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永贏昭利債券D基金凈值查詢(018962)

今天最新凈值 1.0853 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0933
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：28.4831億
  • 最近資產(chǎn)：30.40億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊凡穎
近一月永贏昭利債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,永贏昭利債券D(018962)基金累計收益率0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 018962 永贏昭利債券D 1.0856 1.0936 1.0853 1.0933 0.0003 0.03%
2025-05-22 018962 永贏昭利債券D 1.0853 1.0933 1.0850 1.0930 0.0003 0.03%
2025-05-21 018962 永贏昭利債券D 1.0850 1.0930 1.0848 1.0928 0.0002 0.02%
2025-05-20 018962 永贏昭利債券D 1.0848 1.0928 1.0845 1.0925 0.0003 0.03%
2025-05-19 018962 永贏昭利債券D 1.0845 1.0925 1.0840 1.0920 0.0005 0.05%
2025-05-16 018962 永贏昭利債券D 1.0840 1.0920 1.0842 1.0922 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 018962 永贏昭利債券D 1.0842 1.0922 1.0841 1.0921 0.0001 0.01%
2025-05-14 018962 永贏昭利債券D 1.0841 1.0921 1.0839 1.0919 0.0002 0.02%
2025-05-13 018962 永贏昭利債券D 1.0839 1.0919 1.0834 1.0914 0.0005 0.05%
2025-05-12 018962 永贏昭利債券D 1.0834 1.0914 1.0838 1.0918 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 018962 永贏昭利債券D 1.0838 1.0918 1.0834 1.0914 0.0004 0.04%
2025-05-08 018962 永贏昭利債券D 1.0834 1.0914 1.0825 1.0905 0.0009 0.08%
2025-05-07 018962 永贏昭利債券D 1.0825 1.0905 1.0825 1.0905 0.0000 0.00%
2025-05-06 018962 永贏昭利債券D 1.0825 1.0905 1.0822 1.0902 0.0003 0.03%
2025-04-30 018962 永贏昭利債券D 1.0822 1.0902 1.0819 1.0899 0.0003 0.03%
2025-04-29 018962 永贏昭利債券D 1.0819 1.0899 1.0814 1.0894 0.0005 0.05%
2025-04-28 018962 永贏昭利債券D 1.0814 1.0894 1.0812 1.0892 0.0002 0.02%
2025-04-25 018962 永贏昭利債券D 1.0812 1.0892 1.0812 1.0892 0.0000 0.00%
2025-04-24 018962 永贏昭利債券D 1.0812 1.0892 1.0815 1.0895 -0.0003 -0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%