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交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C基金凈值查詢(019346)

今天最新凈值 1.2087 0.0069 0.5700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1983 -0.0104 -0.8633%
  • 累計(jì)凈值：1.2087
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3915億
  • 最近資產(chǎn)：0.42億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：徐嘉辰
近半年交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C(019346)基金累計(jì)收益率17.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 019346 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 1.2075 1.2075 1.2087 1.2087 -0.0012 -0.10%
2025-05-22 019346 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 1.2087 1.2087 1.2018 1.2018 0.0069 0.57%
2025-05-21 019346 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 1.2018 1.2018 1.1733 1.1733 0.0285 2.43%
2025-05-20 019346 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 1.1733 1.1733 1.1119 1.1119 0.0614 5.52%
2025-05-19 019346 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 1.1119 1.1119 1.0948 1.0948 0.0171 1.56%
2025-05-16 019346 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 1.0948 1.0948 1.0789 1.0789 0.0159 1.47%
2025-05-15 019346 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 1.0789 1.0789 1.0737 1.0737 0.0052 0.48%
2025-05-14 019346 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 1.0737 1.0737 1.0743 1.0743 -0.0006 -0.06%
2025-05-13 019346 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 1.0743 1.0743 1.0645 1.0645 0.0098 0.92%
2025-05-12 019346 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 1.0645 1.0645 1.1034 1.1034 -0.0389 -3.53%
2025-05-09 019346 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 1.1034 1.1034 1.0960 1.0960 0.0074 0.68%
2025-05-08 019346 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 1.0960 1.0960 1.0964 1.0964 -0.0004 -0.04%
2025-05-07 019346 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 1.0964 1.0964 1.1290 1.1290 -0.0326 -2.89%
2025-05-06 019346 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 1.1290 1.1290 1.1351 1.1351 -0.0061 -0.54%
2025-04-30 019346 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 1.1351 1.1351 1.1189 1.1189 0.0162 1.45%
2025-04-29 019346 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 1.1189 1.1189 1.1176 1.1176 0.0013 0.12%
2025-04-28 019346 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 1.1176 1.1176 1.1303 1.1303 -0.0127 -1.12%
2025-04-25 019346 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 1.1303 1.1303 1.1536 1.1536 -0.0233 -2.02%
2025-04-24 019346 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 1.1536 1.1536 1.1278 1.1278 0.0258 2.29%
2025-04-23 019346 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 1.1278 1.1278 1.1468 1.1468 -0.0190 -1.66%
2025-04-22 019346 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 1.1468 1.1468 1.1079 1.1079 0.0389 3.51%
2025-04-21 019346 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 1.1079 1.1079 1.0865 1.0865 0.0214 1.97%
2025-04-18 019346 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 1.0865 1.0865 1.0905 1.0905 -0.0040 -0.37%
2025-04-17 019346 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 1.0905 1.0905 1.0934 1.0934 -0.0029 -0.27%
2025-04-16 019346 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 1.0934 1.0934 1.1105 1.1105 -0.0171 -1.54%
2025-04-15 019346 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 1.1105 1.1105 1.1178 1.1178 -0.0073 -0.65%
2025-04-14 019346 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 1.1178 1.1178 1.0900 1.0900 0.0278 2.55%
2025-04-11 019346 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 1.0900 1.0900 1.0683 1.0683 0.0217 2.03%
2025-04-10 019346 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 1.0683 1.0683 1.0366 1.0366 0.0317 3.06%
2025-04-09 019346 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 1.0366 1.0366 1.0276 1.0276 0.0090 0.88%
2025-04-08 019346 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 1.0276 1.0276 1.0068 1.0068 0.0208 2.07%
2025-04-07 019346 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 1.0068 1.0068 1.1403 1.1403 -0.1335 -11.71%
2025-04-03 019346 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 1.1403 1.1403 1.1478 1.1478 -0.0075 -0.65%
2025-04-02 019346 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 1.1478 1.1478 1.1512 1.1512 -0.0034 -0.30%
