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百嘉百川30天持有純債債券A基金凈值查詢(019056)

今天最新凈值 0.9959 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9959
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0072億
  • 最近資產(chǎn)：1.01億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李泉
近一月百嘉百川30天持有純債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,百嘉百川30天持有純債債券A(019056)基金累計(jì)收益率0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 019056 百嘉百川30天持有純債債券A 0.9961 0.9961 0.9959 0.9959 0.0002 0.02%
2025-05-22 019056 百嘉百川30天持有純債債券A 0.9959 0.9959 0.9960 0.9960 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 019056 百嘉百川30天持有純債債券A 0.9960 0.9960 0.9959 0.9959 0.0001 0.01%
2025-05-20 019056 百嘉百川30天持有純債債券A 0.9959 0.9959 0.9960 0.9960 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 019056 百嘉百川30天持有純債債券A 0.9960 0.9960 0.9955 0.9955 0.0005 0.05%
2025-05-16 019056 百嘉百川30天持有純債債券A 0.9955 0.9955 0.9955 0.9955 0.0000 0.00%
2025-05-15 019056 百嘉百川30天持有純債債券A 0.9955 0.9955 0.9964 0.9964 -0.0009 -0.09%
2025-05-14 019056 百嘉百川30天持有純債債券A 0.9964 0.9964 0.9971 0.9971 -0.0007 -0.07%
2025-05-13 019056 百嘉百川30天持有純債債券A 0.9971 0.9971 0.9962 0.9962 0.0009 0.09%
2025-05-12 019056 百嘉百川30天持有純債債券A 0.9962 0.9962 0.9982 0.9982 -0.0020 -0.20%
2025-05-09 019056 百嘉百川30天持有純債債券A 0.9982 0.9982 0.9982 0.9982 0.0000 0.00%
2025-05-08 019056 百嘉百川30天持有純債債券A 0.9982 0.9982 0.9970 0.9970 0.0012 0.12%
2025-05-07 019056 百嘉百川30天持有純債債券A 0.9970 0.9970 0.9973 0.9973 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 019056 百嘉百川30天持有純債債券A 0.9973 0.9973 0.9974 0.9974 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 019056 百嘉百川30天持有純債債券A 0.9974 0.9974 0.9970 0.9970 0.0004 0.04%
2025-04-29 019056 百嘉百川30天持有純債債券A 0.9970 0.9970 0.9962 0.9962 0.0008 0.08%
2025-04-28 019056 百嘉百川30天持有純債債券A 0.9962 0.9962 0.9958 0.9958 0.0004 0.04%
2025-04-25 019056 百嘉百川30天持有純債債券A 0.9958 0.9958 0.9956 0.9956 0.0002 0.02%
2025-04-24 019056 百嘉百川30天持有純債債券A 0.9956 0.9956 0.9956 0.9956 0.0000 0.00%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%