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嘉實(shí)雙季欣享6個月持有債券A基金凈值查詢(019715)

今天最新凈值 1.0366 0.0009 0.0900% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0366
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.5808億
  • 最近資產(chǎn)：6.64億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王亞洲
近半年嘉實(shí)雙季欣享6個月持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,嘉實(shí)雙季欣享6個月持有債券A(019715)基金累計收益率2.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 019715 嘉實(shí)雙季欣享6個月持有債券A 1.0365 1.0365 1.0366 1.0366 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 019715 嘉實(shí)雙季欣享6個月持有債券A 1.0366 1.0366 1.0357 1.0357 0.0009 0.09%
2025-05-20 019715 嘉實(shí)雙季欣享6個月持有債券A 1.0357 1.0357 1.0355 1.0355 0.0002 0.02%
2025-05-19 019715 嘉實(shí)雙季欣享6個月持有債券A 1.0355 1.0355 1.0351 1.0351 0.0004 0.04%
2025-05-16 019715 嘉實(shí)雙季欣享6個月持有債券A 1.0351 1.0351 1.0352 1.0352 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 019715 嘉實(shí)雙季欣享6個月持有債券A 1.0352 1.0352 1.0359 1.0359 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 019715 嘉實(shí)雙季欣享6個月持有債券A 1.0359 1.0359 1.0359 1.0359 0.0000 0.00%
2025-05-13 019715 嘉實(shí)雙季欣享6個月持有債券A 1.0359 1.0359 1.0351 1.0351 0.0008 0.08%
2025-05-12 019715 嘉實(shí)雙季欣享6個月持有債券A 1.0351 1.0351 1.0352 1.0352 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 019715 嘉實(shí)雙季欣享6個月持有債券A 1.0352 1.0352 1.0351 1.0351 0.0001 0.01%
2025-05-08 019715 嘉實(shí)雙季欣享6個月持有債券A 1.0351 1.0351 1.0339 1.0339 0.0012 0.12%
2025-05-07 019715 嘉實(shí)雙季欣享6個月持有債券A 1.0339 1.0339 1.0334 1.0334 0.0005 0.05%
2025-05-06 019715 嘉實(shí)雙季欣享6個月持有債券A 1.0334 1.0334 1.0326 1.0326 0.0008 0.08%
2025-04-30 019715 嘉實(shí)雙季欣享6個月持有債券A 1.0326 1.0326 1.0322 1.0322 0.0004 0.04%
2025-04-29 019715 嘉實(shí)雙季欣享6個月持有債券A 1.0322 1.0322 1.0314 1.0314 0.0008 0.08%
2025-04-28 019715 嘉實(shí)雙季欣享6個月持有債券A 1.0314 1.0314 1.0319 1.0319 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 019715 嘉實(shí)雙季欣享6個月持有債券A 1.0319 1.0319 1.0320 1.0320 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 019715 嘉實(shí)雙季欣享6個月持有債券A 1.0320 1.0320 1.0323 1.0323 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 019715 嘉實(shí)雙季欣享6個月持有債券A 1.0323 1.0323 1.0323 1.0323 0.0000 0.00%
2025-04-22 019715 嘉實(shí)雙季欣享6個月持有債券A 1.0323 1.0323 1.0317 1.0317 0.0006 0.06%
2025-04-21 019715 嘉實(shí)雙季欣享6個月持有債券A 1.0317 1.0317 1.0315 1.0315 0.0002 0.02%
2025-04-18 019715 嘉實(shí)雙季欣享6個月持有債券A 1.0315 1.0315 1.0315 1.0315 0.0000 0.00%
