博時雙季益六個月持有期債券A基金凈值查詢(018988)
今天最新凈值
1.0752
-0.0005 -0.0500%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0740
-0.0012 -0.1133%
- 累計凈值：1.0752
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：0.3380億
- 最近資產(chǎn)：0.35億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：王櫓舟
近一月,博時雙季益六個月持有期債券A(018988)基金累計收益率0.31%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
018988 |
博時雙季益六個月持有期債券A |
1.0736 |
1.0736 |
1.0752 |
1.0752 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-05-22 |
018988 |
博時雙季益六個月持有期債券A |
1.0752 |
1.0752 |
1.0757 |
1.0757 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-21 |
018988 |
博時雙季益六個月持有期債券A |
1.0757 |
1.0757 |
1.0746 |
1.0746 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-20 |
018988 |
博時雙季益六個月持有期債券A |
1.0746 |
1.0746 |
1.0735 |
1.0735 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-19 |
018988 |
博時雙季益六個月持有期債券A |
1.0735 |
1.0735 |
1.0723 |
1.0723 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-16 |
018988 |
博時雙季益六個月持有期債券A |
1.0723 |
1.0723 |
1.0737 |
1.0737 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-05-15 |
018988 |
博時雙季益六個月持有期債券A |
1.0737 |
1.0737 |
1.0755 |
1.0755 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-05-14 |
018988 |
博時雙季益六個月持有期債券A |
1.0755 |
1.0755 |
1.0742 |
1.0742 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-13 |
018988 |
博時雙季益六個月持有期債券A |
1.0742 |
1.0742 |
1.0745 |
1.0745 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-12 |
018988 |
博時雙季益六個月持有期債券A |
1.0745 |
1.0745 |
1.0744 |
1.0744 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-05-09 |
018988 |
博時雙季益六個月持有期債券A |
1.0744 |
1.0744 |
1.0744 |
1.0744 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-08 |
018988 |
博時雙季益六個月持有期債券A |
1.0744 |
1.0744 |
1.0722 |
1.0722 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-05-07 |
018988 |
博時雙季益六個月持有期債券A |
1.0722 |
1.0722 |
1.0725 |
1.0725 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-06 |
018988 |
博時雙季益六個月持有期債券A |
1.0725 |
1.0725 |
1.0706 |
1.0706 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-04-30 |
018988 |
博時雙季益六個月持有期債券A |
1.0706 |
1.0706 |
1.0711 |
1.0711 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-29 |
018988 |
博時雙季益六個月持有期債券A |
1.0711 |
1.0711 |
1.0699 |
1.0699 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
018988 |
博時雙季益六個月持有期債券A |
1.0699 |
1.0699 |
1.0681 |
1.0681 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-04-25 |
018988 |
博時雙季益六個月持有期債券A |
1.0681 |
1.0681 |
1.0673 |
1.0673 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-24 |
018988 |
博時雙季益六個月持有期債券A |
1.0673 |
1.0673 |
1.0678 |
1.0678 |
-0.0005 |
-0.05% |
