中歐匯利債券E基金凈值查詢(019513)

今天最新凈值 1.0700 -0.0013 -0.1200% 2025-05-22

盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0693 -0.0007 -0.0636%

累計凈值：1.0700
成立日期：
基金類型：債券型-混合二級
成立份額：
最近份額：26.8458億
最近資產(chǎn)：28.07億
基金公司：
基金經(jīng)理：華李成

近一季中歐匯利債券E基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,中歐匯利債券E(019513)基金累計收益率0.07%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	019513	中歐匯利債券E	1.0700	1.0700	1.0713	1.0713	-0.0013	-0.12%
2025-05-21	019513	中歐匯利債券E	1.0713	1.0713	1.0705	1.0705	0.0008	0.07%
2025-05-20	019513	中歐匯利債券E	1.0705	1.0705	1.0695	1.0695	0.0010	0.09%
2025-05-19	019513	中歐匯利債券E	1.0695	1.0695	1.0685	1.0685	0.0010	0.09%
2025-05-16	019513	中歐匯利債券E	1.0685	1.0685	1.0691	1.0691	-0.0006	-0.06%
2025-05-15	019513	中歐匯利債券E	1.0691	1.0691	1.0702	1.0702	-0.0011	-0.10%
2025-05-14	019513	中歐匯利債券E	1.0702	1.0702	1.0696	1.0696	0.0006	0.06%
2025-05-13	019513	中歐匯利債券E	1.0696	1.0696	1.0693	1.0693	0.0003	0.03%
2025-05-12	019513	中歐匯利債券E	1.0693	1.0693	1.0690	1.0690	0.0003	0.03%
2025-05-09	019513	中歐匯利債券E	1.0690	1.0690	1.0691	1.0691	-0.0001	-0.01%

2025-05-08	019513	中歐匯利債券E	1.0691	1.0691	1.0681	1.0681	0.0010	0.09%
2025-05-07	019513	中歐匯利債券E	1.0681	1.0681	1.0685	1.0685	-0.0004	-0.04%
2025-05-06	019513	中歐匯利債券E	1.0685	1.0685	1.0664	1.0664	0.0021	0.20%
2025-04-30	019513	中歐匯利債券E	1.0664	1.0664	1.0668	1.0668	-0.0004	-0.04%
2025-04-29	019513	中歐匯利債券E	1.0668	1.0668	1.0663	1.0663	0.0005	0.05%
2025-04-28	019513	中歐匯利債券E	1.0663	1.0663	1.0672	1.0672	-0.0009	-0.08%
2025-04-25	019513	中歐匯利債券E	1.0672	1.0672	1.0672	1.0672	0.0000	0.00%
2025-04-24	019513	中歐匯利債券E	1.0672	1.0672	1.0676	1.0676	-0.0004	-0.04%
2025-04-23	019513	中歐匯利債券E	1.0676	1.0676	1.0671	1.0671	0.0005	0.05%
2025-04-22	019513	中歐匯利債券E	1.0671	1.0671	1.0658	1.0658	0.0013	0.12%
2025-04-21	019513	中歐匯利債券E	1.0658	1.0658	1.0655	1.0655	0.0003	0.03%
2025-04-18	019513	中歐匯利債券E	1.0655	1.0655	1.0655	1.0655	0.0000	0.00%
2025-04-17	019513	中歐匯利債券E	1.0655	1.0655	1.0654	1.0654	0.0001	0.01%
2025-04-16	019513	中歐匯利債券E	1.0654	1.0654	1.0655	1.0655	-0.0001	-0.01%
2025-04-15	019513	中歐匯利債券E	1.0655	1.0655	1.0655	1.0655	0.0000	0.00%

