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永贏騰利債券A基金凈值查詢(019217)

今天最新凈值 1.0306 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0406
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.9726億
  • 最近資產(chǎn)：30.68億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳瑋 楊野
近一年永贏騰利債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,永贏騰利債券A(019217)基金累計(jì)收益率3.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-19 019217 永贏騰利債券A 1.0306 1.0406 1.0301 1.0401 0.0005 0.05%
2025-05-16 019217 永贏騰利債券A 1.0301 1.0401 1.0303 1.0403 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 019217 永贏騰利債券A 1.0303 1.0403 1.0308 1.0408 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 019217 永贏騰利債券A 1.0308 1.0408 1.0310 1.0410 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 019217 永贏騰利債券A 1.0310 1.0410 1.0304 1.0404 0.0006 0.06%
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2025-04-28 019217 永贏騰利債券A 1.0290 1.0390 1.0286 1.0386 0.0004 0.04%
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2025-04-24 019217 永贏騰利債券A 1.0286 1.0386 1.0287 1.0387 -0.0001 -0.01%
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2025-04-22 019217 永贏騰利債券A 1.0390 1.0390 1.0387 1.0387 0.0003 0.03%
2025-04-21 019217 永贏騰利債券A 1.0387 1.0387 1.0390 1.0390 -0.0003 -0.03%
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2025-04-17 019217 永贏騰利債券A 1.0389 1.0389 1.0391 1.0391 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 019217 永贏騰利債券A 1.0391 1.0391 1.0387 1.0387 0.0004 0.04%
2025-04-15 019217 永贏騰利債券A 1.0387 1.0387 1.0388 1.0388 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 019217 永贏騰利債券A 1.0388 1.0388 1.0388 1.0388 0.0000 0.00%
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2025-04-03 019217 永贏騰利債券A 1.0375 1.0375 1.0354 1.0354 0.0021 0.20%
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2025-03-20 019217 永贏騰利債券A 1.0329 1.0329 1.0317 1.0317 0.0012 0.12%
2025-03-19 019217 永贏騰利債券A 1.0317 1.0317 1.0314 1.0314 0.0003 0.03%
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2025-03-12 019217 永贏騰利債券A 1.0312 1.0312 1.0301 1.0301 0.0011 0.11%
2025-03-11 019217 永贏騰利債券A 1.0301 1.0301 1.0316 1.0316 -0.0015 -0.15%
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2025-03-07 019217 永贏騰利債券A 1.0319 1.0319 1.0335 1.0335 -0.0016 -0.15%
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2025-02-07 019217 永贏騰利債券A 1.0397 1.0397 1.0397 1.0397 0.0000 0.00%
2025-02-06 019217 永贏騰利債券A 1.0397 1.0397 1.0390 1.0390 0.0007 0.07%
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2025-01-22 019217 永贏騰利債券A 1.0378 1.0378 1.0378 1.0378 0.0000 0.00%
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2025-01-08 019217 永贏騰利債券A 1.0391 1.0391 1.0394 1.0394 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 019217 永贏騰利債券A 1.0394 1.0394 1.0401 1.0401 -0.0007 -0.07%
2025-01-06 019217 永贏騰利債券A 1.0401 1.0401 1.0400 1.0400 0.0001 0.01%
2025-01-03 019217 永贏騰利債券A 1.0400 1.0400 1.0398 1.0398 0.0002 0.02%
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2024-12-18 019217 永贏騰利債券A 1.0364 1.0364 1.0367 1.0367 -0.0003 -0.03%
2024-12-17 019217 永贏騰利債券A 1.0367 1.0367 1.0369 1.0369 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 019217 永贏騰利債券A 1.0369 1.0369 1.0361 1.0361 0.0008 0.08%
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2024-12-05 019217 永贏騰利債券A 1.0326 1.0326 1.0325 1.0325 0.0001 0.01%
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2024-11-26 019217 永贏騰利債券A 1.0294 1.0294 1.0293 1.0293 0.0001 0.01%
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2024-11-22 019217 永贏騰利債券A 1.0288 1.0288 1.0287 1.0287 0.0001 0.01%
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2024-05-27 019217 永贏騰利債券A 1.0111 1.0111 1.0109 1.0109 0.0002 0.02%
2024-05-24 019217 永贏騰利債券A 1.0109 1.0109 1.0109 1.0109 0.0000 0.00%
2024-05-23 019217 永贏騰利債券A 1.0109 1.0109 1.0104 1.0104 0.0005 0.05%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%