景順長城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A2基金凈值查詢(019522)
今天最新凈值
1.1448
-0.0040 -0.3500%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1413
-0.0035 -0.3082%
- 累計(jì)凈值：1.1448
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：8.0106億
- 最近資產(chǎn)：9.39億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：王勇
近一月景順長城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A2基金凈值查詢
近一月,景順長城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A2(019522)基金累計(jì)收益率4.60%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
019522 |
景順長城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A2 |
1.1434 |
1.1434 |
1.1448 |
1.1448 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-05-22 |
019522 |
景順長城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A2 |
1.1448 |
1.1448 |
1.1488 |
1.1488 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2025-05-21 |
019522 |
景順長城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A2 |
1.1488 |
1.1488 |
1.1402 |
1.1402 |
0.0086 |
0.75% |
| 2025-05-20 |
019522 |
景順長城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A2 |
1.1402 |
1.1402 |
1.1338 |
1.1338 |
0.0064 |
0.56% |
| 2025-05-19 |
019522 |
景順長城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A2 |
1.1338 |
1.1338 |
1.1307 |
1.1307 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-05-16 |
019522 |
景順長城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A2 |
1.1307 |
1.1307 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2025-05-15 |
019522 |
景順長城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A2 |
1.1350 |
1.1350 |
1.1443 |
1.1443 |
-0.0093 |
-0.81% |
| 2025-05-14 |
019522 |
景順長城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A2 |
1.1443 |
1.1443 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0073 |
0.64% |
| 2025-05-13 |
019522 |
景順長城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A2 |
1.1370 |
1.1370 |
1.1419 |
1.1419 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2025-05-12 |
019522 |
景順長城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A2 |
1.1419 |
1.1419 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0189 |
1.68% |
|
|
| 2025-05-09 |
019522 |
景順長城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A2 |
1.1230 |
1.1230 |
1.1239 |
1.1239 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-08 |
019522 |
景順長城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A2 |
1.1239 |
1.1239 |
1.1242 |
1.1242 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-07 |
019522 |
景順長城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A2 |
1.1242 |
1.1242 |
1.1221 |
1.1221 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-05-06 |
019522 |
景順長城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A2 |
1.1221 |
1.1221 |
1.1070 |
1.1070 |
0.0151 |
1.36% |
| 2025-04-30 |
019522 |
景順長城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A2 |
1.1070 |
1.1070 |
1.1095 |
1.1095 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-04-29 |
019522 |
景順長城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A2 |
1.1095 |
1.1095 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-04-28 |
019522 |
景順長城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A2 |
1.1071 |
1.1071 |
1.1084 |
1.1084 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-04-25 |
019522 |
景順長城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A2 |
1.1084 |
1.1084 |
1.1048 |
1.1048 |
0.0036 |
0.33% |
| 2025-04-24 |
019522 |
景順長城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A2 |
1.1048 |
1.1048 |
1.1063 |
1.1063 |
-0.0015 |
-0.14% |
