東方紅睿華滬港深混合(LOF)C(東方紅睿華滬港深混合C)基金凈值查詢(018949)
今天最新凈值
1.2915
0.0033 0.2600%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.2785
-0.0087 -0.6792%
- 累計凈值：1.2915
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：9.4894億
- 最近資產(chǎn)：11.54億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：劉銳
近一年東方紅睿華滬港深混合(LOF)C|東方紅睿華滬港深混合C基金凈值查詢
近一年,東方紅睿華滬港深混合(LOF)C(018949)基金累計收益率13.33%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2872 |
1.2872 |
1.2915 |
1.2915 |
-0.0043 |
-0.33% |
| 2025-05-21 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2915 |
1.2915 |
1.2882 |
1.2882 |
0.0033 |
0.26% |
| 2025-05-20 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2882 |
1.2882 |
1.2788 |
1.2788 |
0.0094 |
0.74% |
| 2025-05-19 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2788 |
1.2788 |
1.2793 |
1.2793 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-16 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2793 |
1.2793 |
1.2826 |
1.2826 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2025-05-15 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2826 |
1.2826 |
1.2922 |
1.2922 |
-0.0096 |
-0.74% |
| 2025-05-14 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2922 |
1.2922 |
1.2837 |
1.2837 |
0.0085 |
0.66% |
| 2025-05-13 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2837 |
1.2837 |
1.2913 |
1.2913 |
-0.0076 |
-0.59% |
| 2025-05-12 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2913 |
1.2913 |
1.2750 |
1.2750 |
0.0163 |
1.28% |
| 2025-05-09 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2750 |
1.2750 |
1.2804 |
1.2804 |
-0.0054 |
-0.42% |
|
|
| 2025-05-08 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2804 |
1.2804 |
1.2779 |
1.2779 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-05-07 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2779 |
1.2779 |
1.2785 |
1.2785 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-06 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2785 |
1.2785 |
1.2589 |
1.2589 |
0.0196 |
1.56% |
| 2025-04-30 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2589 |
1.2589 |
1.2508 |
1.2508 |
0.0081 |
0.65% |
| 2025-04-29 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2508 |
1.2508 |
1.2461 |
1.2461 |
0.0047 |
0.38% |
| 2025-04-28 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2461 |
1.2461 |
1.2523 |
1.2523 |
-0.0062 |
-0.50% |
| 2025-04-25 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2523 |
1.2523 |
1.2514 |
1.2514 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-04-24 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2514 |
1.2514 |
1.2551 |
1.2551 |
-0.0037 |
-0.29% |
| 2025-04-23 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2551 |
1.2551 |
1.2491 |
1.2491 |
0.0060 |
0.48% |
| 2025-04-22 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2491 |
1.2491 |
1.2454 |
1.2454 |
0.0037 |
0.30% |
| 2025-04-21 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2454 |
1.2454 |
1.2309 |
1.2309 |
0.0145 |
1.18% |
| 2025-04-18 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2309 |
1.2309 |
1.2302 |
1.2302 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-17 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2302 |
1.2302 |
1.2236 |
1.2236 |
0.0066 |
0.54% |
| 2025-04-16 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2236 |
1.2236 |
1.2330 |
1.2330 |
-0.0094 |
-0.76% |
| 2025-04-15 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2330 |
1.2330 |
1.2351 |
1.2351 |
-0.0021 |
-0.17% |
|
|
| 2025-04-14 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2351 |
1.2351 |
1.2218 |
1.2218 |
0.0133 |
1.09% |
| 2025-04-11 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2218 |
1.2218 |
1.2074 |
1.2074 |
0.0144 |
1.19% |
| 2025-04-10 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2074 |
1.2074 |
1.1870 |
1.1870 |
0.0204 |
1.72% |
| 2025-04-09 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.1870 |
1.1870 |
1.1630 |
1.1630 |
0.0240 |
2.06% |
| 2025-04-08 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.1630 |
1.1630 |
1.1556 |
1.1556 |
0.0074 |
0.64% |
| 2025-04-07 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.1556 |
1.1556 |
1.2597 |
1.2597 |
-0.1041 |
-8.26% |
| 2025-04-03 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2597 |
