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國新國證鑫和利率債C基金凈值查詢(019538)

今天最新凈值 1.0242 -0.0007 -0.0700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0242
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7047億
  • 最近資產(chǎn)：1.72億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：桑勁喬
今年以來國新國證鑫和利率債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,國新國證鑫和利率債C(019538)基金累計收益率-0.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 019538 國新國證鑫和利率債C 1.0236 1.0236 1.0242 1.0242 -0.0006 -0.06%
2025-05-21 019538 國新國證鑫和利率債C 1.0242 1.0242 1.0249 1.0249 -0.0007 -0.07%
2025-05-20 019538 國新國證鑫和利率債C 1.0249 1.0249 1.0253 1.0253 -0.0004 -0.04%
2025-05-19 019538 國新國證鑫和利率債C 1.0253 1.0253 1.0240 1.0240 0.0013 0.13%
2025-05-16 019538 國新國證鑫和利率債C 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.00%
2025-05-15 019538 國新國證鑫和利率債C 1.0240 1.0240 1.0253 1.0253 -0.0013 -0.13%
2025-05-14 019538 國新國證鑫和利率債C 1.0253 1.0253 1.0261 1.0261 -0.0008 -0.08%
2025-05-13 019538 國新國證鑫和利率債C 1.0261 1.0261 1.0245 1.0245 0.0016 0.16%
2025-05-12 019538 國新國證鑫和利率債C 1.0245 1.0245 1.0283 1.0283 -0.0038 -0.37%
2025-05-09 019538 國新國證鑫和利率債C 1.0283 1.0283 1.0284 1.0284 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 019538 國新國證鑫和利率債C 1.0284 1.0284 1.0267 1.0267 0.0017 0.17%
2025-05-07 019538 國新國證鑫和利率債C 1.0267 1.0267 1.0270 1.0270 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 019538 國新國證鑫和利率債C 1.0270 1.0270 1.0271 1.0271 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 019538 國新國證鑫和利率債C 1.0271 1.0271 1.0264 1.0264 0.0007 0.07%
2025-04-29 019538 國新國證鑫和利率債C 1.0264 1.0264 1.0253 1.0253 0.0011 0.11%
2025-04-28 019538 國新國證鑫和利率債C 1.0253 1.0253 1.0247 1.0247 0.0006 0.06%
2025-04-25 019538 國新國證鑫和利率債C 1.0247 1.0247 1.0246 1.0246 0.0001 0.01%
2025-04-24 019538 國新國證鑫和利率債C 1.0246 1.0246 1.0249 1.0249 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 019538 國新國證鑫和利率債C 1.0249 1.0249 1.0257 1.0257 -0.0008 -0.08%
2025-04-22 019538 國新國證鑫和利率債C 1.0257 1.0257 1.0250 1.0250 0.0007 0.07%
2025-04-21 019538 國新國證鑫和利率債C 1.0250 1.0250 1.0259 1.0259 -0.0009 -0.09%
2025-04-18 019538 國新國證鑫和利率債C 1.0259 1.0259 1.0258 1.0258 0.0001 0.01%
2025-04-17 019538 國新國證鑫和利率債C 1.0258 1.0258 1.0262 1.0262 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 019538 國新國證鑫和利率債C 1.0262 1.0262 1.0258 1.0258 0.0004 0.04%
2025-04-15 019538 國新國證鑫和利率債C 1.0258 1.0258 1.0258 1.0258 0.0000 0.00%
2025-04-14 019538 國新國證鑫和利率債C 1.0258 1.0258 1.0260 1.0260 -0.0002 -0.02%
2025-04-11 019538 國新國證鑫和利率債C 1.0260 1.0260 1.0259 1.0259 0.0001 0.01%
2025-04-10 019538 國新國證鑫和利率債C 1.0259 1.0259 1.0249 1.0249 0.0010 0.10%
2025-04-09 019538 國新國證鑫和利率債C 1.0249 1.0249 1.0244 1.0244 0.0005 0.05%
2025-04-08 019538 國新國證鑫和利率債C 1.0244 1.0244 1.0269 1.0269 -0.0025 -0.24%
2025-04-07 019538 國新國證鑫和利率債C 1.0269 1.0269 1.0238 1.0238 0.0031 0.30%
2025-04-03 019538 國新國證鑫和利率債C 1.0238 1.0238 1.0203 1.0203 0.0035 0.34%
2025-04-02 019538 國新國證鑫和利率債C 1.0203 1.0203 1.0194 1.0194 0.0009 0.09%
2025-04-01 019538 國新國證鑫和利率債C 1.0194 1.0194 1.0195 1.0195 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 019538 國新國證鑫和利率債C 1.0195 1.0195 1.0192 1.0192 0.0003 0.03%
2025-03-28 019538 國新國證鑫和利率債C 1.0192 1.0192 1.0193 1.0193 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 019538 國新國證鑫和利率債C 1.0193 1.0193 1.0193 1.0193 0.0000 0.00%
2025-03-26 019538 國新國證鑫和利率債C 1.0193 1.0193 1.0188 1.0188 0.0005 0.05%