2025-04-14	019513	中歐匯利債券E	1.0655	1.0655	1.0635	1.0635	0.0020	0.19%
2025-04-11	019513	中歐匯利債券E	1.0635	1.0635	1.0641	1.0641	-0.0006	-0.06%
2025-04-10	019513	中歐匯利債券E	1.0641	1.0641	1.0625	1.0625	0.0016	0.15%
2025-04-09	019513	中歐匯利債券E	1.0625	1.0625	1.0619	1.0619	0.0006	0.06%
2025-04-08	019513	中歐匯利債券E	1.0619	1.0619	1.0605	1.0605	0.0014	0.13%
2025-04-07	019513	中歐匯利債券E	1.0605	1.0605	1.0719	1.0719	-0.0114	-1.06%
2025-04-03	019513	中歐匯利債券E	1.0719	1.0719	1.0711	1.0711	0.0008	0.07%
2025-04-02	019513	中歐匯利債券E	1.0711	1.0711	1.0699	1.0699	0.0012	0.11%
2025-04-01	019513	中歐匯利債券E	1.0699	1.0699	1.0688	1.0688	0.0011	0.10%
2025-03-31	019513	中歐匯利債券E	1.0688	1.0688	1.0700	1.0700	-0.0012	-0.11%
2025-03-28	019513	中歐匯利債券E	1.0700	1.0700	1.0705	1.0705	-0.0005	-0.05%
2025-03-27	019513	中歐匯利債券E	1.0705	1.0705	1.0702	1.0702	0.0003	0.03%
2025-03-26	019513	中歐匯利債券E	1.0702	1.0702	1.0695	1.0695	0.0007	0.07%
2025-03-25	019513	中歐匯利債券E	1.0695	1.0695	1.0698	1.0698	-0.0003	-0.03%
2025-03-24	019513	中歐匯利債券E	1.0698	1.0698	1.0690	1.0690	0.0008	0.07%
2025-03-21	019513	中歐匯利債券E	1.0690	1.0690	1.0702	1.0702	-0.0012	-0.11%
2025-03-20	019513	中歐匯利債券E	1.0702	1.0702	1.0709	1.0709	-0.0007	-0.07%
2025-03-19	019513	中歐匯利債券E	1.0709	1.0709	1.0713	1.0713	-0.0004	-0.04%
2025-03-18	019513	中歐匯利債券E	1.0713	1.0713	1.0697	1.0697	0.0016	0.15%
2025-03-17	019513	中歐匯利債券E	1.0697	1.0697	1.0696	1.0696	0.0001	0.01%
2025-03-14	019513	中歐匯利債券E	1.0696	1.0696	1.0665	1.0665	0.0031	0.29%
2025-03-13	019513	中歐匯利債券E	1.0665	1.0665	1.0671	1.0671	-0.0006	-0.06%
2025-03-12	019513	中歐匯利債券E	1.0671	1.0671	1.0664	1.0664	0.0007	0.07%
2025-03-11	019513	中歐匯利債券E	1.0664	1.0664	1.0670	1.0670	-0.0006	-0.06%
2025-03-10	019513	中歐匯利債券E	1.0670	1.0670	1.0674	1.0674	-0.0004	-0.04%
2025-03-07	019513	中歐匯利債券E	1.0674	1.0674	1.0681	1.0681	-0.0007	-0.07%
2025-03-06	019513	中歐匯利債券E	1.0681	1.0681	1.0661	1.0661	0.0020	0.19%
2025-03-05	019513	中歐匯利債券E	1.0661	1.0661	1.0652	1.0652	0.0009	0.08%
2025-03-04	019513	中歐匯利債券E	1.0652	1.0652	1.0643	1.0643	0.0009	0.08%
2025-03-03	019513	中歐匯利債券E	1.0643	1.0643	1.0637	1.0637	0.0006	0.06%
2025-02-28	019513	中歐匯利債券E	1.0637	1.0637	1.0677	1.0677	-0.0040	-0.37%
2025-02-27	019513	中歐匯利債券E	1.0677	1.0677	1.0680	1.0680	-0.0003	-0.03%
2025-02-26	019513	中歐匯利債券E	1.0680	1.0680	1.0648	1.0648	0.0032	0.30%
2025-02-25	019513	中歐匯利債券E	1.0648	1.0648	1.0666	1.0666	-0.0018	-0.17%
2025-02-24	019513	中歐匯利債券E	1.0666	1.0666	1.0668	1.0668	-0.0002	-0.02%

標(biāo)簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳匠心回報混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報混合C	1.3985	2.87%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C	2.4850	1.76%
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E	1.1115	1.66%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
長城消費(fèi)增值混合C	1.0112	1.44%
信澳新能源精選混合C	1.5973	1.43%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C	0.4809	1.33%
信澳周期動力混合C	1.3244	1.33%

債券型-混合二級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
廣發(fā)集源債券A	1.1129	0.20%
廣發(fā)集源債券C	1.0963	0.20%
廣發(fā)集源債券E	1.1046	0.20%
國泰雙利C	1.6800	0.18%
國泰雙利A	1.7630	0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A	1.1305	0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C	1.1066	0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E	1.1306	0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A	1.0978	0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C	1.0901	0.11%

<sub id="optll"><i id="optll"></i></sub>^{<blockquote id="optll"></blockquote>}

^{<thead id="optll"></thead>}

搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

中歐匯利債券E基金凈值查詢(019513)