搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)C基金凈值查詢(019005)

今天最新凈值 0.9455 0.0123 1.3200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9455
  • 成立日期：
  • 基金類型：商品
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：4.89億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙建
近一季國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)C(019005)基金累計(jì)收益率-0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 019005 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.9545 0.9545 0.9455 0.9455 0.0090 0.95%
2025-05-21 019005 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.9455 0.9455 0.9332 0.9332 0.0123 1.32%
2025-05-20 019005 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.9332 0.9332 0.9314 0.9314 0.0018 0.19%
2025-05-19 019005 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.9314 0.9314 0.9330 0.9330 -0.0016 -0.17%
2025-05-16 019005 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.9330 0.9330 0.9266 0.9266 0.0064 0.69%
2025-05-15 019005 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.9266 0.9266 0.9436 0.9436 -0.0170 -1.80%
2025-05-14 019005 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.9436 0.9436 0.9416 0.9416 0.0020 0.21%
2025-05-13 019005 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.9416 0.9416 0.9442 0.9442 -0.0026 -0.28%
2025-05-12 019005 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.9442 0.9442 0.9404 0.9404 0.0038 0.40%
2025-05-09 019005 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.9404 0.9404 0.9422 0.9422 -0.0018 -0.19%
2025-05-08 019005 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.9422 0.9422 0.9508 0.9508 -0.0086 -0.90%
2025-05-07 019005 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.9508 0.9508 0.9510 0.9510 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 019005 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.9510 0.9510 0.9501 0.9501 0.0009 0.09%
2025-04-30 019005 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.9501 0.9501 0.9475 0.9475 0.0026 0.27%
2025-04-29 019005 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.9475 0.9475 0.9463 0.9463 0.0012 0.13%
2025-04-28 019005 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.9463 0.9463 0.9566 0.9566 -0.0103 -1.08%
2025-04-25 019005 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.9566 0.9566 0.9560 0.9560 0.0006 0.06%
2025-04-24 019005 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.9560 0.9560 0.9483 0.9483 0.0077 0.81%
2025-04-23 019005 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.9483 0.9483 0.9455 0.9455 0.0028 0.30%
2025-04-22 019005 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.9455 0.9455 0.9446 0.9446 0.0009 0.10%
2025-04-21 019005 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.9446 0.9446 0.9377 0.9377 0.0069 0.74%
2025-04-18 019005 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.9377 0.9377 0.9464 0.9464 -0.0087 -0.92%
2025-04-17 019005 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.9464 0.9464 0.9431 0.9431 0.0033 0.35%
2025-04-16 019005 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.9431 0.9431 0.9354 0.9354 0.0077 0.82%
2025-04-15 019005 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.9354 0.9354 0.9335 0.9335 0.0019 0.20%
2025-04-14 019005 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.9335 0.9335 0.9157 0.9157 0.0178 1.94%
2025-04-11 019005 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.9157 0.9157 0.9066 0.9066 0.0091 1.00%
2025-04-10 019005 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.9066 0.9066 0.8920 0.8920 0.0146 1.64%
2025-04-09 019005 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.8920 0.8920 0.8879 0.8879 0.0041 0.46%
2025-04-08 019005 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.8879 0.8879 0.8866 0.8866 0.0013 0.15%
2025-04-07 019005 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.8866 0.8866 0.9723 0.9723 -0.0857 -8.81%
2025-04-03 019005 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.9723 0.9723 0.9762 0.9762 -0.0039 -0.40%
2025-04-02 019005 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.9762 0.9762 0.9775 0.9775 -0.0013 -0.13%
2025-04-01 019005 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.9775 0.9775 0.9833 0.9833 -0.0058 -0.59%
2025-03-31 019005 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.9833 0.9833 0.9827 0.9827 0.0006 0.06%
2025-03-28 019005 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.9827 0.9827 0.9707 0.9707 0.0120 1.24%
2025-03-27 019005 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.9707 0.9707 0.9700 0.9700 0.0007 0.07%
2025-03-26 019005 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.9700 0.9700 0.9558 0.9558 0.0142 1.49%
2025-03-25 019005 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.9558 0.9558 0.9530 0.9530 0.0028 0.29%
2025-03-24 019005 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.9530 0.9530 0.9611 0.9611 -0.0081 -0.84%
2025-03-21 019005 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.9611 0.9611 0.9708 0.9708 -0.0097 -1.00%
2025-03-20 019005 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.9708 0.9708 0.9758 0.9758 -0.0050 -0.51%
2025-03-19 019005 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.9758 0.9758 0.9696 0.9696 0.0062 0.64%
2025-03-18 019005 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.9696 0.9696 0.9705 0.9705 -0.0009 -0.09%
2025-03-17 019005 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.9705 0.9705 0.9662 0.9662 0.0043 0.45%
2025-03-14 019005 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.9662 0.9662 0.9478 0.9478 0.0184 1.94%
2025-03-13 019005 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.9478 0.9478 0.9402 0.9402 0.0076 0.81%
2025-03-12 019005 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.9402 0.9402 0.9305 0.9305 0.0097 1.04%
2025-03-11 019005 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.9305 0.9305 0.9353 0.9353 -0.0048 -0.51%
2025-03-10 019005 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.9353 0.9353 0.9368 0.9368 -0.0015 -0.16%
2025-03-07 019005 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.9368 0.9368 0.9337 0.9337 0.0031 0.33%
2025-03-06 019005 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.9337 0.9337 0.9275 0.9275 0.0062 0.67%
2025-03-05 019005 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.9275 0.9275 0.9263 0.9263 0.0012 0.13%
2025-03-04 019005 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.9263 0.9263 0.9163 0.9163 0.0100 1.09%
2025-03-03 019005 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.9163 0.9163 0.9197 0.9197 -0.0034 -0.37%
2025-02-28 019005 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.9197 0.9197 0.9225 0.9225 -0.0028 -0.30%
2025-02-27 019005 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.9225 0.9225 0.9245 0.9245 -0.0020 -0.22%
2025-02-26 019005 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.9245 0.9245 0.9367 0.9367 -0.0122 -1.30%
2025-02-25 019005 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.9367 0.9367 0.9411 0.9411 -0.0044 -0.47%
2025-02-24 019005 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.9411 0.9411 0.9476 0.9476 -0.0065 -0.69%
商品基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
國(guó)投白銀LOF 0.9606 0.96%
國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.9545 0.95%