1.2597 |
1.2751 |
1.2751 |
-0.0154 |
-1.21% |
| 2025-04-02 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2751 |
1.2751 |
1.2712 |
1.2712 |
0.0039 |
0.31% |
| 2025-04-01 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2712 |
1.2712 |
1.2652 |
1.2652 |
0.0060 |
0.47% |
| 2025-03-31 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2652 |
1.2652 |
1.2727 |
1.2727 |
-0.0075 |
-0.59% |
| 2025-03-28 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2727 |
1.2727 |
1.2770 |
1.2770 |
-0.0043 |
-0.34% |
| 2025-03-27 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2770 |
1.2770 |
1.2699 |
1.2699 |
0.0071 |
0.56% |
| 2025-03-26 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2699 |
1.2699 |
1.2611 |
1.2611 |
0.0088 |
0.70% |
| 2025-03-25 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2611 |
1.2611 |
1.2712 |
1.2712 |
-0.0101 |
-0.79% |
| 2025-03-24 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2712 |
1.2712 |
1.2680 |
1.2680 |
0.0032 |
0.25% |
| 2025-03-21 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2680 |
1.2680 |
1.2919 |
1.2919 |
-0.0239 |
-1.85% |
| 2025-03-20 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2919 |
1.2919 |
1.3055 |
1.3055 |
-0.0136 |
-1.04% |
| 2025-03-19 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.3055 |
1.3055 |
1.3120 |
1.3120 |
-0.0065 |
-0.50% |
| 2025-03-18 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.3120 |
1.3120 |
1.2997 |
1.2997 |
0.0123 |
0.95% |
| 2025-03-17 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2997 |
1.2997 |
1.3026 |
1.3026 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2025-03-14 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.3026 |
1.3026 |
1.2785 |
1.2785 |
0.0241 |
1.89% |
| 2025-03-13 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2785 |
1.2785 |
1.2916 |
1.2916 |
-0.0131 |
-1.01% |
| 2025-03-12 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2916 |
1.2916 |
1.2995 |
1.2995 |
-0.0079 |
-0.61% |
| 2025-03-11 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2995 |
1.2995 |
1.2940 |
1.2940 |
0.0055 |
0.43% |
| 2025-03-10 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2940 |
1.2940 |
1.3064 |
1.3064 |
-0.0124 |
-0.95% |
| 2025-03-07 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.3064 |
1.3064 |
1.3123 |
1.3123 |
-0.0059 |
-0.45% |
| 2025-03-06 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.3123 |
1.3123 |
1.2876 |
1.2876 |
0.0247 |
1.92% |
| 2025-03-05 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2876 |
1.2876 |
1.2676 |
1.2676 |
0.0200 |
1.58% |
| 2025-03-04 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2676 |
1.2676 |
1.2595 |
1.2595 |
0.0081 |
0.64% |
| 2025-03-03 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2595 |
1.2595 |
1.2583 |
1.2583 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-02-28 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2583 |
1.2583 |
1.2900 |
1.2900 |
-0.0317 |
-2.46% |
| 2025-02-27 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2900 |
1.2900 |
1.2935 |
1.2935 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2025-02-26 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2935 |
1.2935 |
1.2749 |
1.2749 |
0.0186 |
1.46% |
| 2025-02-25 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2749 |
1.2749 |
1.2914 |
1.2914 |
-0.0165 |
-1.28% |
| 2025-02-24 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2914 |
1.2914 |
1.2995 |
1.2995 |
-0.0081 |
-0.62% |
| 2025-02-21 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2995 |
1.2995 |
1.2694 |
1.2694 |
0.0301 |
2.37% |
| 2025-02-20 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2694 |
1.2694 |
1.2777 |
1.2777 |
-0.0083 |
-0.65% |
| 2025-02-19 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2777 |
1.2777 |
1.2615 |
1.2615 |
0.0162 |
1.28% |
| 2025-02-18 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2615 |
1.2615 |
1.2769 |
1.2769 |
-0.0154 |
-1.21% |
| 2025-02-17 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2769 |
1.2769 |
1.2665 |
1.2665 |
0.0104 |
0.82% |
| 2025-02-14 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2665 |
1.2665 |
1.2525 |
1.2525 |
0.0140 |
1.12% |
| 2025-02-13 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2525 |
