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匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)匯(匯添富納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)匯)基金凈值查詢(018968)

今天最新凈值 1.3091 0.0055 0.4200% 2025-05-19
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3091
  • 成立日期：2023-08-02
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.2074億
  • 最近資產(chǎn)：4.05億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：過蓓蓓
近半年匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)匯|匯添富納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)匯基金凈值查詢
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近半年,匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)匯(018968)基金累計(jì)收益率2.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-15 018968 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)匯 1.3036 1.3036 1.3025 1.3025 0.0011 0.08%
2025-05-14 018968 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)匯 1.3025 1.3025 1.2955 1.2955 0.0070 0.54%
2025-05-13 018968 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)匯 1.2955 1.2955 1.2767 1.2767 0.0188 1.47%
2025-05-12 018968 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)匯 1.2767 1.2767 1.2307 1.2307 0.0460 3.74%
2025-05-09 018968 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)匯 1.2307 1.2307 1.2308 1.2308 -0.0001 -0.01%
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2025-05-07 018968 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)匯 1.2194 1.2194 1.2148 1.2148 0.0046 0.38%
2025-05-06 018968 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)匯 1.2148 1.2148 1.2022 1.2022 0.0126 1.05%
2025-04-30 018968 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)匯 1.2022 1.2022 1.2006 1.2006 0.0016 0.13%
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2025-04-28 018968 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)匯 1.1942 1.1942 1.1946 1.1946 -0.0004 -0.03%
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2025-04-22 018968 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)匯 1.1303 1.1303 1.1041 1.1041 0.0262 2.37%
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2025-04-17 018968 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)匯 1.1300 1.1300 1.1307 1.1307 -0.0007 -0.06%
2025-04-16 018968 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)匯 1.1307 1.1307 1.1636 1.1636 -0.0329 -2.83%
2025-04-15 018968 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)匯 1.1636 1.1636 1.1633 1.1633 0.0003 0.03%
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2025-04-10 018968 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)匯 1.1405 1.1405 1.1854 1.1854 -0.0449 -3.79%
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2025-04-08 018968 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)匯 1.0672 1.0672 1.0871 1.0871 -0.0199 -1.83%
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2025-02-21 018968 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)匯 1.3354 1.3354 1.3620 1.3620 -0.0266 -1.95%
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2025-02-14 018968 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)匯 1.3641 1.3641 1.3590 1.3590 0.0051 0.38%
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2025-01-13 018968 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)匯 1.2826 1.2826 1.2858 1.2858 -0.0032 -0.25%
2025-01-10 018968 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)匯 1.2858 1.2858 1.3054 1.3054 -0.0196 -1.50%
2025-01-09 018968 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)匯 1.3054 1.3054 1.3054 1.3054 0.0000 0.00%
2025-01-08 018968 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)匯 1.3054 1.3054 1.3049 1.3049 0.0005 0.04%
2025-01-07 018968 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)匯 1.3049 1.3049 1.3269 1.3269 -0.0220 -1.66%
2025-01-06 018968 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)匯 1.3269 1.3269 1.3122 1.3122 0.0147 1.12%
2025-01-03 018968 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)匯 1.3122 1.3122 1.2915 1.2915 0.0207 1.60%
2025-01-02 018968 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)匯 1.2915 1.2915 1.2919 1.2919 -0.0004 -0.03%
2024-12-31 018968 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)匯 1.2919 1.2919 1.3044 1.3044 -0.0125 -0.96%
2024-12-30 018968 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)匯 1.3044 1.3044 1.3220 1.3220 -0.0176 -1.33%
2024-12-25 018968 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)匯 1.3420 1.3420 1.3420 1.3420 0.0000 0.00%
2024-12-24 018968 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)匯 1.3420 1.3420 1.3261 1.3261 0.0159 1.20%
2024-12-23 018968 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)匯 1.3261 1.3261 1.3164 1.3164 0.0097 0.74%
2024-12-20 018968 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)匯 1.3164 1.3164 1.3093 1.3093 0.0071 0.54%
2024-12-19 018968 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)匯 1.3093 1.3093 1.3149 1.3149 -0.0056 -0.43%
2024-12-18 018968 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)匯 1.3149 1.3149 1.3615 1.3615 -0.0466 -3.42%
2024-12-17 018968 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)匯 1.3615 1.3615 1.3676 1.3676 -0.0061 -0.45%
2024-12-16 018968 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)匯 1.3676 1.3676 1.3513 1.3513 0.0163 1.21%
2024-12-13 018968 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)匯 1.3513 1.3513 1.3431 1.3431 0.0082 0.61%
2024-12-12 018968 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)匯 1.3431 1.3431 1.3519 1.3519 -0.0088 -0.65%
2024-12-11 018968 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)匯 1.3519 1.3519 1.3305 1.3305 0.0214 1.61%
2024-12-10 018968 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)匯 1.3305 1.3305 1.3348 1.3348 -0.0043 -0.32%
2024-12-09 018968 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)匯 1.3348 1.3348 1.3452 1.3452 -0.0104 -0.77%
2024-12-06 018968 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)匯 1.3452 1.3452 1.3339 1.3339 0.0113 0.85%
2024-12-05 018968 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)匯 1.3339 1.3339 1.3377 1.3377 -0.0038 -0.28%
2024-12-04 018968 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)匯 1.3377 1.3377 1.3226 1.3226 0.0151 1.14%
2024-12-03 018968 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)匯 1.3226 1.3226 1.3190 1.3190 0.0036 0.27%
2024-12-02 018968 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)匯 1.3190 1.3190 1.3059 1.3059 0.0131 1.00%
2024-11-29 018968 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)匯 1.3059 1.3059 1.2954 1.2954 0.0105 0.81%
2024-11-28 018968 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)匯 1.2954 1.2954 1.2952 1.2952 0.0002 0.02%
2024-11-27 018968 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)匯 1.2952 1.2952 1.3057 1.3057 -0.0105 -0.80%
2024-11-26 018968 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)匯 1.3057 1.3057 1.2989 1.2989 0.0068 0.52%
2024-11-25 018968 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)匯 1.2989 1.2989 1.2976 1.2976 0.0013 0.10%
2024-11-22 018968 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)匯 1.2976 1.2976 1.2958 1.2958 0.0018 0.14%
2024-11-21 018968 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)匯 1.2958 1.2958 1.2914 1.2914 0.0044 0.34%