匯添富穩(wěn)興回報債券發(fā)起式C基金凈值查詢(019577)
今天最新凈值
1.0460
0.0012 0.1100%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0440
-0.0017 -0.1669%
- 累計凈值：1.0460
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：1.0088億
- 最近資產(chǎn)：1.03億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：許一尊
近一月匯添富穩(wěn)興回報債券發(fā)起式C基金凈值查詢
近一月,匯添富穩(wěn)興回報債券發(fā)起式C(019577)基金累計收益率0.87%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
019577 |
匯添富穩(wěn)興回報債券發(fā)起式C |
1.0457 |
1.0457 |
1.0460 |
1.0460 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-21 |
019577 |
匯添富穩(wěn)興回報債券發(fā)起式C |
1.0460 |
1.0460 |
1.0448 |
1.0448 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-20 |
019577 |
匯添富穩(wěn)興回報債券發(fā)起式C |
1.0448 |
1.0448 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-19 |
019577 |
匯添富穩(wěn)興回報債券發(fā)起式C |
1.0441 |
1.0441 |
1.0433 |
1.0433 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
019577 |
匯添富穩(wěn)興回報債券發(fā)起式C |
1.0433 |
1.0433 |
1.0446 |
1.0446 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-05-15 |
019577 |
匯添富穩(wěn)興回報債券發(fā)起式C |
1.0446 |
1.0446 |
1.0451 |
1.0451 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-14 |
019577 |
匯添富穩(wěn)興回報債券發(fā)起式C |
1.0451 |
1.0451 |
1.0434 |
1.0434 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-05-13 |
019577 |
匯添富穩(wěn)興回報債券發(fā)起式C |
1.0434 |
1.0434 |
1.0429 |
1.0429 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
019577 |
匯添富穩(wěn)興回報債券發(fā)起式C |
1.0429 |
1.0429 |
1.0419 |
1.0419 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-09 |
019577 |
匯添富穩(wěn)興回報債券發(fā)起式C |
1.0419 |
1.0419 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0013 |
0.12% |
|
|
| 2025-05-08 |
019577 |
匯添富穩(wěn)興回報債券發(fā)起式C |
1.0406 |
1.0406 |
1.0395 |
1.0395 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-07 |
019577 |
匯添富穩(wěn)興回報債券發(fā)起式C |
1.0395 |
1.0395 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-05-06 |
019577 |
匯添富穩(wěn)興回報債券發(fā)起式C |
1.0382 |
1.0382 |
1.0372 |
1.0372 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-30 |
019577 |
匯添富穩(wěn)興回報債券發(fā)起式C |
1.0372 |
1.0372 |
1.0376 |
1.0376 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-29 |
019577 |
匯添富穩(wěn)興回報債券發(fā)起式C |
1.0376 |
1.0376 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
019577 |
匯添富穩(wěn)興回報債券發(fā)起式C |
1.0368 |
1.0368 |
1.0376 |
1.0376 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-04-25 |
019577 |
匯添富穩(wěn)興回報債券發(fā)起式C |
1.0376 |
1.0376 |
1.0378 |
1.0378 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
019577 |
匯添富穩(wěn)興回報債券發(fā)起式C |
1.0378 |
1.0378 |
1.0372 |
1.0372 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-23 |
019577 |
匯添富穩(wěn)興回報債券發(fā)起式C |
1.0372 |
1.0372 |
1.0381 |
1.0381 |
-0.0009 |
-0.09% |