1.2525 |
1.2630 |
1.2630 |
-0.0105 |
-0.83% |
| 2025-02-12 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2630 |
1.2630 |
1.2513 |
1.2513 |
0.0117 |
0.94% |
| 2025-02-11 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2513 |
1.2513 |
1.2566 |
1.2566 |
-0.0053 |
-0.42% |
| 2025-02-10 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2566 |
1.2566 |
1.2460 |
1.2460 |
0.0106 |
0.85% |
| 2025-02-07 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2460 |
1.2460 |
1.2337 |
1.2337 |
0.0123 |
1.00% |
| 2025-02-06 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2337 |
1.2337 |
1.2059 |
1.2059 |
0.0278 |
2.31% |
| 2025-02-05 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2059 |
1.2059 |
1.2094 |
1.2094 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2025-01-27 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2094 |
1.2094 |
1.2241 |
1.2241 |
-0.0147 |
-1.20% |
| 2025-01-22 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2156 |
1.2156 |
1.2200 |
1.2200 |
-0.0044 |
-0.36% |
| 2025-01-14 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.1815 |
1.1815 |
1.1489 |
1.1489 |
0.0326 |
2.84% |
| 2025-01-13 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.1489 |
1.1489 |
1.1519 |
1.1519 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-01-10 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.1519 |
1.1519 |
1.1676 |
1.1676 |
-0.0157 |
-1.34% |
| 2025-01-09 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.1676 |
1.1676 |
1.1692 |
1.1692 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-01-08 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.1692 |
1.1692 |
1.1771 |
1.1771 |
-0.0079 |
-0.67% |
| 2025-01-07 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.1771 |
1.1771 |
1.1607 |
1.1607 |
0.0164 |
1.41% |
| 2025-01-06 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.1607 |
1.1607 |
1.1650 |
1.1650 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2025-01-03 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.1650 |
1.1650 |
1.1856 |
1.1856 |
-0.0206 |
-1.74% |
| 2025-01-02 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.1856 |
1.1856 |
1.2102 |
1.2102 |
-0.0246 |
-2.03% |
| 2024-12-31 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2102 |
1.2102 |
1.2305 |
1.2305 |
-0.0203 |
-1.65% |
| 2024-12-26 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2321 |
1.2321 |
1.2207 |
1.2207 |
0.0114 |
0.93% |
| 2024-12-25 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2207 |
1.2207 |
1.2305 |
1.2305 |
-0.0098 |
-0.80% |
| 2024-12-24 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2305 |
1.2305 |
1.2185 |
1.2185 |
0.0120 |
0.98% |
| 2024-12-23 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2185 |
1.2185 |
1.2374 |
1.2374 |
-0.0189 |
-1.53% |
| 2024-12-20 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2374 |
1.2374 |
1.2366 |
1.2366 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-12-19 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2366 |
1.2366 |
1.2326 |
1.2326 |
0.0040 |
0.32% |
| 2024-12-18 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2326 |
1.2326 |
1.2319 |
1.2319 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-17 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2319 |
1.2319 |
1.2354 |
1.2354 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2024-12-16 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2354 |
1.2354 |
1.2435 |
1.2435 |
-0.0081 |
-0.65% |
| 2024-12-13 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2435 |
1.2435 |
1.2595 |
1.2595 |
-0.0160 |
-1.27% |
| 2024-12-12 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2595 |
1.2595 |
1.2461 |
1.2461 |
0.0134 |
1.08% |
| 2024-12-11 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2461 |
1.2461 |
1.2333 |
1.2333 |
0.0128 |
1.04% |
| 2024-12-10 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2333 |
1.2333 |
1.2309 |
1.2309 |
0.0024 |
0.19% |
| 2024-12-09 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2309 |
1.2309 |
1.2344 |
1.2344 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2024-12-06 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2344 |
1.2344 |
1.2268 |
1.2268 |
0.0076 |
0.62% |
| 2024-12-05 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2268 |
