交銀穩(wěn)悅回報(bào)債券C基金凈值查詢(019560)
今天最新凈值
1.0209
-0.0003 -0.0300%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0206
-0.0003 -0.0274%
- 累計(jì)凈值：1.0209
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：1.6668億
- 最近資產(chǎn)：1.68億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：王藝偉 胡湘怡
近一月交銀穩(wěn)悅回報(bào)債券C基金凈值查詢
近一月,交銀穩(wěn)悅回報(bào)債券C(019560)基金累計(jì)收益率0.07%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
019560 |
交銀穩(wěn)悅回報(bào)債券C |
1.0205 |
1.0205 |
1.0209 |
1.0209 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-22 |
019560 |
交銀穩(wěn)悅回報(bào)債券C |
1.0209 |
1.0209 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-21 |
019560 |
交銀穩(wěn)悅回報(bào)債券C |
1.0212 |
1.0212 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
019560 |
交銀穩(wěn)悅回報(bào)債券C |
1.0210 |
1.0210 |
1.0206 |
1.0206 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-19 |
019560 |
交銀穩(wěn)悅回報(bào)債券C |
1.0206 |
1.0206 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
019560 |
交銀穩(wěn)悅回報(bào)債券C |
1.0202 |
1.0202 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
019560 |
交銀穩(wěn)悅回報(bào)債券C |
1.0202 |
1.0202 |
1.0207 |
1.0207 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-14 |
019560 |
交銀穩(wěn)悅回報(bào)債券C |
1.0207 |
1.0207 |
1.0206 |
1.0206 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
019560 |
交銀穩(wěn)悅回報(bào)債券C |
1.0206 |
1.0206 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
019560 |
交銀穩(wěn)悅回報(bào)債券C |
1.0204 |
1.0204 |
1.0208 |
1.0208 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-05-09 |
019560 |
交銀穩(wěn)悅回報(bào)債券C |
1.0208 |
1.0208 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-08 |
019560 |
交銀穩(wěn)悅回報(bào)債券C |
1.0212 |
1.0212 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
019560 |
交銀穩(wěn)悅回報(bào)債券C |
1.0202 |
1.0202 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-06 |
019560 |
交銀穩(wěn)悅回報(bào)債券C |
1.0197 |
1.0197 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-30 |
019560 |
交銀穩(wěn)悅回報(bào)債券C |
1.0189 |
1.0189 |
1.0191 |
1.0191 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-29 |
019560 |
交銀穩(wěn)悅回報(bào)債券C |
1.0191 |
1.0191 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
019560 |
交銀穩(wěn)悅回報(bào)債券C |
1.0184 |
1.0184 |
1.0186 |
1.0186 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-25 |
019560 |
交銀穩(wěn)悅回報(bào)債券C |
1.0186 |
1.0186 |
1.0189 |
1.0189 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-24 |
019560 |
交銀穩(wěn)悅回報(bào)債券C |
1.0189 |
1.0189 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0001 |
0.01% |
