創(chuàng)金合信啟富優(yōu)選股票發(fā)起C基金凈值查詢(019339)
今天最新凈值
1.1796
-0.0139 -1.1600%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.1747
-0.0049 -0.4122%
- 累計凈值：1.1796
- 成立日期：2023-09-19
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：0.4388億
- 最近資產(chǎn)：0.44億
- 基金公司：創(chuàng)金合信基金
- 基金經(jīng)理：張榮 王妍
近一月創(chuàng)金合信啟富優(yōu)選股票發(fā)起C基金凈值查詢
近一月,創(chuàng)金合信啟富優(yōu)選股票發(fā)起C(019339)基金累計收益率9.03%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
019339 |
創(chuàng)金合信啟富優(yōu)選股票發(fā)起C |
1.1748 |
1.1748 |
1.1796 |
1.1796 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2025-05-22 |
019339 |
創(chuàng)金合信啟富優(yōu)選股票發(fā)起C |
1.1796 |
1.1796 |
1.1935 |
1.1935 |
-0.0139 |
-1.16% |
| 2025-05-21 |
019339 |
創(chuàng)金合信啟富優(yōu)選股票發(fā)起C |
1.1935 |
1.1935 |
1.1942 |
1.1942 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-20 |
019339 |
創(chuàng)金合信啟富優(yōu)選股票發(fā)起C |
1.1942 |
1.1942 |
1.1826 |
1.1826 |
0.0116 |
0.98% |
| 2025-05-19 |
019339 |
創(chuàng)金合信啟富優(yōu)選股票發(fā)起C |
1.1826 |
1.1826 |
1.1744 |
1.1744 |
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0.70% |
| 2025-05-16 |
019339 |
創(chuàng)金合信啟富優(yōu)選股票發(fā)起C |
1.1744 |
1.1744 |
1.1669 |
1.1669 |
0.0075 |
0.64% |
| 2025-05-15 |
019339 |
創(chuàng)金合信啟富優(yōu)選股票發(fā)起C |
1.1669 |
1.1669 |
1.1606 |
1.1606 |
0.0063 |
0.54% |
| 2025-05-14 |
019339 |
創(chuàng)金合信啟富優(yōu)選股票發(fā)起C |
1.1606 |
1.1606 |
1.1630 |
1.1630 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-05-13 |
019339 |
創(chuàng)金合信啟富優(yōu)選股票發(fā)起C |
1.1630 |
1.1630 |
1.1633 |
1.1633 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-12 |
019339 |
創(chuàng)金合信啟富優(yōu)選股票發(fā)起C |
1.1633 |
1.1633 |
1.1584 |
1.1584 |
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0.42% |
|
|
| 2025-05-09 |
019339 |
創(chuàng)金合信啟富優(yōu)選股票發(fā)起C |
1.1584 |
1.1584 |
1.1630 |
1.1630 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2025-05-08 |
019339 |
創(chuàng)金合信啟富優(yōu)選股票發(fā)起C |
1.1630 |
1.1630 |
1.1497 |
1.1497 |
0.0133 |
1.16% |
| 2025-05-07 |
019339 |
創(chuàng)金合信啟富優(yōu)選股票發(fā)起C |
1.1497 |
1.1497 |
1.1448 |
1.1448 |
0.0049 |
0.43% |
| 2025-05-06 |
019339 |
創(chuàng)金合信啟富優(yōu)選股票發(fā)起C |
1.1448 |
1.1448 |
1.1238 |
1.1238 |
0.0210 |
1.87% |
| 2025-04-30 |
019339 |
創(chuàng)金合信啟富優(yōu)選股票發(fā)起C |
1.1238 |
1.1238 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0066 |
0.59% |
| 2025-04-29 |
019339 |
創(chuàng)金合信啟富優(yōu)選股票發(fā)起C |
1.1172 |
1.1172 |
1.1032 |
1.1032 |
0.0140 |
1.27% |
| 2025-04-28 |
019339 |
創(chuàng)金合信啟富優(yōu)選股票發(fā)起C |
1.1032 |
1.1032 |
1.1155 |
1.1155 |
-0.0123 |
-1.10% |
| 2025-04-25 |
019339 |
創(chuàng)金合信啟富優(yōu)選股票發(fā)起C |
1.1155 |
1.1155 |
1.1149 |
1.1149 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
019339 |
創(chuàng)金合信啟富優(yōu)選股票發(fā)起C |
1.1149 |
1.1149 |
1.1155 |
1.1155 |
-0.0006 |
-0.05% |