1.2268 |
1.2290 |
1.2290 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2024-12-04 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2290 |
1.2290 |
1.2468 |
1.2468 |
-0.0178 |
-1.43% |
| 2024-12-03 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2468 |
1.2468 |
1.2514 |
1.2514 |
-0.0046 |
-0.37% |
| 2024-12-02 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2514 |
1.2514 |
1.2344 |
1.2344 |
0.0170 |
1.38% |
| 2024-11-29 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2344 |
1.2344 |
1.2162 |
1.2162 |
0.0182 |
1.50% |
| 2024-11-28 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2162 |
1.2162 |
1.2234 |
1.2234 |
-0.0072 |
-0.59% |
| 2024-11-27 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2234 |
1.2234 |
1.1943 |
1.1943 |
0.0291 |
2.44% |
| 2024-11-26 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.1943 |
1.1943 |
1.1978 |
1.1978 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2024-11-25 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.1978 |
1.1978 |
1.1891 |
1.1891 |
0.0087 |
0.73% |
| 2024-11-22 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.1891 |
1.1891 |
1.2199 |
1.2199 |
-0.0308 |
-2.52% |
| 2024-11-21 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2199 |
1.2199 |
1.2205 |
1.2205 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-11-20 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2205 |
1.2205 |
1.2016 |
1.2016 |
0.0189 |
1.57% |
| 2024-11-19 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2016 |
1.2016 |
1.1850 |
1.1850 |
0.0166 |
1.40% |
| 2024-11-18 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.1850 |
1.1850 |
1.2036 |
1.2036 |
-0.0186 |
-1.55% |
| 2024-11-15 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2036 |
1.2036 |
1.2201 |
1.2201 |
-0.0165 |
-1.35% |
| 2024-11-14 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2201 |
1.2201 |
1.2478 |
1.2478 |
-0.0277 |
-2.22% |
| 2024-11-13 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2478 |
1.2478 |
1.2445 |
1.2445 |
0.0033 |
0.27% |
| 2024-11-12 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2445 |
1.2445 |
1.2520 |
1.2520 |
-0.0075 |
-0.60% |
| 2024-11-11 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2520 |
1.2520 |
1.2375 |
1.2375 |
0.0145 |
1.17% |
| 2024-11-08 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2375 |
1.2375 |
1.2425 |
1.2425 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2024-11-07 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2425 |
1.2425 |
1.2280 |
1.2280 |
0.0145 |
1.18% |
| 2024-11-06 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2280 |
1.2280 |
1.2285 |
1.2285 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-11-05 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2285 |
1.2285 |
1.2086 |
1.2086 |
0.0199 |
1.65% |
| 2024-11-04 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2086 |
1.2086 |
1.1942 |
1.1942 |
0.0144 |
1.21% |
| 2024-11-01 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.1942 |
1.1942 |
1.1951 |
1.1951 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-10-31 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.1951 |
1.1951 |
1.2027 |
1.2027 |
-0.0076 |
-0.63% |
| 2024-10-30 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2027 |
1.2027 |
1.2116 |
1.2116 |
-0.0089 |
-0.73% |
| 2024-10-29 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2116 |
1.2116 |
1.2301 |
1.2301 |
-0.0185 |
-1.50% |
| 2024-10-28 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2301 |
1.2301 |
1.2286 |
1.2286 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-10-25 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2286 |
1.2286 |
1.2177 |
1.2177 |
0.0109 |
0.90% |
| 2024-10-24 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2177 |
1.2177 |
1.2300 |
1.2300 |
-0.0123 |
-1.00% |
| 2024-10-23 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2300 |
1.2300 |
1.2362 |
1.2362 |
-0.0062 |
-0.50% |
| 2024-10-22 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2362 |
1.2362 |
1.2195 |
1.2195 |
0.0167 |
1.37% |
| 2024-10-21 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2195 |
1.2195 |
1.2141 |
1.2141 |
0.0054 |
0.44% |
| 2024-10-18 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2141 |