2025-04-01 019346 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 1.1512 1.1512 1.1009 1.1009 0.0503 4.57%
2025-03-31 019346 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 1.1009 1.1009 1.1044 1.1044 -0.0035 -0.32%
2025-03-28 019346 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 1.1044 1.1044 1.0937 1.0937 0.0107 0.98%
2025-03-27 019346 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 1.0937 1.0937 1.0439 1.0439 0.0498 4.77%
2025-03-26 019346 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 1.0439 1.0439 1.0369 1.0369 0.0070 0.68%
2025-03-25 019346 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 1.0369 1.0369 1.0499 1.0499 -0.0130 -1.24%
2025-03-24 019346 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 1.0499 1.0499 1.0557 1.0557 -0.0058 -0.55%
2025-03-21 019346 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 1.0557 1.0557 1.0843 1.0843 -0.0286 -2.64%
2025-03-20 019346 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 1.0843 1.0843 1.0848 1.0848 -0.0005 -0.05%
2025-03-19 019346 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 1.0848 1.0848 1.0782 1.0782 0.0066 0.61%
2025-03-18 019346 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 1.0782 1.0782 1.0618 1.0618 0.0164 1.54%
2025-03-17 019346 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 1.0618 1.0618 1.0651 1.0651 -0.0033 -0.31%
2025-03-14 019346 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 1.0651 1.0651 1.0390 1.0390 0.0261 2.51%
2025-03-13 019346 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 1.0390 1.0390 1.0421 1.0421 -0.0031 -0.30%
2025-03-12 019346 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 1.0421 1.0421 1.0603 1.0603 -0.0182 -1.72%
2025-03-11 019346 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 1.0603 1.0603 1.0575 1.0575 0.0028 0.26%
2025-03-10 019346 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 1.0575 1.0575 1.0546 1.0546 0.0029 0.27%
2025-03-07 019346 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 1.0546 1.0546 1.0650 1.0650 -0.0104 -0.98%
2025-03-06 019346 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 1.0650 1.0650 1.0465 1.0465 0.0185 1.77%
2025-03-05 019346 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 1.0465 1.0465 1.0348 1.0348 0.0117 1.13%
2025-03-04 019346 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 1.0348 1.0348 1.0260 1.0260 0.0088 0.86%
2025-03-03 019346 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 1.0260 1.0260 1.0189 1.0189 0.0071 0.70%
2025-02-28 019346 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 1.0189 1.0189 1.0399 1.0399 -0.0210 -2.02%
2025-02-27 019346 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 1.0399 1.0399 1.0241 1.0241 0.0158 1.54%
2025-02-26 019346 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 1.0241 1.0241 1.0013 1.0013 0.0228 2.28%
2025-02-25 019346 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 1.0013 1.0013 1.0110 1.0110 -0.0097 -0.96%
2025-02-24 019346 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 1.0110 1.0110 1.0272 1.0272 -0.0162 -1.58%
2025-02-21 019346 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 1.0272 1.0272 0.9978 0.9978 0.0294 2.95%
2025-02-20 019346 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 0.9978 0.9978 0.9838 0.9838 0.0140 1.42%
2025-02-19 019346 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 0.9838 0.9838 0.9753 0.9753 0.0085 0.87%
2025-02-18 019346 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 0.9753 0.9753 0.9784 0.9784 -0.0031 -0.32%
2025-02-17 019346 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 0.9784 0.9784 0.9767 0.9767 0.0017 0.17%
2025-02-14 019346 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 0.9767 0.9767 0.9541 0.9541 0.0226 2.37%
2025-02-13 019346 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 0.9541 0.9541 0.9625 0.9625 -0.0084 -0.87%
2025-02-12 019346 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 0.9625 0.9625 0.9577 0.9577 0.0048 0.50%
2025-02-11 019346 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 0.9577 0.9577 0.9637 0.9637 -0.0060 -0.62%
2025-02-10 019346 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 0.9637 0.9637 0.9569 0.9569 0.0068 0.71%
2025-02-07 019346 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 0.9569 0.9569 0.9480 0.9480 0.0089 0.94%
