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平安先進制造主題股票發(fā)起A基金凈值查詢(019457)

今天最新凈值 1.6115 -0.0159 -0.9800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.6110 -0.0005 -0.0307%
  • 累計凈值：1.6115
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0279億
  • 最近資產：4.14億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：張蔭先
近半年平安先進制造主題股票發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,平安先進制造主題股票發(fā)起A(019457)基金累計收益率56.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-20 019457 平安先進制造主題股票發(fā)起A 1.6280 1.6280 1.6225 1.6225 0.0055 0.34%
2025-05-19 019457 平安先進制造主題股票發(fā)起A 1.6225 1.6225 1.6675 1.6675 -0.0450 -2.70%
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2025-05-15 019457 平安先進制造主題股票發(fā)起A 1.6384 1.6384 1.6784 1.6784 -0.0400 -2.38%
2025-05-14 019457 平安先進制造主題股票發(fā)起A 1.6784 1.6784 1.6898 1.6898 -0.0114 -0.67%
2025-05-13 019457 平安先進制造主題股票發(fā)起A 1.6898 1.6898 1.6928 1.6928 -0.0030 -0.18%
2025-05-12 019457 平安先進制造主題股票發(fā)起A 1.6928 1.6928 1.6398 1.6398 0.0530 3.23%
2025-05-09 019457 平安先進制造主題股票發(fā)起A 1.6398 1.6398 1.6773 1.6773 -0.0375 -2.24%
2025-05-08 019457 平安先進制造主題股票發(fā)起A 1.6773 1.6773 1.6672 1.6672 0.0101 0.61%
2025-05-07 019457 平安先進制造主題股票發(fā)起A 1.6672 1.6672 1.6623 1.6623 0.0049 0.29%
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2025-04-30 019457 平安先進制造主題股票發(fā)起A 1.6136 1.6136 1.5604 1.5604 0.0532 3.41%
2025-04-29 019457 平安先進制造主題股票發(fā)起A 1.5604 1.5604 1.5425 1.5425 0.0179 1.16%
2025-04-28 019457 平安先進制造主題股票發(fā)起A 1.5425 1.5425 1.5599 1.5599 -0.0174 -1.12%
2025-04-25 019457 平安先進制造主題股票發(fā)起A 1.5599 1.5599 1.5553 1.5553 0.0046 0.30%
2025-04-24 019457 平安先進制造主題股票發(fā)起A 1.5553 1.5553 1.5545 1.5545 0.0008 0.05%
2025-04-23 019457 平安先進制造主題股票發(fā)起A 1.5545 1.5545 1.4790 1.4790 0.0755 5.10%
2025-04-22 019457 平安先進制造主題股票發(fā)起A 1.4790 1.4790 1.4923 1.4923 -0.0133 -0.89%
2025-04-21 019457 平安先進制造主題股票發(fā)起A 1.4923 1.4923 1.4346 1.4346 0.0577 4.02%
2025-04-18 019457 平安先進制造主題股票發(fā)起A 1.4346 1.4346 1.4256 1.4256 0.0090 0.63%
2025-04-17 019457 平安先進制造主題股票發(fā)起A 1.4256 1.4256 1.4307 1.4307 -0.0051 -0.36%
2025-04-16 019457 平安先進制造主題股票發(fā)起A 1.4307 1.4307 1.4695 1.4695 -0.0388 -2.64%
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2025-04-14 019457 平安先進制造主題股票發(fā)起A 1.4775 1.4775 1.4648 1.4648 0.0127 0.87%
2025-04-11 019457 平安先進制造主題股票發(fā)起A 1.4648 1.4648 1.4225 1.4225 0.0423 2.97%
2025-04-10 019457 平安先進制造主題股票發(fā)起A 1.4225 1.4225 1.3646 1.3646 0.0579 4.24%
2025-04-09 019457 平安先進制造主題股票發(fā)起A 1.3646 1.3646 1.3362 1.3362 0.0284 2.13%
2025-04-08 019457 平安先進制造主題股票發(fā)起A 1.3362 1.3362 1.3951 1.3951 -0.0589 -4.22%
2025-04-07 019457 平安先進制造主題股票發(fā)起A 1.3951 1.3951 1.5869 1.5869 -0.1918 -12.09%
2025-04-03 019457 平安先進制造主題股票發(fā)起A 1.5869 1.5869 1.6335 1.6335 -0.0466 -2.85%
2025-04-02 019457 平安先進制造主題股票發(fā)起A 1.6335 1.6335 1.6055 1.6055 0.0280 1.74%
2025-04-01 019457 平安先進制造主題股票發(fā)起A 1.6055 1.6055 1.6248 1.6248 -0.0193 -1.19%
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2025-03-28 019457 平安先進制造主題股票發(fā)起A 1.6568 1.6568 1.6707 1.6707 -0.0139 -0.83%
2025-03-27 019457 平安先進制造主題股票發(fā)起A 1.6707 1.6707 1.6730 1.6730 -0.0023 -0.14%
2025-03-26 019457 平安先進制造主題股票發(fā)起A 1.6730 1.6730 1.6399 1.6399 0.0331 2.02%
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2025-03-24 019457 平安先進制造主題股票發(fā)起A 1.6761 1.6761 1.6768 1.6768 -0.0007 -0.04%
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2025-03-19 019457 平安先進制造主題股票發(fā)起A 1.7283 1.7283 1.7318 1.7318 -0.0035 -0.20%
2025-03-18 019457 平安先進制造主題股票發(fā)起A 1.7318 1.7318 1.7206 1.7206 0.0112 0.65%
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2025-03-14 019457 平安先進制造主題股票發(fā)起A 1.7033 1.7033 1.6623 1.6623 0.0410 2.47%
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2025-01-08 019457 平安先進制造主題股票發(fā)起A 1.0555 1.0555 1.0181 1.0181 0.0374 3.67%
2025-01-07 019457 平安先進制造主題股票發(fā)起A 1.0181 1.0181 0.9931 0.9931 0.0250 2.52%
2025-01-06 019457 平安先進制造主題股票發(fā)起A 0.9931 0.9931 1.0056 1.0056 -0.0125 -1.24%
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2024-12-31 019457 平安先進制造主題股票發(fā)起A 1.0575 1.0575 1.0939 1.0939 -0.0364 -3.33%
2024-12-26 019457 平安先進制造主題股票發(fā)起A 1.1320 1.1320 1.0942 1.0942 0.0378 3.45%
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2024-12-12 019457 平安先進制造主題股票發(fā)起A 1.1558 1.1558 1.1743 1.1743 -0.0185 -1.58%
2024-12-11 019457 平安先進制造主題股票發(fā)起A 1.1743 1.1743 1.1753 1.1753 -0.0010 -0.09%
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2024-12-09 019457 平安先進制造主題股票發(fā)起A 1.1358 1.1358 1.1177 1.1177 0.0181 1.62%
2024-12-06 019457 平安先進制造主題股票發(fā)起A 1.1177 1.1177 1.1238 1.1238 -0.0061 -0.54%
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