2025-03-25 019538 國新國證鑫和利率債C 1.0188 1.0188 1.0187 1.0187 0.0001 0.01%
2025-03-24 019538 國新國證鑫和利率債C 1.0187 1.0187 1.0183 1.0183 0.0004 0.04%
2025-03-21 019538 國新國證鑫和利率債C 1.0183 1.0183 1.0190 1.0190 -0.0007 -0.07%
2025-03-20 019538 國新國證鑫和利率債C 1.0190 1.0190 1.0178 1.0178 0.0012 0.12%
2025-03-19 019538 國新國證鑫和利率債C 1.0178 1.0178 1.0175 1.0175 0.0003 0.03%
2025-03-18 019538 國新國證鑫和利率債C 1.0175 1.0175 1.0174 1.0174 0.0001 0.01%
2025-03-17 019538 國新國證鑫和利率債C 1.0174 1.0174 1.0187 1.0187 -0.0013 -0.13%
2025-03-14 019538 國新國證鑫和利率債C 1.0187 1.0187 1.0182 1.0182 0.0005 0.05%
2025-03-13 019538 國新國證鑫和利率債C 1.0182 1.0182 1.0179 1.0179 0.0003 0.03%
2025-03-12 019538 國新國證鑫和利率債C 1.0179 1.0179 1.0165 1.0165 0.0014 0.14%
2025-03-11 019538 國新國證鑫和利率債C 1.0165 1.0165 1.0177 1.0177 -0.0012 -0.12%
2025-03-10 019538 國新國證鑫和利率債C 1.0177 1.0177 1.0177 1.0177 0.0000 0.00%
2025-03-07 019538 國新國證鑫和利率債C 1.0177 1.0177 1.0207 1.0207 -0.0030 -0.29%
2025-03-06 019538 國新國證鑫和利率債C 1.0207 1.0207 1.0228 1.0228 -0.0021 -0.21%
2025-03-05 019538 國新國證鑫和利率債C 1.0228 1.0228 1.0225 1.0225 0.0003 0.03%
2025-03-04 019538 國新國證鑫和利率債C 1.0225 1.0225 1.0224 1.0224 0.0001 0.01%
2025-03-03 019538 國新國證鑫和利率債C 1.0224 1.0224 1.0220 1.0220 0.0004 0.04%
2025-02-28 019538 國新國證鑫和利率債C 1.0220 1.0220 1.0212 1.0212 0.0008 0.08%
2025-02-27 019538 國新國證鑫和利率債C 1.0212 1.0212 1.0232 1.0232 -0.0020 -0.20%
2025-02-26 019538 國新國證鑫和利率債C 1.0232 1.0232 1.0233 1.0233 -0.0001 -0.01%
2025-02-25 019538 國新國證鑫和利率債C 1.0233 1.0233 1.0228 1.0228 0.0005 0.05%
2025-02-24 019538 國新國證鑫和利率債C 1.0228 1.0228 1.0252 1.0252 -0.0024 -0.23%
2025-02-21 019538 國新國證鑫和利率債C 1.0252 1.0252 1.0272 1.0272 -0.0020 -0.19%
2025-02-20 019538 國新國證鑫和利率債C 1.0272 1.0272 1.0298 1.0298 -0.0026 -0.25%
2025-02-19 019538 國新國證鑫和利率債C 1.0298 1.0298 1.0282 1.0282 0.0016 0.16%
2025-02-18 019538 國新國證鑫和利率債C 1.0282 1.0282 1.0289 1.0289 -0.0007 -0.07%
2025-02-17 019538 國新國證鑫和利率債C 1.0289 1.0289 1.0315 1.0315 -0.0026 -0.25%
2025-02-14 019538 國新國證鑫和利率債C 1.0315 1.0315 1.0335 1.0335 -0.0020 -0.19%
2025-02-13 019538 國新國證鑫和利率債C 1.0335 1.0335 1.0339 1.0339 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 019538 國新國證鑫和利率債C 1.0339 1.0339 1.0344 1.0344 -0.0005 -0.05%
2025-02-11 019538 國新國證鑫和利率債C 1.0344 1.0344 1.0338 1.0338 0.0006 0.06%
2025-02-10 019538 國新國證鑫和利率債C 1.0338 1.0338 1.0358 1.0358 -0.0020 -0.19%
2025-02-07 019538 國新國證鑫和利率債C 1.0358 1.0358 1.0364 1.0364 -0.0006 -0.06%
2025-02-06 019538 國新國證鑫和利率債C 1.0364 1.0364 1.0350 1.0350 0.0014 0.14%
2025-02-05 019538 國新國證鑫和利率債C 1.0350 1.0350 1.0339 1.0339 0.0011 0.11%
2025-01-27 019538 國新國證鑫和利率債C 1.0339 1.0339 1.0317 1.0317 0.0022 0.21%
2025-01-22 019538 國新國證鑫和利率債C 1.0326 1.0326 1.0331 1.0331 -0.0005 -0.05%
2025-01-14 019538 國新國證鑫和利率債C 1.0330 1.0330 1.0317 1.0317 0.0013 0.13%
2025-01-13 019538 國新國證鑫和利率債C 1.0317 1.0317 1.0334 1.0334 -0.0017 -0.16%
2025-01-10 019538 國新國證鑫和利率債C 1.0334 1.0334 1.0330 1.0330 0.0004 0.04%
2025-01-09 019538 國新國證鑫和利率債C 1.0330 1.0330 1.0349 1.0349 -0.0019 -0.18%
2025-01-08 019538 國新國證鑫和利率債C 1.0349 1.0349 1.0352 1.0352 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 019538 國新國證鑫和利率債C 1.0352 1.0352 1.0366 1.0366 -0.0014 -0.14%
2025-01-06 019538 國新國證鑫和利率債C 1.0366 1.0366 1.0367 1.0367 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 019538 國新國證鑫和利率債C 1.0367 1.0367 1.0359 1.0359 0.0008 0.08%
2025-01-02 019538 國新國證鑫和利率債C 1.0359 1.0359 1.0344 1.0344 0.0015 0.15%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%