2025-04-17 019715 嘉實(shí)雙季欣享6個月持有債券A 1.0315 1.0315 1.0313 1.0313 0.0002 0.02%
2025-04-16 019715 嘉實(shí)雙季欣享6個月持有債券A 1.0313 1.0313 1.0315 1.0315 -0.0002 -0.02%
2025-04-15 019715 嘉實(shí)雙季欣享6個月持有債券A 1.0315 1.0315 1.0317 1.0317 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 019715 嘉實(shí)雙季欣享6個月持有債券A 1.0317 1.0317 1.0315 1.0315 0.0002 0.02%
2025-04-11 019715 嘉實(shí)雙季欣享6個月持有債券A 1.0315 1.0315 1.0317 1.0317 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 019715 嘉實(shí)雙季欣享6個月持有債券A 1.0317 1.0317 1.0305 1.0305 0.0012 0.12%
2025-04-09 019715 嘉實(shí)雙季欣享6個月持有債券A 1.0305 1.0305 1.0297 1.0297 0.0008 0.08%
2025-04-08 019715 嘉實(shí)雙季欣享6個月持有債券A 1.0297 1.0297 1.0303 1.0303 -0.0006 -0.06%
2025-04-07 019715 嘉實(shí)雙季欣享6個月持有債券A 1.0303 1.0303 1.0314 1.0314 -0.0011 -0.11%
2025-04-03 019715 嘉實(shí)雙季欣享6個月持有債券A 1.0314 1.0314 1.0287 1.0287 0.0027 0.26%
2025-04-02 019715 嘉實(shí)雙季欣享6個月持有債券A 1.0287 1.0287 1.0286 1.0286 0.0001 0.01%
2025-04-01 019715 嘉實(shí)雙季欣享6個月持有債券A 1.0286 1.0286 1.0287 1.0287 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 019715 嘉實(shí)雙季欣享6個月持有債券A 1.0287 1.0287 1.0292 1.0292 -0.0005 -0.05%
2025-03-28 019715 嘉實(shí)雙季欣享6個月持有債券A 1.0292 1.0292 1.0295 1.0295 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 019715 嘉實(shí)雙季欣享6個月持有債券A 1.0295 1.0295 1.0298 1.0298 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 019715 嘉實(shí)雙季欣享6個月持有債券A 1.0298 1.0298 1.0292 1.0292 0.0006 0.06%
2025-03-25 019715 嘉實(shí)雙季欣享6個月持有債券A 1.0292 1.0292 1.0284 1.0284 0.0008 0.08%
2025-03-24 019715 嘉實(shí)雙季欣享6個月持有債券A 1.0284 1.0284 1.0288 1.0288 -0.0004 -0.04%
2025-03-21 019715 嘉實(shí)雙季欣享6個月持有債券A 1.0288 1.0288 1.0309 1.0309 -0.0021 -0.20%
2025-03-20 019715 嘉實(shí)雙季欣享6個月持有債券A 1.0309 1.0309 1.0306 1.0306 0.0003 0.03%
2025-03-19 019715 嘉實(shí)雙季欣享6個月持有債券A 1.0306 1.0306 1.0310 1.0310 -0.0004 -0.04%
2025-03-18 019715 嘉實(shí)雙季欣享6個月持有債券A 1.0310 1.0310 1.0303 1.0303 0.0007 0.07%
2025-03-17 019715 嘉實(shí)雙季欣享6個月持有債券A 1.0303 1.0303 1.0298 1.0298 0.0005 0.05%
2025-03-14 019715 嘉實(shí)雙季欣享6個月持有債券A 1.0298 1.0298 1.0278 1.0278 0.0020 0.19%
2025-03-13 019715 嘉實(shí)雙季欣享6個月持有債券A 1.0278 1.0278 1.0283 1.0283 -0.0005 -0.05%
2025-03-12 019715 嘉實(shí)雙季欣享6個月持有債券A 1.0283 1.0283 1.0276 1.0276 0.0007 0.07%
2025-03-11 019715 嘉實(shí)雙季欣享6個月持有債券A 1.0276 1.0276 1.0285 1.0285 -0.0009 -0.09%
2025-03-10 019715 嘉實(shí)雙季欣享6個月持有債券A 1.0285 1.0285 1.0267 1.0267 0.0018 0.18%
2025-03-07 019715 嘉實(shí)雙季欣享6個月持有債券A 1.0267 1.0267 1.0278 1.0278 -0.0011 -0.11%
