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國投瑞銀白銀期貨(LOF)C基金凈值查詢(019005)

今天最新凈值 0.9455 0.0123 1.3200% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9455
  • 成立日期：
  • 基金類型：商品
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：4.89億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙建
近一月國投瑞銀白銀期貨(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國投瑞銀白銀期貨(LOF)C(019005)基金累計(jì)收益率0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 019005 國投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.9545 0.9545 0.9455 0.9455 0.0090 0.95%
2025-05-21 019005 國投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.9455 0.9455 0.9332 0.9332 0.0123 1.32%
2025-05-20 019005 國投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.9332 0.9332 0.9314 0.9314 0.0018 0.19%
2025-05-19 019005 國投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.9314 0.9314 0.9330 0.9330 -0.0016 -0.17%
2025-05-16 019005 國投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.9330 0.9330 0.9266 0.9266 0.0064 0.69%
2025-05-15 019005 國投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.9266 0.9266 0.9436 0.9436 -0.0170 -1.80%
2025-05-14 019005 國投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.9436 0.9436 0.9416 0.9416 0.0020 0.21%
2025-05-13 019005 國投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.9416 0.9416 0.9442 0.9442 -0.0026 -0.28%
2025-05-12 019005 國投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.9442 0.9442 0.9404 0.9404 0.0038 0.40%
2025-05-09 019005 國投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.9404 0.9404 0.9422 0.9422 -0.0018 -0.19%
2025-05-08 019005 國投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.9422 0.9422 0.9508 0.9508 -0.0086 -0.90%
2025-05-07 019005 國投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.9508 0.9508 0.9510 0.9510 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 019005 國投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.9510 0.9510 0.9501 0.9501 0.0009 0.09%
2025-04-30 019005 國投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.9501 0.9501 0.9475 0.9475 0.0026 0.27%
2025-04-29 019005 國投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.9475 0.9475 0.9463 0.9463 0.0012 0.13%
2025-04-28 019005 國投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.9463 0.9463 0.9566 0.9566 -0.0103 -1.08%
2025-04-25 019005 國投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.9566 0.9566 0.9560 0.9560 0.0006 0.06%
2025-04-24 019005 國投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.9560 0.9560 0.9483 0.9483 0.0077 0.81%
2025-04-23 019005 國投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.9483 0.9483 0.9455 0.9455 0.0028 0.30%
商品基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國投白銀LOF 0.9606 0.96%
國投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.9545 0.95%