1.1399 1.1399 -0.0113 -0.99%
2025-02-26 019747 華西優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起 1.1399 1.1399 1.1095 1.1095 0.0304 2.74%
2025-02-25 019747 華西優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起 1.1095 1.1095 1.1369 1.1369 -0.0274 -2.41%
2025-02-24 019747 華西優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起 1.1369 1.1369 1.1341 1.1341 0.0028 0.25%
2025-02-21 019747 華西優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起 1.1341 1.1341 1.0785 1.0785 0.0556 5.16%
2025-02-20 019747 華西優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起 1.0785 1.0785 1.0642 1.0642 0.0143 1.34%
2025-02-19 019747 華西優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起 1.0642 1.0642 1.0251 1.0251 0.0391 3.81%
2025-02-18 019747 華西優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起 1.0251 1.0251 1.0472 1.0472 -0.0221 -2.11%
2025-02-17 019747 華西優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起 1.0472 1.0472 1.0186 1.0186 0.0286 2.81%
2025-02-14 019747 華西優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起 1.0186 1.0186 1.0037 1.0037 0.0149 1.48%
2025-02-13 019747 華西優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起 1.0037 1.0037 1.0316 1.0316 -0.0279 -2.70%
2025-02-12 019747 華西優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起 1.0316 1.0316 1.0093 1.0093 0.0223 2.21%
2025-02-11 019747 華西優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起 1.0093 1.0093 1.0224 1.0224 -0.0131 -1.28%
2025-02-10 019747 華西優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起 1.0224 1.0224 1.0221 1.0221 0.0003 0.03%
2025-02-07 019747 華西優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起 1.0221 1.0221 1.0065 1.0065 0.0156 1.55%
2025-02-06 019747 華西優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起 1.0065 1.0065 0.9814 0.9814 0.0251 2.56%
2025-02-05 019747 華西優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起 0.9814 0.9814 0.9860 0.9860 -0.0046 -0.47%
2025-01-27 019747 華西優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起 0.9860 0.9860 1.0149 1.0149 -0.0289 -2.85%
2025-01-22 019747 華西優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起 1.0016 1.0016 1.0022 1.0022 -0.0006 -0.06%
2025-01-14 019747 華西優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起 0.9621 0.9621 0.9361 0.9361 0.0260 2.78%
2025-01-13 019747 華西優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起 0.9361 0.9361 0.9388 0.9388 -0.0027 -0.29%
2025-01-10 019747 華西優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起 0.9388 0.9388 0.9571 0.9571 -0.0183 -1.91%
2025-01-09 019747 華西優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起 0.9571 0.9571 0.9562 0.9562 0.0009 0.09%
2025-01-08 019747 華西優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起 0.9562 0.9562 0.9618 0.9618 -0.0056 -0.58%
2025-01-07 019747 華西優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起 0.9618 0.9618 0.9561 0.9561 0.0057 0.60%
2025-01-06 019747 華西優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起 0.9561 0.9561 0.9596 0.9596 -0.0035 -0.36%
2025-01-03 019747 華西優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起 0.9596 0.9596 0.9730 0.9730 -0.0134 -1.38%
2025-01-02 019747 華西優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起 0.9730 0.9730 0.9934 0.9934 -0.0204 -2.05%