2025-03-06 019715 嘉實(shí)雙季欣享6個月持有債券A 1.0278 1.0278 1.0277 1.0277 0.0001 0.01%
2025-03-05 019715 嘉實(shí)雙季欣享6個月持有債券A 1.0277 1.0277 1.0268 1.0268 0.0009 0.09%
2025-03-04 019715 嘉實(shí)雙季欣享6個月持有債券A 1.0268 1.0268 1.0261 1.0261 0.0007 0.07%
2025-03-03 019715 嘉實(shí)雙季欣享6個月持有債券A 1.0261 1.0261 1.0254 1.0254 0.0007 0.07%
2025-02-28 019715 嘉實(shí)雙季欣享6個月持有債券A 1.0254 1.0254 1.0267 1.0267 -0.0013 -0.13%
2025-02-27 019715 嘉實(shí)雙季欣享6個月持有債券A 1.0267 1.0267 1.0277 1.0277 -0.0010 -0.10%
2025-02-26 019715 嘉實(shí)雙季欣享6個月持有債券A 1.0277 1.0277 1.0262 1.0262 0.0015 0.15%
2025-02-25 019715 嘉實(shí)雙季欣享6個月持有債券A 1.0262 1.0262 1.0264 1.0264 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 019715 嘉實(shí)雙季欣享6個月持有債券A 1.0264 1.0264 1.0255 1.0255 0.0009 0.09%
2025-02-21 019715 嘉實(shí)雙季欣享6個月持有債券A 1.0255 1.0255 1.0253 1.0253 0.0002 0.02%
2025-02-20 019715 嘉實(shí)雙季欣享6個月持有債券A 1.0253 1.0253 1.0258 1.0258 -0.0005 -0.05%
2025-02-19 019715 嘉實(shí)雙季欣享6個月持有債券A 1.0258 1.0258 1.0231 1.0231 0.0027 0.26%
2025-02-18 019715 嘉實(shí)雙季欣享6個月持有債券A 1.0231 1.0231 1.0241 1.0241 -0.0010 -0.10%
2025-02-17 019715 嘉實(shí)雙季欣享6個月持有債券A 1.0241 1.0241 1.0237 1.0237 0.0004 0.04%
2025-02-14 019715 嘉實(shí)雙季欣享6個月持有債券A 1.0237 1.0237 1.0237 1.0237 0.0000 0.00%
2025-02-13 019715 嘉實(shí)雙季欣享6個月持有債券A 1.0237 1.0237 1.0241 1.0241 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 019715 嘉實(shí)雙季欣享6個月持有債券A 1.0241 1.0241 1.0240 1.0240 0.0001 0.01%
2025-02-11 019715 嘉實(shí)雙季欣享6個月持有債券A 1.0240 1.0240 1.0244 1.0244 -0.0004 -0.04%
2025-02-10 019715 嘉實(shí)雙季欣享6個月持有債券A 1.0244 1.0244 1.0252 1.0252 -0.0008 -0.08%
2025-02-07 019715 嘉實(shí)雙季欣享6個月持有債券A 1.0252 1.0252 1.0247 1.0247 0.0005 0.05%
2025-02-06 019715 嘉實(shí)雙季欣享6個月持有債券A 1.0247 1.0247 1.0228 1.0228 0.0019 0.19%
2025-02-05 019715 嘉實(shí)雙季欣享6個月持有債券A 1.0228 1.0228 1.0217 1.0217 0.0011 0.11%
2025-01-27 019715 嘉實(shí)雙季欣享6個月持有債券A 1.0217 1.0217 1.0225 1.0225 -0.0008 -0.08%
2025-01-22 019715 嘉實(shí)雙季欣享6個月持有債券A 1.0219 1.0219 1.0223 1.0223 -0.0004 -0.04%
2025-01-14 019715 嘉實(shí)雙季欣享6個月持有債券A 1.0219 1.0219 1.0197 1.0197 0.0022 0.22%
2025-01-13 019715 嘉實(shí)雙季欣享6個月持有債券A 1.0197 1.0197 1.0211 1.0211 -0.0014 -0.14%
2025-01-10 019715 嘉實(shí)雙季欣享6個月持有債券A 1.0211 1.0211 1.0212 1.0212 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 019715 嘉實(shí)雙季欣享6個月持有債券A 1.0212 1.0212 1.0209 1.0209 0.0003 0.03%
