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易方達中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式C基金凈值查詢(019316)

今天最新凈值 0.8188 0.0082 1.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8188
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3028億
  • 最近資產(chǎn)：0.22億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張湛
近一季易方達中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式C(019316)基金累計收益率-5.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 019316 易方達中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.8086 0.8086 0.8188 0.8188 -0.0102 -1.25%
2025-05-21 019316 易方達中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.8188 0.8188 0.8106 0.8106 0.0082 1.01%
2025-05-20 019316 易方達中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.8106 0.8106 0.8082 0.8082 0.0024 0.30%
2025-05-19 019316 易方達中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.8082 0.8082 0.8078 0.8078 0.0004 0.05%
2025-05-16 019316 易方達中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.8078 0.8078 0.8070 0.8070 0.0008 0.10%
2025-05-15 019316 易方達中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.8070 0.8070 0.8201 0.8201 -0.0131 -1.60%
2025-05-14 019316 易方達中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.8201 0.8201 0.8205 0.8205 -0.0004 -0.05%
2025-05-13 019316 易方達中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.8205 0.8205 0.8145 0.8145 0.0060 0.74%
2025-05-12 019316 易方達中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.8145 0.8145 0.7960 0.7960 0.0185 2.32%
2025-05-09 019316 易方達中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.7960 0.7960 0.8003 0.8003 -0.0043 -0.54%
2025-05-08 019316 易方達中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.8003 0.8003 0.7900 0.7900 0.0103 1.30%
2025-05-07 019316 易方達中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.7900 0.7900 0.7859 0.7859 0.0041 0.52%
2025-05-06 019316 易方達中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.7859 0.7859 0.7725 0.7725 0.0134 1.73%
2025-04-30 019316 易方達中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.7725 0.7725 0.7718 0.7718 0.0007 0.09%
2025-04-29 019316 易方達中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.7718 0.7718 0.7761 0.7761 -0.0043 -0.55%
2025-04-28 019316 易方達中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.7761 0.7761 0.7781 0.7781 -0.0020 -0.26%
2025-04-25 019316 易方達中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.7781 0.7781 0.7740 0.7740 0.0041 0.53%
2025-04-24 019316 易方達中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.7740 0.7740 0.7764 0.7764 -0.0024 -0.31%
2025-04-23 019316 易方達中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.7764 0.7764 0.7721 0.7721 0.0043 0.56%
2025-04-22 019316 易方達中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.7721 0.7721 0.7745 0.7745 -0.0024 -0.31%
2025-04-21 019316 易方達中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.7745 0.7745 0.7665 0.7665 0.0080 1.04%
2025-04-18 019316 易方達中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.7665 0.7665 0.7654 0.7654 0.0011 0.14%
2025-04-17 019316 易方達中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.7654 0.7654 0.7682 0.7682 -0.0028 -0.36%
2025-04-16 019316 易方達中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.7682 0.7682 0.7732 0.7732 -0.0050 -0.65%
2025-04-15 019316 易方達中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.7732 0.7732 0.7730 0.7730 0.0002 0.03%
2025-04-14 019316 易方達中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.7730 0.7730 0.7674 0.7674 0.0056 0.73%
2025-04-11 019316 易方達中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.7674 0.7674 0.7637 0.7637 0.0037 0.48%
2025-04-10 019316 易方達中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.7637 0.7637 0.7496 0.7496 0.0141 1.88%
2025-04-09 019316 易方達中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.7496 0.7496 0.7468 0.7468 0.0028 0.37%
2025-04-08 019316 易方達中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.7468 0.7468 0.7389 0.7389 0.0079 1.07%
2025-04-07 019316 易方達中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.7389 0.7389 0.8282 0.8282 -0.0893 -10.78%
2025-04-03 019316 易方達中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.8282 0.8282 0.8407 0.8407 -0.0125 -1.49%
2025-04-02 019316 易方達中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.8407 0.8407 0.8418 0.8418 -0.0011 -0.13%
2025-04-01 019316 易方達中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.8418 0.8418 0.8368 0.8368 0.0050 0.60%
2025-03-31 019316 易方達中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.8368 0.8368 0.8560 0.8560 -0.0192 -2.24%
2025-03-28 019316 易方達中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.8560 0.8560 0.8635 0.8635 -0.0075 -0.87%
2025-03-27 019316 易方達中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.8635 0.8635 0.8717 0.8717 -0.0082 -0.94%
2025-03-26 019316 易方達中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.8717 0.8717 0.8683 0.8683 0.0034 0.39%
2025-03-25 019316 易方達中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.8683 0.8683 0.8611 0.8611 0.0072 0.84%
2025-03-24 019316 易方達中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.8611 0.8611 0.8650 0.8650 -0.0039 -0.45%
2025-03-21 019316 易方達中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.8650 0.8650 0.8760 0.8760 -0.0110 -1.26%
2025-03-20 019316 易方達中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.8760 0.8760 0.8826 0.8826 -0.0066 -0.75%
2025-03-19 019316 易方達中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.8826 0.8826 0.8834 0.8834 -0.0008 -0.09%
2025-03-18 019316 易方達中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.8834 0.8834 0.8809 0.8809 0.0025 0.28%
2025-03-17 019316 易方達中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.8809 0.8809 0.8802 0.8802 0.0007 0.08%
2025-03-14 019316 易方達中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.8802 0.8802 0.8663 0.8663 0.0139 1.60%
2025-03-13 019316 易方達中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.8663 0.8663 0.8717 0.8717 -0.0054 -0.62%
2025-03-12 019316 易方達中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.8717 0.8717 0.8752 0.8752 -0.0035 -0.40%
2025-03-11 019316 易方達中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.8752 0.8752 0.8728 0.8728 0.0024 0.27%
2025-03-10 019316 易方達中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.8728 0.8728 0.8699 0.8699 0.0029 0.33%
2025-03-07 019316 易方達中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.8699 0.8699 0.8781 0.8781 -0.0082 -0.93%
2025-03-06 019316 易方達中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.8781 0.8781 0.8658 0.8658 0.0123 1.42%
2025-03-05 019316 易方達中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.8658 0.8658 0.8751 0.8751 -0.0093 -1.06%
2025-03-04 019316 易方達中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.8751 0.8751 0.8855 0.8855 -0.0104 -1.17%
2025-03-03 019316 易方達中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.8855 0.8855 0.8671 0.8671 0.0184 2.12%
2025-02-28 019316 易方達中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.8671 0.8671 0.8829 0.8829 -0.0158 -1.79%
2025-02-27 019316 易方達中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.8829 0.8829 0.8831 0.8831 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 019316 易方達中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.8831 0.8831 0.8655 0.8655 0.0176 2.03%
2025-02-25 019316 易方達中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.8655 0.8655 0.8652 0.8652 0.0003 0.03%
2025-02-24 019316 易方達中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.8652 0.8652 0.8633 0.8633 0.0019 0.22%