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國投瑞銀白銀期貨(LOF)C基金凈值查詢(019005)

今天最新凈值 0.9455 0.0123 1.3200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9455
  • 成立日期：
  • 基金類型：商品
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：4.89億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙建
近一周國投瑞銀白銀期貨(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國投瑞銀白銀期貨(LOF)C(019005)基金累計收益率0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 019005 國投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.9545 0.9545 0.9455 0.9455 0.0090 0.95%
2025-05-21 019005 國投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.9455 0.9455 0.9332 0.9332 0.0123 1.32%
2025-05-20 019005 國投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.9332 0.9332 0.9314 0.9314 0.0018 0.19%
2025-05-19 019005 國投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.9314 0.9314 0.9330 0.9330 -0.0016 -0.17%
2025-05-16 019005 國投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.9330 0.9330 0.9266 0.9266 0.0064 0.69%
商品基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國投白銀LOF 0.9606 0.96%
國投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.9545 0.95%