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永贏騰利債券A基金凈值查詢(019217)

今天最新凈值 1.0306 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0406
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.9726億
  • 最近資產(chǎn)：30.68億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳瑋 楊野
近一季永贏騰利債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,永贏騰利債券A(019217)基金累計收益率0.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 019217 永贏騰利債券A 1.0307 1.0407 1.0306 1.0406 0.0001 0.01%
2025-05-21 019217 永贏騰利債券A 1.0306 1.0406 1.0306 1.0406 0.0000 0.00%
2025-05-20 019217 永贏騰利債券A 1.0306 1.0406 1.0306 1.0406 0.0000 0.00%
2025-05-19 019217 永贏騰利債券A 1.0306 1.0406 1.0301 1.0401 0.0005 0.05%
2025-05-16 019217 永贏騰利債券A 1.0301 1.0401 1.0303 1.0403 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 019217 永贏騰利債券A 1.0303 1.0403 1.0308 1.0408 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 019217 永贏騰利債券A 1.0308 1.0408 1.0310 1.0410 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 019217 永贏騰利債券A 1.0310 1.0410 1.0304 1.0404 0.0006 0.06%
2025-05-12 019217 永贏騰利債券A 1.0304 1.0404 1.0315 1.0415 -0.0011 -0.11%
2025-05-09 019217 永贏騰利債券A 1.0315 1.0415 1.0311 1.0411 0.0004 0.04%
2025-05-08 019217 永贏騰利債券A 1.0311 1.0411 1.0301 1.0401 0.0010 0.10%
2025-05-07 019217 永贏騰利債券A 1.0301 1.0401 1.0302 1.0402 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 019217 永贏騰利債券A 1.0302 1.0402 1.0301 1.0401 0.0001 0.01%
2025-04-30 019217 永贏騰利債券A 1.0301 1.0401 1.0296 1.0396 0.0005 0.05%
2025-04-29 019217 永贏騰利債券A 1.0296 1.0396 1.0290 1.0390 0.0006 0.06%
2025-04-28 019217 永贏騰利債券A 1.0290 1.0390 1.0286 1.0386 0.0004 0.04%
2025-04-25 019217 永贏騰利債券A 1.0286 1.0386 1.0286 1.0386 0.0000 0.00%
2025-04-24 019217 永贏騰利債券A 1.0286 1.0386 1.0287 1.0387 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 019217 永贏騰利債券A 1.0287 1.0387 1.0390 1.0390 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 019217 永贏騰利債券A 1.0390 1.0390 1.0387 1.0387 0.0003 0.03%
2025-04-21 019217 永贏騰利債券A 1.0387 1.0387 1.0390 1.0390 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 019217 永贏騰利債券A 1.0390 1.0390 1.0389 1.0389 0.0001 0.01%
2025-04-17 019217 永贏騰利債券A 1.0389 1.0389 1.0391 1.0391 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 019217 永贏騰利債券A 1.0391 1.0391 1.0387 1.0387 0.0004 0.04%
2025-04-15 019217 永贏騰利債券A 1.0387 1.0387 1.0388 1.0388 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 019217 永贏騰利債券A 1.0388 1.0388 1.0388 1.0388 0.0000 0.00%
2025-04-11 019217 永贏騰利債券A 1.0388 1.0388 1.0385 1.0385 0.0003 0.03%
2025-04-10 019217 永贏騰利債券A 1.0385 1.0385 1.0381 1.0381 0.0004 0.04%
2025-04-09 019217 永贏騰利債券A 1.0381 1.0381 1.0380 1.0380 0.0001 0.01%
2025-04-08 019217 永贏騰利債券A 1.0380 1.0380 1.0394 1.0394 -0.0014 -0.13%