1.2141 |
1.1803 |
1.1803 |
0.0338 |
2.86% |
| 2024-10-17 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.1803 |
1.1803 |
1.1890 |
1.1890 |
-0.0087 |
-0.73% |
| 2024-10-16 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.1890 |
1.1890 |
1.1930 |
1.1930 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2024-10-15 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.1930 |
1.1930 |
1.2164 |
1.2164 |
-0.0234 |
-1.92% |
| 2024-10-14 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2164 |
1.2164 |
1.1945 |
1.1945 |
0.0219 |
1.83% |
| 2024-10-11 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.1945 |
1.1945 |
1.2234 |
1.2234 |
-0.0289 |
-2.36% |
| 2024-10-10 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2234 |
1.2234 |
1.2099 |
1.2099 |
0.0135 |
1.12% |
| 2024-10-09 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2099 |
1.2099 |
1.2682 |
1.2682 |
-0.0583 |
-4.60% |
| 2024-10-08 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2682 |
1.2682 |
1.2161 |
1.2161 |
0.0521 |
4.28% |
| 2024-09-30 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.2161 |
1.2161 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0796 |
7.00% |
| 2024-09-27 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.1365 |
1.1365 |
1.0913 |
1.0913 |
0.0452 |
4.14% |
| 2024-09-26 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.0913 |
1.0913 |
1.0549 |
1.0549 |
0.0364 |
3.45% |
| 2024-09-25 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.0549 |
1.0549 |
1.0531 |
1.0531 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-09-24 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.0531 |
1.0531 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0291 |
2.84% |
| 2024-09-23 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.0240 |
1.0240 |
1.0262 |
1.0262 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-09-20 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.0262 |
1.0262 |
1.0306 |
1.0306 |
-0.0044 |
-0.43% |
| 2024-09-19 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.0306 |
1.0306 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-09-18 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.0282 |
1.0282 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0046 |
0.45% |
| 2024-09-13 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.0236 |
1.0236 |
1.0274 |
1.0274 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2024-09-12 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.0274 |
1.0274 |
1.0343 |
1.0343 |
-0.0069 |
-0.67% |
| 2024-09-11 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.0343 |
1.0343 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0060 |
0.58% |
| 2024-09-10 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.0283 |
1.0283 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0034 |
0.33% |
| 2024-09-09 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.0249 |
1.0249 |
1.0325 |
1.0325 |
-0.0076 |
-0.74% |
| 2024-09-06 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.0325 |
1.0325 |
1.0446 |
1.0446 |
-0.0121 |
-1.16% |
| 2024-09-05 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.0446 |
1.0446 |
1.0432 |
1.0432 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-09-04 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.0432 |
1.0432 |
1.0502 |
1.0502 |
-0.0070 |
-0.67% |
| 2024-09-03 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.0502 |
1.0502 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0100 |
0.96% |
| 2024-09-02 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.0402 |
1.0402 |
1.0550 |
1.0550 |
-0.0148 |
-1.40% |
| 2024-08-30 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.0550 |
1.0550 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0169 |
1.63% |
| 2024-08-29 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.0381 |
1.0381 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0067 |
0.65% |
| 2024-08-28 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.0314 |
1.0314 |
1.0349 |
1.0349 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2024-08-27 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.0349 |
1.0349 |
1.0401 |
1.0401 |
-0.0052 |
-0.50% |
| 2024-08-26 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.0401 |