2025-01-08 019715 嘉實(shí)雙季欣享6個月持有債券A 1.0209 1.0209 1.0214 1.0214 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 019715 嘉實(shí)雙季欣享6個月持有債券A 1.0214 1.0214 1.0202 1.0202 0.0012 0.12%
2025-01-06 019715 嘉實(shí)雙季欣享6個月持有債券A 1.0202 1.0202 1.0212 1.0212 -0.0010 -0.10%
2025-01-03 019715 嘉實(shí)雙季欣享6個月持有債券A 1.0212 1.0212 1.0215 1.0215 -0.0003 -0.03%
2025-01-02 019715 嘉實(shí)雙季欣享6個月持有債券A 1.0215 1.0215 1.0216 1.0216 -0.0001 -0.01%
2024-12-31 019715 嘉實(shí)雙季欣享6個月持有債券A 1.0216 1.0216 1.0252 1.0252 -0.0036 -0.35%
2024-12-26 019715 嘉實(shí)雙季欣享6個月持有債券A 1.0237 1.0237 1.0226 1.0226 0.0011 0.11%
2024-12-25 019715 嘉實(shí)雙季欣享6個月持有債券A 1.0226 1.0226 1.0234 1.0234 -0.0008 -0.08%
2024-12-24 019715 嘉實(shí)雙季欣享6個月持有債券A 1.0234 1.0234 1.0214 1.0214 0.0020 0.20%
2024-12-23 019715 嘉實(shí)雙季欣享6個月持有債券A 1.0214 1.0214 1.0222 1.0222 -0.0008 -0.08%
2024-12-20 019715 嘉實(shí)雙季欣享6個月持有債券A 1.0222 1.0222 1.0218 1.0218 0.0004 0.04%
2024-12-19 019715 嘉實(shí)雙季欣享6個月持有債券A 1.0218 1.0218 1.0215 1.0215 0.0003 0.03%
2024-12-18 019715 嘉實(shí)雙季欣享6個月持有債券A 1.0215 1.0215 1.0201 1.0201 0.0014 0.14%
2024-12-17 019715 嘉實(shí)雙季欣享6個月持有債券A 1.0201 1.0201 1.0210 1.0210 -0.0009 -0.09%
2024-12-16 019715 嘉實(shí)雙季欣享6個月持有債券A 1.0210 1.0210 1.0227 1.0227 -0.0017 -0.17%
2024-12-13 019715 嘉實(shí)雙季欣享6個月持有債券A 1.0227 1.0227 1.0236 1.0236 -0.0009 -0.09%
2024-12-12 019715 嘉實(shí)雙季欣享6個月持有債券A 1.0236 1.0236 1.0213 1.0213 0.0023 0.23%
2024-12-11 019715 嘉實(shí)雙季欣享6個月持有債券A 1.0213 1.0213 1.0197 1.0197 0.0016 0.16%
2024-12-10 019715 嘉實(shí)雙季欣享6個月持有債券A 1.0197 1.0197 1.0189 1.0189 0.0008 0.08%
2024-12-09 019715 嘉實(shí)雙季欣享6個月持有債券A 1.0189 1.0189 1.0181 1.0181 0.0008 0.08%
2024-12-06 019715 嘉實(shí)雙季欣享6個月持有債券A 1.0181 1.0181 1.0160 1.0160 0.0021 0.21%
2024-12-05 019715 嘉實(shí)雙季欣享6個月持有債券A 1.0160 1.0160 1.0154 1.0154 0.0006 0.06%
2024-12-04 019715 嘉實(shí)雙季欣享6個月持有債券A 1.0154 1.0154 1.0163 1.0163 -0.0009 -0.09%
2024-12-03 019715 嘉實(shí)雙季欣享6個月持有債券A 1.0163 1.0163 1.0156 1.0156 0.0007 0.07%
2024-12-02 019715 嘉實(shí)雙季欣享6個月持有債券A 1.0156 1.0156 1.0142 1.0142 0.0014 0.14%
2024-11-29 019715 嘉實(shí)雙季欣享6個月持有債券A 1.0142 1.0142 1.0128 1.0128 0.0014 0.14%
2024-11-28 019715 嘉實(shí)雙季欣享6個月持有債券A 1.0128 1.0128 1.0126 1.0126 0.0002 0.02%
2024-11-27 019715 嘉實(shí)雙季欣享6個月持有債券A 1.0126 1.0126 1.0115 1.0115 0.0011 0.11%
2024-11-26 019715 嘉實(shí)雙季欣享6個月持有債券A 1.0115 1.0115 1.0121 1.0121 -0.0006 -0.06%
2024-11-25 019715 嘉實(shí)雙季欣享6個月持有債券A 1.0121 1.0121 1.0130 1.0130 -0.0009 -0.09%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
中信建投穩(wěn)祥C 1.0448 0.04%