2025-04-07 019217 永贏騰利債券A 1.0394 1.0394 1.0375 1.0375 0.0019 0.18%
2025-04-03 019217 永贏騰利債券A 1.0375 1.0375 1.0354 1.0354 0.0021 0.20%
2025-04-02 019217 永贏騰利債券A 1.0354 1.0354 1.0346 1.0346 0.0008 0.08%
2025-04-01 019217 永贏騰利債券A 1.0346 1.0346 1.0345 1.0345 0.0001 0.01%
2025-03-31 019217 永贏騰利債券A 1.0345 1.0345 1.0341 1.0341 0.0004 0.04%
2025-03-28 019217 永贏騰利債券A 1.0341 1.0341 1.0340 1.0340 0.0001 0.01%
2025-03-27 019217 永贏騰利債券A 1.0340 1.0340 1.0339 1.0339 0.0001 0.01%
2025-03-26 019217 永贏騰利債券A 1.0339 1.0339 1.0334 1.0334 0.0005 0.05%
2025-03-25 019217 永贏騰利債券A 1.0334 1.0334 1.0330 1.0330 0.0004 0.04%
2025-03-24 019217 永贏騰利債券A 1.0330 1.0330 1.0327 1.0327 0.0003 0.03%
2025-03-21 019217 永贏騰利債券A 1.0327 1.0327 1.0329 1.0329 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 019217 永贏騰利債券A 1.0329 1.0329 1.0317 1.0317 0.0012 0.12%
2025-03-19 019217 永贏騰利債券A 1.0317 1.0317 1.0314 1.0314 0.0003 0.03%
2025-03-18 019217 永贏騰利債券A 1.0314 1.0314 1.0311 1.0311 0.0003 0.03%
2025-03-17 019217 永贏騰利債券A 1.0311 1.0311 1.0324 1.0324 -0.0013 -0.13%
2025-03-14 019217 永贏騰利債券A 1.0324 1.0324 1.0316 1.0316 0.0008 0.08%
2025-03-13 019217 永贏騰利債券A 1.0316 1.0316 1.0312 1.0312 0.0004 0.04%
2025-03-12 019217 永贏騰利債券A 1.0312 1.0312 1.0301 1.0301 0.0011 0.11%
2025-03-11 019217 永贏騰利債券A 1.0301 1.0301 1.0316 1.0316 -0.0015 -0.15%
2025-03-10 019217 永贏騰利債券A 1.0316 1.0316 1.0319 1.0319 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 019217 永贏騰利債券A 1.0319 1.0319 1.0335 1.0335 -0.0016 -0.15%
2025-03-06 019217 永贏騰利債券A 1.0335 1.0335 1.0344 1.0344 -0.0009 -0.09%
2025-03-05 019217 永贏騰利債券A 1.0344 1.0344 1.0341 1.0341 0.0003 0.03%
2025-03-04 019217 永贏騰利債券A 1.0341 1.0341 1.0342 1.0342 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 019217 永贏騰利債券A 1.0342 1.0342 1.0330 1.0330 0.0012 0.12%
2025-02-28 019217 永贏騰利債券A 1.0330 1.0330 1.0325 1.0325 0.0005 0.05%
2025-02-27 019217 永贏騰利債券A 1.0325 1.0325 1.0333 1.0333 -0.0008 -0.08%
2025-02-26 019217 永贏騰利債券A 1.0333 1.0333 1.0332 1.0332 0.0001 0.01%
2025-02-25 019217 永贏騰利債券A 1.0332 1.0332 1.0328 1.0328 0.0004 0.04%
2025-02-24 019217 永贏騰利債券A 1.0328 1.0328 1.0341 1.0341 -0.0013 -0.13%
旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶潤債券C 1.0395 0.03%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
華寶寶豐高等級債券D 1.0515 0.02%
華寶政金債債券C 1.0723 0.02%
華寶寶隆債券A 1.0861 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0846 0.01%
華寶寶盛債券C 1.0695 0.01%
華寶寶通30天持有期短債A 1.0742 0.00%
華寶寶通30天持有期短債C 1.0690 0.00%
匯添富短債債券D 1.1509 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶瑞一年定開債券 1.1230 0.04%
華寶寶潤債券A 1.0425 0.03%
華寶寶潤債券C 1.0395 0.03%
華寶政金債債券A 1.0795 0.02%
華寶寶怡債券 1.0920 0.02%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
匯添富鑫榮純債A 1.0586 0.02%
華寶寶豐高等級債券D 1.0515 0.02%
華寶政金債債券C 1.0723 0.02%
華寶寶盛債券A 1.0695 0.01%