1.0401 |
1.0492 |
1.0492 |
-0.0091 |
-0.87% |
| 2024-08-23 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.0492 |
1.0492 |
1.0507 |
1.0507 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-08-22 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.0507 |
1.0507 |
1.0483 |
1.0483 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-08-21 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.0483 |
1.0483 |
1.0482 |
1.0482 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-20 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.0482 |
1.0482 |
1.0545 |
1.0545 |
-0.0063 |
-0.60% |
| 2024-08-19 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.0545 |
1.0545 |
1.0565 |
1.0565 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-08-16 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.0565 |
1.0565 |
1.0522 |
1.0522 |
0.0043 |
0.41% |
| 2024-08-15 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.0522 |
1.0522 |
1.0507 |
1.0507 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-08-14 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.0507 |
1.0507 |
1.0599 |
1.0599 |
-0.0092 |
-0.87% |
| 2024-08-13 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.0599 |
1.0599 |
1.0587 |
1.0587 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-08-12 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.0587 |
1.0587 |
1.0557 |
1.0557 |
0.0030 |
0.28% |
| 2024-08-09 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.0557 |
1.0557 |
1.0526 |
1.0526 |
0.0031 |
0.29% |
| 2024-08-08 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.0526 |
1.0526 |
1.0509 |
1.0509 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-08-07 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.0509 |
1.0509 |
1.0492 |
1.0492 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-08-06 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.0492 |
1.0492 |
1.0399 |
1.0399 |
0.0093 |
0.89% |
| 2024-08-05 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.0399 |
1.0399 |
1.0551 |
1.0551 |
-0.0152 |
-1.44% |
| 2024-08-02 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.0551 |
1.0551 |
1.0693 |
1.0693 |
-0.0142 |
-1.33% |
| 2024-07-31 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.0792 |
1.0792 |
1.0529 |
1.0529 |
0.0263 |
2.50% |
| 2024-07-30 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.0529 |
1.0529 |
1.0636 |
1.0636 |
-0.0107 |
-1.01% |
| 2024-07-29 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.0636 |
1.0636 |
1.0690 |
1.0690 |
-0.0054 |
-0.51% |
| 2024-07-26 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.0690 |
1.0690 |
1.0574 |
1.0574 |
0.0116 |
1.10% |
| 2024-07-25 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.0574 |
1.0574 |
1.0633 |
1.0633 |
-0.0059 |
-0.55% |
| 2024-07-24 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.0633 |
1.0633 |
1.0721 |
1.0721 |
-0.0088 |
-0.82% |
| 2024-07-23 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.0721 |
1.0721 |
1.0953 |
1.0953 |
-0.0232 |
-2.12% |
| 2024-07-22 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.0953 |
1.0953 |
1.0945 |
1.0945 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-07-19 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.0945 |
1.0945 |
1.0968 |
1.0968 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2024-07-18 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.0968 |
1.0968 |
1.0988 |
1.0988 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-07-17 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.0988 |
1.0988 |
1.1107 |
1.1107 |
-0.0119 |
-1.07% |
| 2024-07-16 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.1107 |
1.1107 |
1.1022 |
1.1022 |
0.0085 |
0.77% |
| 2024-07-15 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.1022 |
1.1022 |
1.1076 |
1.1076 |
-0.0054 |
-0.49% |
| 2024-07-12 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.1076 |
1.1076 |
1.1082 |
1.1082 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-07-11 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.1082 |
1.1082 |
1.0999 |
1.0999 |
0.0083 |
0.75% |
| 2024-07-10 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.0999 |
1.0999 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0035 |
0.32% |