2025-02-06 019346 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 0.9480 0.9480 0.9359 0.9359 0.0121 1.29%
2025-02-05 019346 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 0.9359 0.9359 0.9428 0.9428 -0.0069 -0.73%
2025-01-27 019346 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 0.9428 0.9428 0.9489 0.9489 -0.0061 -0.64%
2025-01-22 019346 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 0.9502 0.9502 0.9549 0.9549 -0.0047 -0.49%
2025-01-14 019346 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 0.9436 0.9436 0.9223 0.9223 0.0213 2.31%
2025-01-13 019346 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 0.9223 0.9223 0.9248 0.9248 -0.0025 -0.27%
2025-01-10 019346 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 0.9248 0.9248 0.9289 0.9289 -0.0041 -0.44%
2025-01-09 019346 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 0.9289 0.9289 0.9331 0.9331 -0.0042 -0.45%
2025-01-08 019346 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 0.9331 0.9331 0.9370 0.9370 -0.0039 -0.42%
2025-01-07 019346 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 0.9370 0.9370 0.9458 0.9458 -0.0088 -0.93%
2025-01-06 019346 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 0.9458 0.9458 0.9423 0.9423 0.0035 0.37%
2025-01-03 019346 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 0.9423 0.9423 0.9522 0.9522 -0.0099 -1.04%
2025-01-02 019346 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 0.9522 0.9522 0.9621 0.9621 -0.0099 -1.03%
2024-12-31 019346 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 0.9621 0.9621 0.9741 0.9741 -0.0120 -1.23%
2024-12-26 019346 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 0.9722 0.9722 0.9758 0.9758 -0.0036 -0.37%
2024-12-25 019346 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 0.9758 0.9758 0.9824 0.9824 -0.0066 -0.67%
2024-12-24 019346 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 0.9824 0.9824 0.9764 0.9764 0.0060 0.61%
2024-12-23 019346 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 0.9764 0.9764 0.9900 0.9900 -0.0136 -1.37%
2024-12-20 019346 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 0.9900 0.9900 0.9850 0.9850 0.0050 0.51%
2024-12-19 019346 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 0.9850 0.9850 0.9887 0.9887 -0.0037 -0.37%
2024-12-18 019346 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 0.9887 0.9887 0.9889 0.9889 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 019346 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 0.9889 0.9889 0.9984 0.9984 -0.0095 -0.95%
2024-12-16 019346 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 0.9984 0.9984 1.0164 1.0164 -0.0180 -1.77%
2024-12-13 019346 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 1.0164 1.0164 1.0356 1.0356 -0.0192 -1.85%
2024-12-12 019346 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 1.0356 1.0356 1.0265 1.0265 0.0091 0.89%
2024-12-11 019346 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 1.0265 1.0265 1.0278 1.0278 -0.0013 -0.13%
2024-12-10 019346 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 1.0278 1.0278 1.0289 1.0289 -0.0011 -0.11%
2024-12-09 019346 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 1.0289 1.0289 1.0318 1.0318 -0.0029 -0.28%
2024-12-06 019346 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 1.0318 1.0318 1.0165 1.0165 0.0153 1.51%
2024-12-05 019346 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 1.0165 1.0165 1.0225 1.0225 -0.0060 -0.59%
2024-12-04 019346 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 1.0225 1.0225 1.0385 1.0385 -0.0160 -1.54%
2024-12-03 019346 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 1.0385 1.0385 1.0384 1.0384 0.0001 0.01%
2024-12-02 019346 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 1.0384 1.0384 1.0260 1.0260 0.0124 1.21%
2024-11-29 019346 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 1.0260 1.0260 1.0133 1.0133 0.0127 1.25%
2024-11-28 019346 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 1.0133 1.0133 1.0271 1.0271 -0.0138 -1.34%
2024-11-27 019346 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 1.0271 1.0271 0.9980 0.9980 0.0291 2.92%
2024-11-26 019346 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 0.9980 0.9980 0.9936 0.9936 0.0044 0.44%
2024-11-25 019346 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 0.9936 0.9936 0.9903 0.9903 0.0033 0.33%