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銀華純債信用債券(LOF)D基金凈值查詢(019317)

今天最新凈值 1.1524 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1964
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：27.7251億
  • 最近資產(chǎn)：32.43億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李丹
近一月銀華純債信用債券(LOF)D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,銀華純債信用債券(LOF)D(019317)基金累計(jì)收益率0.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 019317 銀華純債信用債券(LOF)D 1.1525 1.1965 1.1524 1.1964 0.0001 0.01%
2025-05-22 019317 銀華純債信用債券(LOF)D 1.1524 1.1964 1.1522 1.1962 0.0002 0.02%
2025-05-21 019317 銀華純債信用債券(LOF)D 1.1522 1.1962 1.1521 1.1961 0.0001 0.01%
2025-05-20 019317 銀華純債信用債券(LOF)D 1.1521 1.1961 1.1518 1.1958 0.0003 0.03%
2025-05-19 019317 銀華純債信用債券(LOF)D 1.1518 1.1958 1.1515 1.1955 0.0003 0.03%
2025-05-16 019317 銀華純債信用債券(LOF)D 1.1515 1.1955 1.1517 1.1957 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 019317 銀華純債信用債券(LOF)D 1.1517 1.1957 1.1516 1.1956 0.0001 0.01%
2025-05-14 019317 銀華純債信用債券(LOF)D 1.1516 1.1956 1.1515 1.1955 0.0001 0.01%
2025-05-13 019317 銀華純債信用債券(LOF)D 1.1515 1.1955 1.1509 1.1949 0.0006 0.05%
2025-05-12 019317 銀華純債信用債券(LOF)D 1.1509 1.1949 1.1513 1.1953 -0.0004 -0.03%
2025-05-09 019317 銀華純債信用債券(LOF)D 1.1513 1.1953 1.1507 1.1947 0.0006 0.05%
2025-05-08 019317 銀華純債信用債券(LOF)D 1.1507 1.1947 1.1498 1.1938 0.0009 0.08%
2025-05-07 019317 銀華純債信用債券(LOF)D 1.1498 1.1938 1.1497 1.1937 0.0001 0.01%
2025-05-06 019317 銀華純債信用債券(LOF)D 1.1497 1.1937 1.1495 1.1935 0.0002 0.02%
2025-04-30 019317 銀華純債信用債券(LOF)D 1.1495 1.1935 1.1491 1.1931 0.0004 0.03%
2025-04-29 019317 銀華純債信用債券(LOF)D 1.1491 1.1931 1.1485 1.1925 0.0006 0.05%
2025-04-28 019317 銀華純債信用債券(LOF)D 1.1485 1.1925 1.1482 1.1922 0.0003 0.03%
2025-04-25 019317 銀華純債信用債券(LOF)D 1.1482 1.1922 1.1483 1.1923 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 019317 銀華純債信用債券(LOF)D 1.1483 1.1923 1.1485 1.1925 -0.0002 -0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%