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中郵定期開放債券E基金凈值查詢(019627)

今天最新凈值 1.1420 0.0000 0.0000% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1420
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張悅
今年以來中郵定期開放債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中郵定期開放債券E(019627)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 019627 中郵定期開放債券E 1.1420 1.1420 1.1420 1.1420 0.0000 0.00%
2025-05-09 019627 中郵定期開放債券E 1.1420 1.1420 1.1400 1.1400 0.0020 0.18%
2025-04-30 019627 中郵定期開放債券E 1.1400 1.1400 1.1380 1.1380 0.0020 0.18%
2025-04-25 019627 中郵定期開放債券E 1.1380 1.1380 1.1380 1.1380 0.0000 0.00%
2025-04-18 019627 中郵定期開放債券E 1.1380 1.1380 1.1390 1.1390 -0.0010 -0.09%
2025-04-11 019627 中郵定期開放債券E 1.1390 1.1390 1.1370 1.1370 0.0020 0.18%
2025-04-03 019627 中郵定期開放債券E 1.1370 1.1370 1.1350 1.1350 0.0020 0.18%
2025-03-28 019627 中郵定期開放債券E 1.1350 1.1350 1.1330 1.1330 0.0020 0.18%
2025-03-21 019627 中郵定期開放債券E 1.1330 1.1330 1.1310 1.1310 0.0020 0.18%
2025-03-14 019627 中郵定期開放債券E 1.1310 1.1310 1.1310 1.1310 0.0000 0.00%
2025-03-07 019627 中郵定期開放債券E 1.1310 1.1310 1.1310 1.1310 0.0000 0.00%
2025-02-28 019627 中郵定期開放債券E 1.1310 1.1310 1.1310 1.1310 0.0000 0.00%
2025-02-27 019627 中郵定期開放債券E 1.1310 1.1310 1.1310 1.1310 0.0000 0.00%
2025-02-26 019627 中郵定期開放債券E 1.1310 1.1310 1.1310 1.1310 0.0000 0.00%
2025-02-25 019627 中郵定期開放債券E 1.1310 1.1310 1.1320 1.1320 -0.0010 -0.09%
2025-02-24 019627 中郵定期開放債券E 1.1320 1.1320 1.1330 1.1330 -0.0010 -0.09%
2025-02-21 019627 中郵定期開放債券E 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%