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國投瑞銀白銀期貨(LOF)C基金凈值查詢(019005)

今天最新凈值 0.9545 0.0090 0.9500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9545
  • 成立日期：
  • 基金類型：商品
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：4.89億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙建
近半年國投瑞銀白銀期貨(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國投瑞銀白銀期貨(LOF)C(019005)基金累計收益率4.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 019005 國投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.9455 0.9455 0.9332 0.9332 0.0123 1.32%
2025-05-20 019005 國投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.9332 0.9332 0.9314 0.9314 0.0018 0.19%
2025-05-19 019005 國投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.9314 0.9314 0.9330 0.9330 -0.0016 -0.17%
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2025-05-13 019005 國投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.9416 0.9416 0.9442 0.9442 -0.0026 -0.28%
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2024-12-04 019005 國投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.9147 0.9147 0.9027 0.9027 0.0120 1.33%
2024-12-03 019005 國投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.9027 0.9027 0.8988 0.8988 0.0039 0.43%
2024-12-02 019005 國投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.8988 0.8988 0.8932 0.8932 0.0056 0.63%
2024-11-29 019005 國投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.8932 0.8932 0.8875 0.8875 0.0057 0.64%
2024-11-28 019005 國投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.8875 0.8875 0.8947 0.8947 -0.0072 -0.80%
2024-11-27 019005 國投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.8947 0.8947 0.8919 0.8919 0.0028 0.31%
2024-11-26 019005 國投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.8919 0.8919 0.9111 0.9111 -0.0192 -2.11%
2024-11-25 019005 國投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.9111 0.9111 0.9123 0.9123 -0.0012 -0.13%
商品基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.9483 -0.65%
國投白銀LOF 0.9543 -0.66%