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匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔(匯添富納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔)基金凈值查詢(018969)

今天最新凈值 1.3056 -0.0047 -0.3600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3056
  • 成立日期：2023-08-02
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.2074億
  • 最近資產(chǎn)：4.05億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：過蓓蓓
近一季匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔|匯添富納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔基金凈值查詢
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近一季,匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔(018969)基金累計(jì)收益率-4.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 018969 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.2888 1.2888 1.3056 1.3056 -0.0168 -1.29%
2025-05-20 018969 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.3056 1.3056 1.3103 1.3103 -0.0047 -0.36%
2025-05-19 018969 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.3103 1.3103 1.3091 1.3091 0.0012 0.09%
2025-05-16 018969 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.3091 1.3091 1.3036 1.3036 0.0055 0.42%
2025-05-15 018969 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.3036 1.3036 1.3025 1.3025 0.0011 0.08%
2025-05-14 018969 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.3025 1.3025 1.2955 1.2955 0.0070 0.54%
2025-05-13 018969 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.2955 1.2955 1.2767 1.2767 0.0188 1.47%
2025-05-12 018969 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.2767 1.2767 1.2307 1.2307 0.0460 3.74%
2025-05-09 018969 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.2307 1.2307 1.2308 1.2308 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 018969 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.2308 1.2308 1.2194 1.2194 0.0114 0.93%
2025-05-07 018969 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.2194 1.2194 1.2148 1.2148 0.0046 0.38%
2025-05-06 018969 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.2148 1.2148 1.2022 1.2022 0.0126 1.05%
2025-04-30 018969 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.2022 1.2022 1.2006 1.2006 0.0016 0.13%
2025-04-29 018969 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.2006 1.2006 1.1942 1.1942 0.0064 0.54%
2025-04-28 018969 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.1942 1.1942 1.1946 1.1946 -0.0004 -0.03%
2025-04-25 018969 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.1946 1.1946 1.1824 1.1824 0.0122 1.03%
2025-04-24 018969 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.1824 1.1824 1.1536 1.1536 0.0288 2.50%
2025-04-23 018969 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.1536 1.1536 1.1303 1.1303 0.0233 2.06%
2025-04-22 018969 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.1303 1.1303 1.1041 1.1041 0.0262 2.37%
2025-04-21 018969 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.1041 1.1041 1.1297 1.1297 -0.0256 -2.27%
2025-04-18 018969 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.1297 1.1297 1.1300 1.1300 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 018969 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.1300 1.1300 1.1307 1.1307 -0.0007 -0.06%
2025-04-16 018969 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.1307 1.1307 1.1636 1.1636 -0.0329 -2.83%
2025-04-15 018969 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.1636 1.1636 1.1633 1.1633 0.0003 0.03%
2025-04-14 018969 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.1633 1.1633 1.1585 1.1585 0.0048 0.41%
2025-04-11 018969 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.1585 1.1585 1.1405 1.1405 0.0180 1.58%
2025-04-10 018969 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.1405 1.1405 1.1854 1.1854 -0.0449 -3.79%
2025-04-09 018969 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.1854 1.1854 1.0672 1.0672 0.1182 11.08%
2025-04-08 018969 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.0672 1.0672 1.0871 1.0871 -0.0199 -1.83%
2025-04-07 018969 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.0871 1.0871 1.1492 1.1492 -0.0621 -5.40%
2025-04-03 018969 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.1492 1.1492 1.2099 1.2099 -0.0607 -5.02%
2025-04-02 018969 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.2099 1.2099 1.2017 1.2017 0.0082 0.68%
2025-04-01 018969 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.2017 1.2017 1.1927 1.1927 0.0090 0.75%
2025-03-31 018969 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.1927 1.1927 1.1931 1.1931 -0.0004 -0.03%
2025-03-28 018969 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.1931 1.1931 1.2235 1.2235 -0.0304 -2.48%
2025-03-27 018969 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.2235 1.2235 1.2310 1.2310 -0.0075 -0.61%
2025-03-26 018969 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.2310 1.2310 1.2524 1.2524 -0.0214 -1.71%
2025-03-25 018969 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.2524 1.2524 1.2469 1.2469 0.0055 0.44%
2025-03-24 018969 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.2469 1.2469 1.2235 1.2235 0.0234 1.91%
2025-03-21 018969 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.2235 1.2235 1.2196 1.2196 0.0039 0.32%
2025-03-20 018969 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.2196 1.2196 1.2239 1.2239 -0.0043 -0.35%
2025-03-19 018969 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.2239 1.2239 1.2099 1.2099 0.0140 1.16%
2025-03-18 018969 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.2099 1.2099 1.2289 1.2289 -0.0190 -1.55%
2025-03-17 018969 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.2289 1.2289 1.2228 1.2228 0.0061 0.50%
2025-03-14 018969 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.2228 1.2228 1.1963 1.1963 0.0265 2.22%
2025-03-13 018969 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.1963 1.1963 1.2175 1.2175 -0.0212 -1.74%
2025-03-12 018969 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.2175 1.2175 1.2053 1.2053 0.0122 1.01%
2025-03-11 018969 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.2053 1.2053 1.2086 1.2086 -0.0033 -0.27%
2025-03-10 018969 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.2086 1.2086 1.2533 1.2533 -0.0447 -3.57%
2025-03-07 018969 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.2533 1.2533 1.2452 1.2452 0.0081 0.65%
2025-03-06 018969 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.2452 1.2452 1.2787 1.2787 -0.0335 -2.62%
2025-03-05 018969 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.2787 1.2787 1.2625 1.2625 0.0162 1.28%
2025-03-04 018969 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.2625 1.2625 1.2664 1.2664 -0.0039 -0.31%
2025-03-03 018969 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.2664 1.2664 1.2933 1.2933 -0.0269 -2.08%
2025-02-28 018969 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.2933 1.2933 1.2738 1.2738 0.0195 1.53%
2025-02-27 018969 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.2738 1.2738 1.3076 1.3076 -0.0338 -2.58%
2025-02-26 018969 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.3076 1.3076 1.3048 1.3048 0.0028 0.21%
2025-02-25 018969 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.3048 1.3048 1.3202 1.3202 -0.0154 -1.17%
2025-02-24 018969 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.3202 1.3202 1.3354 1.3354 -0.0152 -1.14%