國(guó)新國(guó)證鑫和利率債C基金凈值查詢(019538)
今天最新凈值
1.0242
-0.0007 -0.0700%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.0242
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：1.7047億
- 最近資產(chǎn)：1.72億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：桑勁喬
近一月國(guó)新國(guó)證鑫和利率債C基金凈值查詢
近一月,國(guó)新國(guó)證鑫和利率債C(019538)基金累計(jì)收益率-0.08%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
019538 |
國(guó)新國(guó)證鑫和利率債C |
1.0236 |
1.0236 |
1.0242 |
1.0242 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
019538 |
國(guó)新國(guó)證鑫和利率債C |
1.0242 |
1.0242 |
1.0249 |
1.0249 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-20 |
019538 |
國(guó)新國(guó)證鑫和利率債C |
1.0249 |
1.0249 |
1.0253 |
1.0253 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-19 |
019538 |
國(guó)新國(guó)證鑫和利率債C |
1.0253 |
1.0253 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-05-16 |
019538 |
國(guó)新國(guó)證鑫和利率債C |
1.0240 |
1.0240 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
019538 |
國(guó)新國(guó)證鑫和利率債C |
1.0240 |
1.0240 |
1.0253 |
1.0253 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-05-14 |
019538 |
國(guó)新國(guó)證鑫和利率債C |
1.0253 |
1.0253 |
1.0261 |
1.0261 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-13 |
019538 |
國(guó)新國(guó)證鑫和利率債C |
1.0261 |
1.0261 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-05-12 |
019538 |
國(guó)新國(guó)證鑫和利率債C |
1.0245 |
1.0245 |
1.0283 |
1.0283 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2025-05-09 |
019538 |
國(guó)新國(guó)證鑫和利率債C |
1.0283 |
1.0283 |
1.0284 |
1.0284 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-05-08 |
019538 |
國(guó)新國(guó)證鑫和利率債C |
1.0284 |
1.0284 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-05-07 |
019538 |
國(guó)新國(guó)證鑫和利率債C |
1.0267 |
1.0267 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-06 |
019538 |
國(guó)新國(guó)證鑫和利率債C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0271 |
1.0271 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-30 |
019538 |
國(guó)新國(guó)證鑫和利率債C |
1.0271 |
1.0271 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-29 |
019538 |
國(guó)新國(guó)證鑫和利率債C |
1.0264 |
1.0264 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
019538 |
國(guó)新國(guó)證鑫和利率債C |
1.0253 |
1.0253 |
1.0247 |
1.0247 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-25 |
019538 |
國(guó)新國(guó)證鑫和利率債C |
1.0247 |
1.0247 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
019538 |
國(guó)新國(guó)證鑫和利率債C |
1.0246 |
1.0246 |
1.0249 |
1.0249 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
019538 |
國(guó)新國(guó)證鑫和利率債C |
1.0249 |
1.0249 |
1.0257 |
1.0257 |
-0.0008 |
-0.08% |