| 2024-07-09 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.0964 |
1.0964 |
1.0725 |
1.0725 |
0.0239 |
2.23% |
| 2024-07-08 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.0725 |
1.0725 |
1.0800 |
1.0800 |
-0.0075 |
-0.69% |
| 2024-07-05 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.0800 |
1.0800 |
1.0733 |
1.0733 |
0.0067 |
0.62% |
| 2024-07-04 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.0733 |
1.0733 |
1.0761 |
1.0761 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2024-07-03 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.0761 |
1.0761 |
1.0775 |
1.0775 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-07-02 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.0775 |
1.0775 |
1.0854 |
1.0854 |
-0.0079 |
-0.73% |
| 2024-07-01 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.0854 |
1.0854 |
1.0840 |
1.0840 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-06-28 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.0840 |
1.0840 |
1.0788 |
1.0788 |
0.0052 |
0.48% |
| 2024-06-27 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.0788 |
1.0788 |
1.0880 |
1.0880 |
-0.0092 |
-0.85% |
| 2024-06-26 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.0880 |
1.0880 |
1.0697 |
1.0697 |
0.0183 |
1.71% |
| 2024-06-25 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.0697 |
1.0697 |
1.0803 |
1.0803 |
-0.0106 |
-0.98% |
| 2024-06-24 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.0803 |
1.0803 |
1.0878 |
1.0878 |
-0.0075 |
-0.69% |
| 2024-06-21 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.0878 |
1.0878 |
1.0861 |
1.0861 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-06-20 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.0861 |
1.0861 |
1.0992 |
1.0992 |
-0.0131 |
-1.19% |
| 2024-06-19 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.0992 |
1.0992 |
1.1055 |
1.1055 |
-0.0063 |
-0.57% |
| 2024-06-18 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.1055 |
1.1055 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0024 |
0.22% |
| 2024-06-17 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.1031 |
1.1031 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0141 |
1.29% |
| 2024-06-14 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.0890 |
1.0890 |
1.0797 |
1.0797 |
0.0093 |
0.86% |
| 2024-06-13 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.0797 |
1.0797 |
1.0768 |
1.0768 |
0.0029 |
0.27% |
| 2024-06-12 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.0768 |
1.0768 |
1.0743 |
1.0743 |
0.0025 |
0.23% |
| 2024-06-11 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.0743 |
1.0743 |
1.0697 |
1.0697 |
0.0046 |
0.43% |
| 2024-06-07 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.0697 |
1.0697 |
1.0806 |
1.0806 |
-0.0109 |
-1.01% |
| 2024-06-06 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.0806 |
1.0806 |
1.0807 |
1.0807 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-05 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.0807 |
1.0807 |
1.0817 |
1.0817 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-06-04 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.0817 |
1.0817 |
1.0707 |
1.0707 |
0.0110 |
1.03% |
| 2024-06-03 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.0707 |
1.0707 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0041 |
0.38% |
| 2024-05-31 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.0666 |
1.0666 |
1.0689 |
1.0689 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2024-05-30 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.0689 |
1.0689 |
1.0663 |
1.0663 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-05-29 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.0663 |
1.0663 |
1.0703 |
1.0703 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2024-05-28 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.0703 |
1.0703 |
1.0818 |
1.0818 |
-0.0115 |
-1.06% |
| 2024-05-27 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.0818 |
1.0818 |
1.0721 |
1.0721 |
0.0097 |
0.90% |
| 2024-05-24 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.0721 |
1.0721 |
1.0940 |
1.0940 |
-0.0219 |
-2.00% |
| 2024-05-23 |
018949 |
東方紅睿華滬港深混合(LOF)C |
1.0940 |
1.0940 |
1.1026 |
1.1026 |
-0.0086 |
-0.78% |
