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鵬華優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C基金凈值查詢(019205)

今天最新凈值 0.8601 -0.0086 -0.9900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8475 -0.0126 -1.4631%
  • 累計(jì)凈值：0.8601
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3574億
  • 最近資產(chǎn)：2.05億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：柳黎
近一月鵬華優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C(019205)基金累計(jì)收益率-0.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 019205 鵬華優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.8492 0.8492 0.8601 0.8601 -0.0109 -1.27%
2025-05-22 019205 鵬華優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.8601 0.8601 0.8687 0.8687 -0.0086 -0.99%
2025-05-21 019205 鵬華優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.8687 0.8687 0.8601 0.8601 0.0086 1.00%
2025-05-20 019205 鵬華優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.8601 0.8601 0.8631 0.8631 -0.0030 -0.35%
2025-05-19 019205 鵬華優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.8631 0.8631 0.8627 0.8627 0.0004 0.05%
2025-05-16 019205 鵬華優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.8627 0.8627 0.8662 0.8662 -0.0035 -0.40%
2025-05-15 019205 鵬華優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.8662 0.8662 0.8818 0.8818 -0.0156 -1.77%
2025-05-14 019205 鵬華優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.8818 0.8818 0.8854 0.8854 -0.0036 -0.41%
2025-05-13 019205 鵬華優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.8854 0.8854 0.9129 0.9129 -0.0275 -3.01%
2025-05-12 019205 鵬華優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.9129 0.9129 0.8687 0.8687 0.0442 5.09%
2025-05-09 019205 鵬華優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.8687 0.8687 0.8925 0.8925 -0.0238 -2.67%
2025-05-08 019205 鵬華優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.8925 0.8925 0.8828 0.8828 0.0097 1.10%
2025-05-07 019205 鵬華優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.8828 0.8828 0.8622 0.8622 0.0206 2.39%
2025-05-06 019205 鵬華優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.8622 0.8622 0.8482 0.8482 0.0140 1.65%
2025-04-30 019205 鵬華優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.8482 0.8482 0.8532 0.8532 -0.0050 -0.59%
2025-04-29 019205 鵬華優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.8532 0.8532 0.8468 0.8468 0.0064 0.76%
2025-04-28 019205 鵬華優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.8468 0.8468 0.8560 0.8560 -0.0092 -1.07%
2025-04-25 019205 鵬華優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.8560 0.8560 0.8651 0.8651 -0.0091 -1.05%
2025-04-24 019205 鵬華優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.8651 0.8651 0.8658 0.8658 -0.0007 -0.08%