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創(chuàng)金合信啟富優(yōu)選股票發(fā)起C基金凈值查詢(019339)

今天最新凈值 1.1796 -0.0139 -1.1600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1747 -0.0049 -0.4122%
  • 累計(jì)凈值：1.1796
  • 成立日期：2023-09-19
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4388億
  • 最近資產(chǎn)：0.44億
  • 基金公司：創(chuàng)金合信基金
  • 基金經(jīng)理：張榮 王妍
近一周創(chuàng)金合信啟富優(yōu)選股票發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,創(chuàng)金合信啟富優(yōu)選股票發(fā)起C(019339)基金累計(jì)收益率2.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 019339 創(chuàng)金合信啟富優(yōu)選股票發(fā)起C 1.1748 1.1748 1.1796 1.1796 -0.0048 -0.41%
2025-05-22 019339 創(chuàng)金合信啟富優(yōu)選股票發(fā)起C 1.1796 1.1796 1.1935 1.1935 -0.0139 -1.16%
2025-05-21 019339 創(chuàng)金合信啟富優(yōu)選股票發(fā)起C 1.1935 1.1935 1.1942 1.1942 -0.0007 -0.06%
2025-05-20 019339 創(chuàng)金合信啟富優(yōu)選股票發(fā)起C 1.1942 1.1942 1.1826 1.1826 0.0116 0.98%
2025-05-19 019339 創(chuàng)金合信啟富優(yōu)選股票發(fā)起C 1.1826 1.1826 1.1744 1.1744 0.0082 0.70%