易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合C基金凈值查詢(019020)
今天最新凈值
3.5720
0.0860 2.4700%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
3.5915
0.0195 0.5458%
- 累計凈值：3.5720
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：18.2409億
- 最近資產(chǎn)：63.46億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：楊楨霄
近一月易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合C基金凈值查詢
近一月,易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合C(019020)基金累計收益率4.06%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
019020 |
易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合C |
3.5640 |
3.5640 |
3.5720 |
3.5720 |
-0.0080 |
-0.22% |
| 2025-05-21 |
019020 |
易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合C |
3.5720 |
3.5720 |
3.4860 |
3.4860 |
0.0860 |
2.47% |
| 2025-05-20 |
019020 |
易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合C |
3.4860 |
3.4860 |
3.3450 |
3.3450 |
0.1410 |
4.22% |
| 2025-05-19 |
019020 |
易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合C |
3.3450 |
3.3450 |
3.3280 |
3.3280 |
0.0170 |
0.51% |
| 2025-05-16 |
019020 |
易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合C |
3.3280 |
3.3280 |
3.2950 |
3.2950 |
0.0330 |
1.00% |
| 2025-05-15 |
019020 |
易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合C |
3.2950 |
3.2950 |
3.2800 |
3.2800 |
0.0150 |
0.46% |
| 2025-05-14 |
019020 |
易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合C |
3.2800 |
3.2800 |
3.2940 |
3.2940 |
-0.0140 |
-0.43% |
| 2025-05-13 |
019020 |
易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合C |
3.2940 |
3.2940 |
3.2310 |
3.2310 |
0.0630 |
1.95% |
| 2025-05-12 |
019020 |
易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合C |
3.2310 |
3.2310 |
3.3190 |
3.3190 |
-0.0880 |
-2.65% |
| 2025-05-09 |
019020 |
易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合C |
3.3190 |
3.3190 |
3.3120 |
3.3120 |
0.0070 |
0.21% |
|
|
| 2025-05-08 |
019020 |
易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合C |
3.3120 |
3.3120 |
3.3440 |
3.3440 |
-0.0320 |
-0.96% |
| 2025-05-07 |
019020 |
易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合C |
3.3440 |
3.3440 |
3.4090 |
3.4090 |
-0.0650 |
-1.91% |
| 2025-05-06 |
019020 |
易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合C |
3.4090 |
3.4090 |
3.4240 |
3.4240 |
-0.0150 |
-0.44% |
| 2025-04-30 |
019020 |
易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合C |
3.4240 |
3.4240 |
3.3820 |
3.3820 |
0.0420 |
1.24% |
| 2025-04-29 |
019020 |
易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合C |
3.3820 |
3.3820 |
3.4050 |
3.4050 |
-0.0230 |
-0.68% |
| 2025-04-28 |
019020 |
易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合C |
3.4050 |
3.4050 |
3.3950 |
3.3950 |
0.0100 |
0.29% |
| 2025-04-25 |
019020 |
易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合C |
3.3950 |
3.3950 |
3.4650 |
3.4650 |
-0.0700 |
-2.02% |
| 2025-04-24 |
019020 |
易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合C |
3.4650 |
3.4650 |
3.4460 |
3.4460 |
0.0190 |
0.55% |
| 2025-04-23 |
019020 |
易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合C |
3.4460 |
3.4460 |
3.5550 |
3.5550 |
-0.1090 |
-3.07% |
